Успешно торговать на валютном рынке без знания технического анализа невозможно. А он в свою очередь, так или иначе, неразрывно связан с информацией, отображающейся на графиках валютных пар. Поэтому умение правильно читать графики активов особенно важно для начинающих спекулянтов.
Именно благодаря графической информации трейдер может дать оценку событиям, происходящим на рынке в текущий момент, и спрогнозировать развитие ситуации на будущее.
Графики Forex содержат информацию всего валютного рынка и наиболее оперативно реагируют на все изменения, происходящие в мире. Именно визуально представленная информация наиболее удобна для анализа.
Это обстоятельство и дало им такую популярность. Правильное и умелое чтение графика дает возможность инвестору быстро сориентироваться в текущей обстановке и вовремя войти в сделку, не пропустив основное трендовое движение.
Различают несколько видов графиков:
- Линейный. Является наиболее простым. Он удобен, строится обычно из цены закрытия. Наглядно представлен в виде линии. Единственный недостаток – отсутствие отображения ценового разрыва (гэпа).
- Баровый состоит из элементов (баров). Визуально бары являют собой горизонтальные и вертикальные прямые линии. В данном случае на экране терминала представлены одновременно все четыре цены.
- Тиковый. Одновременно отражает цены покупки и продажи на малом отрезке времени. Однако для анализа рынка он не пригоден.
- Японские свечи. Наиболее популярны и применяемы трейдерами. Каждая свеча – это изменение цены в определенном интервале. «Тело» свечи имеет вид столбика.
На рисунке свечи обозначены разным цветом. Зеленый цвет «тела» отражает рост курса валютной пары. Красный цвет означает падение курса. Помимо «тела», свеча может иметь нижнюю и верхнюю тень. Иногда их называют фитилями или хвостами. Тени отображают экстремумы цены за определенный временной интервал. Длинные тени свидетельствуют об активной торговле на этом интервале.
Все применяемые в трейдинге графики служат для определения характера ценового тренда. В случае его роста трейдер покупает актив, в случае падения – продает.
5 основных правил чтения Forex графиков
В торговле на Forex котировка всех активов выполняется одним способом. Представить это можно на примере пары GBPUSD. Британский фунт стоит на первом месте и является базовой валютой, американский доллар – второстепенная валюта, находится на втором месте. Иными словами, конкретная величина 1.3280 на графике актива GBPUSD означает, что за один британский фунт можно приобрести 1.3280 американских долларов. Размером сделки будет количество базовой валюты. В данном случае при желании купить 100 000 GBPUSD инвестор приобретает 100 000 GBP.
Помимо этого, рекомендуется придерживаться основных правил чтения Forex графиков:
1. Покупка валютной пары соответствует тому, что трейдер занимает длинную позицию. Это значит, что он ожидает рост актива вверх. Именно это направление движения дает возможность получить прибыль от сделки. Итог – усиление базовой валюты относительно котируемой.
Короткая позиция будет означать продажу пары. На графике цена должна идти вниз. Базовая валюта будет ослабевать относительно котируемой. В этом случае инвестор получит профит.
2. Трейдер всегда должен проверять отображаемый на графике временной интервал. Следует учитывать, что разные системы используют различные временные стандарты для определения точки входа в рынок. Одни стратегии трейдинга основаны на пятнадцатиминутных таймфремах, другие – на часовых или четырехчасовых, третьи – исключительно на дневных. Корректность работы многих технических индикаторов, уровни поддержки и сопротивления также отличаются на различных таймфреймах.
Наиболее приемлемым вариантом будет сохранение настроек индикаторо для правильного использования их в будущем.
3. Всегда следует помнить, что на Forex существуют две цены: покупки (bid) и продажи (ask). Однако на большинстве графиков отображается первый вариант.
Например, текущая цена GBPUSD может быть 1.3830 bid и 1.3834 ask. Здесь учитывается размер спреда. Совершая покупку актива, инвестор делает это по более высокой цене, продажа осуществляется, наоборот, по цене более низкой. Такую разницу трейдер всегда должен учитывать, открывая ордер на покупку или продажу.
4. Указанное внизу графика время отображает конкретный часовой пояс. Для удобства многие инвесторы пользуются часами, отображающими время в различных часовых поясах. Это помогает оперативно реагировать на события при трейдинге на новостях. Часы переводятся в соответствии со временем выхода важных экономических новостей, учитываемых при открытии ордеров.
5. Обязательно следует проверить и соответствие времени на графике времени открытия/закрытия конкретной свечи. По этому признаку программы составления графиков могут разниться между собой. При трейдинге на новостях точность должна быть до одной минуты. Иначе это чревато финансовыми потерями.
Вышеописанные правила помогут новичкам не совершать наиболее распространенных ошибок и торговать более успешно.
Эффективные действия с учетом графиков
Действия трейдера с учетом чтения графика можно рассмотреть на конкретном примере. Если для трейдинга выбрана валютная пара GBPUSD, необходимо на часовом таймфрейме определить общий характер тенденции: рост, падение, движение в боковом диапазоне.
В данном случае очевидно, что это нисходящий тренд. Затем, переключившись на 15-минутный временной интервал, нужно тщательно исследовать динамику изменения цены.
Инвестор для себя должен отметить: преобладающее ценовое движение, его поведение относительно скользящей средней (период 60 дней), наблюдающиеся экстремумы за последние три дня.
Как использовать имеющуюся информацию? Сопоставляя оба графика, можно прийти к выводу, что преобладающий тренд является нисходящим. В связи с этим следует совершать продажи. Наиболее благоприятные моменты для входа в короткую позицию – пересечение ценой скользящей средней сверху вниз.
Торговлю можно осуществлять как ордерами немедленного исполнения, так и отложенными приказами. Можно открывать ордера и на покупку, когда цена пересекает индикатор снизу вверх, но это для инвесторов с опытом. Новичкам всегда рекомендуется заключать сделки только по направлению движения основного тренда.
