Анализ японских свечей. Свечной анализ графиков

Наиболее удобным вариантом графика любого актива на Forex являются японские свечи. Информативность и наглядность представленных ими данных о состоянии рынка уже давно заслужили популярность у всех трейдеров. Именно анализ японских свечей дает возможность составления прогнозов дальнейшего ценового движения.

Этот инструмент технического анализа помогает трейдеру увидеть и понять настроение и психологию рынка.

Что из себя представляют японские свечи

Правильно читать графики активов, корректно определять уровни поддержки и сопротивления любому трейдеру помогает технический анализ свечей. Они сочетают в себе вид ценовой линии c разновидностью интервального графика. На графике прекрасно отображены колебания котировок всех активов за определенный временной промежуток.

Для более полного понимания инструмента следует подробнее рассмотреть его составляющие:

  • тело, представляющее собой прямоугольник;
  • тень — линию, отходящую от тела.

Эти два компонента внешне напоминают свечу. Каждый из них отображает изменение цены за определенный временной интервал. Свечной анализ графиков отлично помогает в составлении рыночных прогнозов. Причем в данном случае прекрасно обходятся и без компьютерных индикаторов. Можно также предвидеть и реакцию участников торгов на определенные события.

Рис. 1

Существенным преимуществом такого графика является то, что свеча представляет собой эквивалент нескольких показателей: время открытия и закрытия, информацию о преобладании на рынке продавцов или покупателей. Каждый свечной элемент соответствует таймфрейму, на котором он отображен. На временном интервале М1 одна свеча отображает ценовое изменение за одну минуту, на 5М — за 5 минут, на 15М — за 15 минут и т.д.

Помимо этого свечные элементы отображают на экране торгового терминала различные графические фигуры, использующиеся трейдерами для открытия (закрытия) ордеров на покупку или продажу. Поэтому график из японских свечей значительно упрощает комплексное исследование любого рынка. Вовремя определяя тот или иной паттерн, трейдер имеет возможность подготовить торговый план и, действуя согласно его пунктам, входить в сделки, получая прибыль.

Информация от японских свечей на графике

Как читать японские свечи на графике? Данный вопрос неизменно задают начинающие трейдеры.

Информация, представляемая свечами на всех временных промежутках, аналогична:

  • котировка открытия за период времени (Open);
  • котировка закрытия за этот же период времени (Close);
  • ценовой минимум за период (Low);
  • максимум цены за период (High).

Рис. 2

Из рисунка видно, что котировки открытия и закрытия являются обрамлением свечного элемента. Его принято называть телом. Тонкие нити, идущие от тела вверх и вниз, являются тенью, которую иногда называют фитилем.

Принято различать медвежий (возрастающий) и бычий (понижающийся) варианты свечи. В первом случае ее формирование происходит снизу вверх. В качестве нижней границы здесь выступает цена открытия, а цена закрытия является границей верхней. Обычно на графике терминала МТ4 такие свечки бесцветны или окрашены в зеленый цвет. Бычья свеча — полная противоположность медвежьей. Формируется сверху вниз, окрашена красным или черным цветом. Цена открытия — ее верхняя граница, цена закрытия — нижняя.

В отдельных случаях тело японской свечи отсутствует. Происходит это, когда цена открытия равна цене закрытия. Иногда в свечном элементе наблюдается отсутствие фитилей. Здесь все параметры: котировки открытия, котировки закрытия, минимум и максимум равны между собой.

Чтение японских свечей

Японские свечи, как их правильно читать? Исследование таких графиков сводится к выявлению графических паттернов в виде комбинаций свечных элементов. Подобных моделей, представленных несколькими элементами, довольно много и каждая из них носит определенное название: «молот», «повешенный», «падающая звезда», «доджи», «надгробие», «харами» и другие.

Рис. 3

Любой их этих паттернов сигнализирует о моментах входа в рынок. Существуют модели продолжения тренда и модели разворота тенденции. Последние представляют собой подавляющее большинство.

При анализе японских свечей в трейдинге следует учитывать важные особенности:

  • все исследования лучше проводить на дневном таймфрейме. На меньших временных интервалах надежность сигналов, поступающих от свечных моделей, снижается. Чем меньше таймфрейм — тем надежность ниже;
  • прогнозирование долгосрочных трендов проводится на месячных и недельных временных интервалах;
  • после появляющихся моделей разворота тенденция изменяется не всегда. Иногда происходит коррекция тренда или флэт. Поэтому модель разворота скорее прогнозирует изменение текущей ситуации на рынке.

Объясняется это балансом продавцов и покупателей. Чем больше открытых в одном направлении ордеров, тем выше вероятность разворота. Маркетмейкеры внимательно следят за рынком и при определенном количестве участников торгов «обрушивают» цену, заставляя ее развернуться, произвести коррекцию или уйти во флэт.

  • Паттерны, имеющие ценовые разрывы, являются более надежными.
  • Любая комбинация свечей должна подтверждаться. Например, если на рынке сформировалась бычья модель, то последующая свеча должна показать рыночное устремление.

Отображение психологии рынка в свечах

Как анализировать японские свечи? Ответ на этот вопрос помогает понять психологию рынка, иными словами — намерения большинства продавцов и покупателей. Даже новички, приложив определенные усилия, смогут научиться анализировать свечные элементы для прогнозирования дальнейшего трендового движения.

Одним из наиболее важных параметров свечи является размер ее тела. Его длина свидетельствует о давлении на рынок быков или медведей. Если тело большого размера (относительно соседних свечек) имеет белый (зеленый) цвет, значит, преобладают бычьи настроения, и покупатели одержали верх над продавцами. Уверенную победу продавцов отображает большое темное (красное) тело. Незначительный его размер говорит о приблизительном равенстве сил продавцов и покупателей. Значит, вполне вероятен откат (коррекция) главенствующей тенденции, либо дальнейшее флэтовое движение. В таких случаях тренд на время «застывает» перед следующим рывком вверх или вниз.

Рис. 4

Когда бычья свеча, сформировавшаяся после длительного нисходящего тренда, появляется на экране торгового терминала, есть все основания предполагать, что зарождается восходящая тенденция. А закрытие бычьей свечи выше линии сопротивления свидетельствует о том, что рынок укрепился на новом ценовом рубеже. Но такое утверждение будет иметь место только по завершении формирования свечного элемента. Для более детального просмотра этого процесса следует переключиться на меньший таймфрейм.

Хвост (фитиль, часто именуемый пин-баром), отходящий от тела отражает настроения участников торгов, а точнее — его перемену в процессе формирования самой свечки. Пин-бар довольно часто является предвестником смены господствующей тенденции или ее продолжением после соответствующего ценового отката. Длинные фитили, как правило, образуются вблизи сильного протестированного, но не пробитого уровня.

Рис. 5

Когда борьба продавцов и покупателей достигает своего максимума, на экране появляются «доджи» с длинными пин-барами. Это свидетельствует о нерешительности участников рынка — на фоне активной торговли нет результата.

Настроение свечи

Такое понятие было предложено Лансом Бегсом, известным трейдером на Forex и специалистом алгоритма «Прайс экшн».

Настроение зависит от положения цены закрытия относительно предыдущего свечного элемента. Принято различать несколько видов настроения:

  • бычье. Цена закрытия выше последнего максимума;
  • медвежье. Закрытие периода ниже предыдущего минимума;
  • нейтральное. Последнее свечное закрытие в диапазоне предыдущей свечи.

В свою очередь каждый из видов может быть высоким, низким и средним. Это интенсивность настроения. Она определяется в зависимости от того места диапазона свечи, где она была закрыта.

Рис. 6

Исследование свечного графика

Японские свечи, технический анализ которых — вне всякой конкуренции другим графическим исследованиям рынка, могут дать трейдеру множество полезной информации о грядущих рыночных переменах.

Первостепенное значение имеют свечные тела, второстепенное — их тени. Фитили считаются рыночным шумом, хотя в любом трейдинге следует учитывать и его.

Подобные исследования графиков учитывают определенные фундаментальные принципы:

  • длинные тела, имеющие короткие фитили, являются фундаментом строительства новой тенденции. Это ярко выраженное превосходство покупателей над продавцами или, наоборот, продавцов над покупателями. Как правило, самые длинные свечные тела располагаются в начале тренда и в его завершении. Если ордер был открыт по тренду, то появление длиннотелых элементов — сигнал на закрытие сделки;

Рис. 7

  • свечи с короткими телами и длинными фитилями часто формируются при развороте тенденции. Лучшим сигналом этого является элемент, у которого одна тень чрезвычайно превышает в длину другую тень и тело. Так отображается борьба быков и медведей, в процессе которой сначала побеждали одни, а в итоге первенство досталось другим;
  • тела и фитили малых размеров появляются при появлении боковых трендов. В этот момент можно открывать ордера с небольшими стоп-лоссами (Stop Loss).

Выводы

Применение японских свечей характеризуется как положительными аспектами, так и определенными сложностями. Достоверность этих элементов, в отличие от компьютерных индикаторов, дает возможность исследовать саму цену, а не математические расчеты. Свечи универсальны. Они применимы для графиков активов всех рынков — валютного, сырьевого, фондового и др.

Однако у начинающих трейдеров наблюдается некоторая сложность в их освоении. Следует приложить определенные усилия и потратить время, чтобы досконально разобраться в свечном анализе. Но результаты труда, однозначно, не пропадут зря и помогут заработать неплохие средства.

Поделиться:
Больше аналитических обзоров в нашем Telegram-канале!
Telegram Подписаться

Другие полезные статьи

Индикатор RSI. Как использовать

10 January, 15:06

Вадим Кальчук, клиент Альпари

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

10 January, 13:32

Вадим Кальчук, клиент Альпари

Что такое форвардный контракт?

27 November, 15:36

Антон Трасковский, клиент Альпари

Получите знания у профессионалов

  • steps

    Зарегистрируйте Личный кабинет

  • steps

    Выберите и запишитесь на курс

  • steps

    Учитесь зарабатывать эффективно!

Заказать обратный звонок

Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.

Войти в личный кабинет