Ситуация на рынке 50 на 50

В понедельник ожидания по единой валюте, британскому фунту и швейцарскому франку полностью оправдались. От толпы отделился австралийский доллар, который за счет кросс-курсов укрепился к доллару до 0,9048 (рост за день составил 50 пунктов).

В ходе европейских торгов после публикации неожиданно сильной статистики по индексу делового климата в Германии курс евро/доллар повышался до 1,3770. На этом уровне силы быков иссякли, и пара скатилась до 1,3707. После выхода низкого значения сервисного индекса деловой активности ISM курс евро на американской сессии восстановился до отметки 1,3747. Аналогичная картина наблюдалась по валютной паре GBP/USD, при этом волатильность по фунту была выше.

Вчера я в утреннем обзоре написал, что для сильного падения евро необходимо пройти уровень 1,3680. Если Вы посмотрите на график 4h и проведете трендовую линию от минимума 1,3484, то увидите, что отбой произошел от трендовой линии. Аналогичная картина наблюдается и по кроссу EUR/GBP. Поэтому, сейчас нижняя граница поднялась с 1,3680 до 1,3715. Сопротивление проходит через 1,3770. Если на Европе евробыки пойдут к 1.3770, возможно, будет формироваться восходящий треугольник. Если состоится пробой 1,3715, идем ниже. Мой основной сценарий по евро на снижение под дневные индикаторы, которые указывают на продажи евро.

В 11:00 мск. выходит блок статистики из Европы. В это время мы узнаем окончательные данные по ВВП за 4 квартал и данные по внешней торговле в Германии. Если будет пересмотр ВВП в сторону снижения – жду падение евро на 50 пунктов от текущей цены на момент выхода отчета. Если данные совпадут со значениями 0.4% кв/кв и 1.3% г/г, реакции может и не быть. В этом случае внимание трейдеров сфокусируется на индексе потребительского доверия в США за февраль (19:00 мск), который, согласно ожиданиям рынка, в феврале сократился с 80,7 пункта до 80,2 пункта. Остальное в обзоре.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Единая валюта прошла по прогнозу с небольшим отклонением. Сейчас пара опять лежит на линии lb, но как-то не удачно стоят индикаторы. Склоняюсь к тому, что евро/доллар из-за вчерашнего IFO вновь поднимется до 1,3750/60. У меня основной сценарий на снижение. Здесь я подстраивался под дневные индикаторы, которые смотрят вниз. Чтобы на 4h пробить трендовую линию, необходимо пройти 1,3715. 45-1 градус проходит через 1,3712. Днем выходят новости по ВВП Германии, они могут выступить спусковым крючком для сильных колебаний.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

По британцу волатильность получилась выше ожиданий. На слабом сервисном ISM пара отскочила от поддержки и сейчас фунт торгуется выше lb по 1,6664. По основному сценарию я рассматриваю возвращение к 1,66, но честно скажу, модель бычья и нужно быть готовым к наступлению быков и росту до 1,6713. Тут ситуация будет зависеть от кроссов, а то получится также как AUDUSD. Все кроссы развернутся и фунт все соберет до 1,6713. Я рассматриваю падение фунта из-за евро и индикатора АО, который уже находится в положительной зоне.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

В понедельник курс AUDUSD пробил сопротивление 0,8987 и резко устремился к 0,9048. По сути быкам потребовалось два часа на рост в 50 пунктов. Что ожидать во вторник от AUD? Ситуация будет зависеть от евро и фунта. Учитывая текущий откат с максимума 0,9048 предположу, что будет двойная вершина. Если, как ожидаю, евро/доллар вниз не пойдет, тогда AUDUSD на фоне ослабления доллару возьмет курс к 135 градусу – 0,9078.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Франк неплохо прошел по основному сценарию и сейчас опять лежит на линии lb. Сервисный ISM вышел хуже ожиданий, чем усложняет рост доллара. Думаю, будет еще одна попытка уйти вниз. Контрольный уровень 45-й градус. Если доллар сразу пойдет вверх с открытия Европы, тогда есть вероятность, что сегодня возьмем 0,8925. Индикатор АО сверху, поэтому рассматриваю рост через падение к 0,8866.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa