NFP обвалил доллар, а сообщение по Китайским банкам сегодня его поддержала

Во вторник слабый отчет по рынку занятости США (Non-Farm Payrolls) вызвал на валютном рынке FX новую волну продаж доллара. Отчет NFP публикуется в 1-ю пятницу каждого нового месяца в 16:30 мск. Отчет должен был выйти 4 октября, а опубликовали его 22 октября после перезагрузки правительства США.

По данным Министерства труда США, в сентябре уровень занятости NFP вырос на 148 тыс. против прогноза 179 тыс., тогда как уровень безработицы снизился на 0,1% до 7,2%. Показатель за август был пересмотрен в сторону повышения с 169 тыс до 193 тыс (+24 тыс). Показатель за июль был пересмотрен со +к 104 тыс до +89 (-15)тыс. Общий пересмотр составил +9 тыс.

В розничной торговле число рабочих мест увеличилось на 20.8 тыс., в оптовой торговле – на 16.1 тыс. В строительном секторе число рабочих мест выросло на 20 тыс. после увеличения на 2 тыс. месяцем ранее. В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 13.7 тыс.

Количество новых рабочих мест вышло значительно ниже прогноза 179 тыс. Сразу после выхода отчета NFP курс евро/доллар укрепился на 70 пунктов, до 1,3745 и к закрытию торгов в Европе протестировал уровень 1,3787. По итогам дня евро/доллар укрепился на 100 пунктов. Курс фунт/доллар вырос на одну фигуру до 1,6246.

Учитывая приблизительный ущерб (24 млрд. долларов) от частичного отключения правительства США и последних данных по рынку занятости, можно предположить, что ФРС США начнет сворачивание QE3 не раньше 2014 года. Goldman Sachs считает, что Фед отложит первый этап сокращения покупок активов до марта 2014 года.

В среду на торгах в Азии австралийскому доллару придал ускорение отчет по потребительской инфляции в Австралии. Курс AUDUSD укрепился на 50 пунктов и сейчас все остальные основные валютные пары тянутся за австралийским долларом.

Во вторник средний рост по основным парам составил 100 пунктов. Обычно после таких колебаний рынок уходит на сутки в боковик, как минимум. В 12:30 мск опубликуют "минутки" октябрьского заседания Банка Англии. Учитывая последние макроэкономические показатели по рынку труда и розничным продажам в Великобритании, от фунта стоит ожидать новое ралли в 50 пунктов. Минимум обновить могут, но после вчерашнего падения идеально было бы откатить на 90 градусов.

Курс евро/доллар на пейролсе вырос на 112 градусов. Рост остановился на уровне 1,3791. В Азии евро укрепляется, и ближайший уровень сопротивления проходит через 1,3824. Евро сейчас ничего не держит двигаться выше 1,38. NFP слабый, ФРС США начнет сворачивание не ранее 2014 года. Но после обновления максимума жду коррекции в район1,3765. Сегодня тон торгам на Европу зададут минутки Банка Англии. На них британский фунт может отреагировать резким ростом. Через кросс евро/фунт единая валюта окажется под давлением. На время кросс сдержит евробыков. Если по другим парам роста к доллару не будет наблюдаться, тогда начнется откат по всему рынку. Новости по китайским банкам нанесли удар по покупателям (написал в разделе AUD).

Фунт на пейролсе укрепился до 1,6246. Это составляет приблизительно 90 гр от минимума 1,6115. На минутках Банка Англии есть риски достигнуть 1,6274 (112-й градус). По основному сценарию я рассмотрел рост до 135 градуса, потому что у доллара нет фундаментальной поддержки и быки сейчас сильные. А так идеально было бы откатиться к lb на 45-й градус. Новости по китайским банкам нанесли удар по покупателям (написал в разделе AUD). Прогнозы меня не стал, уже времени нет.

От минимума 0,9642 курс AUDUSD прошел вверх чуть больше 67-ми градусов. В Азии на потребительской инфляции в Австралии почти достиг 112-й градус. График пришлось переделывать. Я сначала рассматривал рост до 0,9765, а AUD c максимума 0,9755 резко упал до трендовой линии 0,9647. Появилась информация, что в крупнейших банках Китая в три раза увеличился объем безнадежных кредитов, что может вызвать серию дефолтов в банковском секторе. Только что прокололи линию и снижались до 0,9635. Думаю сейчас все успокоится на время и австралийский доллар будет восстанавливаться. Новости из Китая подорвали вчерашний рост и изменили техническую картину. Сработали стопы по длинным позициям и надо вновь формировать плацдарм для старта.

Падение доллара ограничилось 90-м градусом от 0,9039. По прогнозу ожидается, что продавцы обновят минимум. Сдерживающим фактором может выступить информация, что в крупнейших банках Китая в три раза увеличился объем безнадежных кредитов, что может вызвать серию дефолтов в банковском секторе. AUDUSD потерял на ней 100 пунктов. Если Европа откажется от продаж доллара, начнутся по всему рынку откаты к lb.