Доллар укрепляется по всем фронтам

В 2014 году торги на валютном рынке открылись ростом по доллару. Спекулянты выкупали доллар США с открытия торговой сессии, отреагировав на опубликованный, 1 января, слабый производственный индекс деловой активности в Китае. Китайский индекс деловой активности в декабре вместо ожидавшихся 51,2 пунктов составил 51 (в ноябре был 51,4).

Первоначально курс евро/доллар снизился до уровня 1,3714 против 1,3780 (закрытие вторника). Курс фунт/доллар за счет падения кросс-курса EURGBP торговался на уровне 1,6560. В 5:45 мск вышел индекс деловой активности (PMI index) в Китае от HSBC/Markit. Фактическое значение совпало с прогнозом, поэтому рынок проигнорировал данную новость.

Единой валюте даже удалось пережить смешанные данные по индексам деловой активности в странах ЕС и удержать свои позиции выше 1,37. В Германии и Италии деловая активность незначительно повысилась. Во Франции деловая активность снизилась, а в Еврозоне индекс PMI остался на уровне ноября.

Рост доллара на европейской сессии усилился после публикации индекса деловой активности в Великобритании, который разочаровал инвесторов своим декабрьским значением. В декабре индекс снизился с 58,4 до 57,3 (-1,1) и оказался ниже прогнозного значения 58. На тонком рынке и слабой британской статистике трейдеры стали фиксировать прибыль от длинных позиций в парах с японской йеной. А так как рынок был тонкий, получились резкие ценовые колебания.

Курс GBP/JPY по итогам торгов в понедельник потерял 230 пунктов. Курс EUR/JPY снизился на 150 пунктов. Бегство из рисковых активов отразилось на основных валютных парах. Курс евро/доллар за день снизился на 115 пунктов, до 1,3671. Курс фунт/доллар снизился на 135 пунктов, до 1,6451.

В пятницу доллар США обновил максимум против единой валюты и британского фунта до 1,3582 и 1,6395 соответственно. На торгах в Азии, 6 января, рост доллара усилился после выхода уже разочаровывающего китайского индекса деловой активности в секторе услуг. Сервисный индекс PMI в декабре показал снижение и составил 50,9 по сравнению с 52,5 месяцем ранее. На новость снижением отреагировали кроссы с японской йеной, а за ними уже пошли основные валюты пары. На текущий момент рост доллара замедлился.

В понедельник я всегда рассматриваю коррекционные движения против пятничных импульсов. С приходом европейских участников по основным парам с долларом ожидаю откаты, и ближе к открытию торговой сессии в Нью-Йорке можно готовиться к новым покупкам доллара США.

Ключевыми событиями текущей недели выступят: голосование за назначение Председателя ФРС США (вторник), протоколы заседания ФРС США (среда), заседания Банка Англии и ЕЦБ (четверг) и отчет по рынку труда в США (пятница).

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Медведи за два торговых дня закрыли тело декабрьской свечи. Я даже не удивлялся такой волатильности в первые три дня, поскольку она такая практические всегда на тонком рынке в последние три дня года и в начале года. От 1,3818 курс евро/доллар делал остановки на 45/67/135-ом градусе и сейчас остановился на 180-ом градусе. Минимум зафиксирован на отметке 1,3579. На торгах в Европе могут продавить и ниже, но мне приходится в данный момент рассчитывать уровни от последнего минимума. 45-й градус проходит через 1,3635. Это первый уровень, от которого я буду рассматривать продажи евро. Второй уровень – это 67-й (1,3666). Продавать по рынку сейчас рискованно.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Британец сформировал двойную вершину и с максимума 1,6592 снизился на 230 пунктов. На 9:14 мск курс GBPUSD торгуется по 1,6357. 90-й градус (1,6344) выступает уровнем поддержки, хотя если пройдут, то фунт сильно повалится. Сейчас пара находится к недельной трендовой линии. Ее пробой спровоцирует быков выходить из длинных позиций, а недельные индикаторы только ускорят этот процесс. По основному сценарию жду откат к 45-му градусу. На этом уровне проходит линия Lb. Так что для понедельника он будет сильным уровнем сопротивления.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Через кроссы паре AUDUSD удалось подняться до 0,9003 к 112-му градусу. В данный момент борьба ведется около линии lb. Зона между балансовой линии и 67-м градусом выступает поддержкой для покупателей. Пробой 0,8930 откроет дорогу к 112-му градусу (0,8885). Я ограничился на сегодня падением до 0,8925. Думаю, кроссы и сегодня поддержат австралийскую валюту, хотя AUD на слабой китайской статистике должен был падать сильнее, чем евро и фунт.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

С минимума 0,8799 от 27.12.13 быки вернули на тонком рынке себе 260 пунктов. Сейчас пара повышается по под линией U3. Линия U3 является сильным уровнем сопротивления, поэтому от 202-го градуса жду откат в зону 45-67 градусов (0,9016-0,8993). Сегодня понедельник – день для коррекции.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa