На китайскую статистику резким ростом отреагировал курс AUDUSD

В пятницу доллар на время прекратил своё падение. После подъёма до 80,49 индекс доллара снизился до линии lb. На торгах в Европе курс евро/доллар на фоне падения кросс-курса евро/фунт с максимума 1,3633 снизился 1,3594. Курс фунт/доллар с максимума 1,7059 снизился до 1,7035. Поскольку пятничный новостной фон для европейских валют был скудным, в качестве драйвера на американской сессии трейдеры использовали канадскую статистику. В 16:30 мск вышел майский индекс потребительских цен Канады вместе с отчётом по розничным продажам в апреле. Данные превзошли ожидания рынка.

На торгах в Азии в Китае был опубликован отчёт по деловой активности в производственном секторе. Данные превзошли ожидания рынка. По предварительным данным, индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC в июне вырос до 50,8, тогда как ожидали индекс на отметке 49,7. В мае индекс составил 49,4.

На китайскую статистику резким ростом отреагировал курс AUDUSD. По австралийцу рост составил более 50 пунктов. Следом за AUD вверх на 15 пунктов подтянулись EURUSD и GBPUSD. Индекс DXY встретился с поддержкой. Риски пробоя 80,25 после выхода новостей из Китая резко возросли. Учитывая, что сегодня понедельник и торговые объёмы в этот всегда пониженные, то по прогнозу от поддержки рассматриваю отскок.

На европейской сессии будут опубликованы предварительные составные индексы менеджеров по снабжению (PMI). Показатели всегда отличаются от прогнозных значений, поэтому по евро повышение активности и объёмов ожидается в промежутке с 11:00 мск до 12 мск.

Евро/доллар закрыл неделю в небольшом плюсе, хотя после заседания FOMC «евробыкам» удалось в четверг поднять курс до 1,3642. В пятницу перед выходными евро/доллар сдал позиции. Единая валюта после смягчения монетарной политики в еврозоне остаётся под давлением, поэтому ей непросто укрепляться при падающем кросс-курсе евро/фунт. Евро не смог удержать завоёванные позиции против доллара и в начале американской сессии на канадской статистике опустился под отметку 1,3600 (других данных не выходило). Курс евро/доллар закрылся в районе 1,3598.

В понедельник я традиционно рассматриваю движение против пятницы либо флэт. В качестве сопротивления сейчас выступает уровень 1,3621.

В 5:45 мск в Китае был опубликован отчет по деловой активности в производственном секторе. Показатель оказался выше прогноза. На него резким ростом отреагировал AUDUSD, а следом за ним вырос курс евро до 1,3609. В еженедельном обзоре я написал, что ели рост на новостях по паре австралийский доллар/доллар США будет резкий, то возрастут риски пробоя уровня 1,3621. Думаю, евробыки не будут сейчас агрессивно скупать евро, а дождутся европейской статистики.

На европейской сессии будут опубликованы предварительные составные индексы менеджеров по снабжению (PMI). Показатели всегда отличаются от прогнозных значений, поэтому по евро повышение активности и объёмов ожидается в промежутке с 11:00 мск до 12 мск. В случае сильных данных евро/доллар на низколиквидном рынке может вернуться к 1,3645/50.

Британский фунт не смог перед выходными удержаться на максимуме. На фоне закрытия длинных позиций покупателям пришлось отступить к линии lb на 1,70. Продавцам не удалось перекрыть рост за четверг. Если в понедельник они смогут закрыть день в районе 1,6975, то продажи усилятся. На понедельник я прорыва 1,6975 не ожидаю, но посмотрите на недельный график и прогноз, который может реализоваться. На неделях индикатор АО с ценой имеет тройную дивергенцию. Ожидания повышения процентной ставки не смогут оказывать поддержку фунту до 2015 года, поэтому я бы не стал игнорировать «медвежий» знак и закрыл бы все длинные позиции (читай еженедельный обзор).

В понедельник после выхода сильных данных из Китая курс GBPUSD поднялся до 1,7037. Я подкорректировал прогноз из еженедельного обзора на понедельник. У быков вполне хватит сил достигнуть зоны 1,7050/60. Учитывая, что сегодня понедельник, то от 1,7050/60 ожидаю разворот вниз. Волатильность по понедельникам за последние десять недель по GBP/USD составляет 43 пункта против 85 пунктов в среду. Если рассматривать понедельники за 52 недели, то средняя волатильность фунта составляет 75 пунктов против 120 пунктов в среду. Среда самый волатильный день по многим валютным парам.

В пятницу курс AUDUSD откатился к поддержке 0,9382 и сегодня утром в Азии вырос до 0,9442. Это была реакция на китайскую статистику. Данные превзошли ожидания рынка. По предварительным данным, индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC в июне вырос до 50,8, тогда как ожидали индекс на отметке 49,7. В мае индекс составил 49,4. На 0,9442 рост иссяк и, учитывая, что сегодня понедельник, AUDUSD может до конца перейти в фазу консолидации.

В пятницу курс USD/CHF повышался до 0,8973 и к настоящему времени торгуется по 0,8947 . После выхода сильных данных из Китая по доллару возросли нисходящие риски. Значимая поддержка находится на уровне 0,8940. Так как сегодня понедельник, а он для меня всегда флэтовый, то я жду отскока. Европейские новости в прогнозе не учитывал.