В любой торговле одним из важнейших факторов является сезонность. Так, например, цены на меховые изделия возрастают перед наступлением зимы, значительно увеличивается спрос на цветы накануне Международного женского дня, а канцелярские товары в больших объемах покупают именно перед началом учебного года.
Рынок Forex не является исключением и во многом зависит от сезонных факторов. Опытные трейдеры всегда их учитывают, совершая операции купли / продажи.
Особенности сезонности на рынке Forex
Несмотря на децентрализованность валютного рынка, закономерности, зависящие от конкретного времени года, все же существуют. Влияние множества различных факторов на Forex очевидно, однако некоторые события появляются с определенной периодичностью. Многие из них связаны со сменой погодных условий. Так, например, наблюдается снижение цен на зерновые в период урожая и рост цен на горючее топливо с приближением холодов.
Пожалуй, основным инструментом, вызывающим глобальные изменения на рынке, смело можно назвать американский доллар. Он является общепризнанной мировой валютой. Наиболее значимые экономические события всегда отражаются на его курсе. Поэтому не случайно, что сам доллар США оказывает существенное влияние на другие валюты, индексы, ценные бумаги, сырье и др. Несомненно, трейдеры, располагающие сведениями о сезонности валюты номер один, имеют преимущества в трейдинге.
В определенные периоды времени всплески активности зависят от двух факторов:
- возросший / снизившийся спрос на ряд популярных активов. Как правило, они связаны друг с другом. Возросшая волатильность одних инструментов торговли влечет за собой трендовую активность других;
- в период закрытия календарного года биржевые площадки ликвидируют открытые позиции. Для точности финансовых отчетов деятельность многих компаний временно приостанавливается. Активизация торгов начинается после новогодних праздников.
В качестве примера сезонности валютных активов можно привести пару USDCAD. На рисунке видно, как на протяжении нескольких лет именно в мае американский доллар дешевел по отношению к канадской национальной валюте. Эксперты объясняют эту зависимость сезонными колебаниями цен на нефть. Поскольку Канада является крупнейшим нефтяным производителем, то рост цен на черное золото существенно увеличивает прибыль профильных компаний этой страны.
Сезонные колебания возникают и с другими активами. Наиболее популярная пара EURUSD часто демонстрирует январский рост американской валюты по отношению к единой европейской валюте.
В первый месяц года многие финансовые компании стремятся вернуть активы «на родину» для корректной финансовой отчетности. Затем их деятельность активизируется и инвестиции направляются в другие страны. Ликвидность американского рынка в мире неоспорима, поэтому большинство финансовых потоков «текут» именно в его сторону. Данное обстоятельство является неплохим фундаментом для роста американской национальной валюты.
Важность выявления сезонных колебаний
Сезонные тренды с успехом применяются трейдерами в различных торговых стратегиях. Но следует учитывать, что применять их необходимо, соблюдая осторожность, поскольку, пренебрегая основными правилами, можно совершить ошибки, ведущие к потерям финансовых средств. Если тщательно проведенный анализ подтверждает сезонные колебания, можно входить в рынок, открывая ордера на покупку / продажу.
Анализируя происходящую на рынке ситуацию, необходимо четко понимать, какие именно причины повлияли на текущее трендовое движение, будет ли оно долгосрочным или краткосрочным. Также нужно помнить, что сезонность не должна быть основополагающим фактором для принятия серьезных торговых решений. Это лишь дополнительная, но весьма важная составляющая любой торговой стратегии. Иными словами, сезонность является дополнительным фильтром любой рыночной ситуации, поскольку с его помощью можно определить точки разворота текущей тенденции, уровни поддержки и сопротивления.
Советы по сезонной торговле
Предпочтения трейдеров для принятия торговых решений весьма различны. Многим трейдерам по душе фундаментальный анализ. Есть инвесторы, торгующие только на новостях и получающие при этом хорошую прибыль. Другие предпочитают пользоваться данными технического анализа, избегая торговли в период выхода важнейших экономических и политических событий. Принимая во внимание фактор сезонности, можно выделить два направления принятия торговых решений:
- применение графических моделей, учитывающих определенные закономерности;
- использование фундаментальных факторов, опирающихся на выявление спроса и предложения.
Сезонный анализ помогает объединить эти направления, поскольку выявленные спрос и предложение являются неплохим подспорьем для поиска повторяющихся ценовых моделей. Таким образом, каждый трейдер может в своей торговой стратегии учитывать определенные правила:
- данные, полученные с учетом сезонности, прежде всего, должны быть достоверными и надежными. Иногда маркетмейкеры, управляя «толпой», умело используют ложную информацию;
- принимать решения с комплексным использованием технического и фундаментального анализов;
- не нарушать регламент выбранной торговой стратегии и четко следовать ее пунктам;
- производить торговлю различными активами, диверсифицируя риски;
- выбор надежного брокера для трейдинга, обеспечивающего качественное исполнение ордеров, является немаловажным условием прибыльной торговли.
