Единая валюта отступает к 1,32

Чудеса, да и только. Курс AUDUSD вырвался из заточения. Откатился к 67-му градусу и на европейской сессии протестировал уровень 0,95546. В кроссах с AUD начали выкупать австралийский доллар. А вот покупателям евро сил оказалось недостаточно, чтобы удержаться выше 1,33. После публикации инфляционных данных по Германии, Италии и Франции курс EURUSD укрепился до нового максимума 1,3334, после чего пара перешла в коррекционную фазу. На 13:58 мск. при внутридневном минимуме 1.3273 единая валюта торгуется 1.3281. Давление усилилось через кросс EURGBP, после публикации данных по рынку труда в Великобритании. GBP и AUD против доллара укрепляются, EUR и CHF ослабляются. Расхождение по однонаправленным парам произошло за счет кроссов.

Индекс доллара движется по основному сценарию, но так как динамика между основными парами разнонаправленная, нет гарантии, что прогноз отработается тютелька в тютельку. В пользу роста указывает растущая доходность на облигации проблемных стран ЕС. Европейские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе, что также ограничивает покупки евро.

Опубликованные данные по Европе:

• Индекс промышленного производства в Еврозоне за май +0.4% м/м, -0.6% г/г (прогноз -0.2% м/м, -1.3% г/г, предыдущее значение +1.0% м/м, -1.7% г/г).
• Окончательное значение индекса потребительских цен в Италии за май 0.0% м/м, +1.1% г/г (прогноз +0.1% м/м, +1.2% г/г, предварительное значение +0.1% м/м, +1.2% г/г).
• Предварительное значение индекса потребительских цен во Франции за май +0.1% за год, +0.8% г/г (прогноз +0.1% г/г, +0.9% г/г, предыдущее значение -0.1% г/г, +0.7% г/г).
• Окончательное значение индекса потребительских цен в Германии за май +0.4% м/м, +1.5% г/г (прогноз +0.4% м/м, +1.5% г/г, предварительное значение +0.4% м/м, +1.5% г/г).

На европейской сессии после обновления максимума на данных по инфляции в Германии, в Италии и во Франции, единая валюта пошла на сближение с балансовой линией lb. Курс евро/доллар с максимума 1,3334 снизился до 1,3273 и по последним котировкам торгуется по 1,3291. Резкое падение евро на сегодня не рассматривал, но реализоваться такой сценарий может. Сегодня из-за кроссов пары EURUSD и GBPUSD торгуются разнонаправленно. После выхода положительной статистики по рынку труда в Великобритании кросс EURGBP развернулся вниз, чем оказал дополнительное сопротивление евробыкам.

Также единая валюта могла оказаться под давлением из-за заседания Конституционного суда в Германии по вопросу о законности схемы ЕЦБ по покупке облигаций. А в кроссах с сырьевыми валютами из-за завтрашнего заседания Резервного банка Новой Зеландии.

На американской сессии значимых новостей не выходит, все внимание участников FX будет направлено на динамику фондовых индексов и доходности европейских и американских облигаций. Текущая картина по долговому рынку указывает на дальнейшее отступление евро. Доходность на испанские и итальянские 10-ти летки составляет 0,7%+. Европейские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе.

Опубликованные данные по Великобритании:

• Количество безработных в Великобритании за май -8.6K (прогноз -5.0K, предыдущее значение -11,8к пересмотрено с -7.3K).
• Уровень безработицы в Великобритании за май 7.8% (прогноз 7.8%, предыдущее значение 7.8%).

Британец из-за падения кросса EURGBP оказался в выигрышном положении. Уровень безработных упал на 8600 после падения на 11.8 (прогноз был -5,0к). Ставка безработицы МОТ совпала с прогнозом и осталась на уровне на 7.8%.

Максимум 1.5683 от 06.06.13 не переписали. На 14:46 мск. курс GBPUSD торгуется 1,5654. Мишки пытаются вернуть потери от европейской сессии. На вечер я оставил альтернативный сценарий, но не уверен, что при разнонаправленном движении основных пар прогноз отработается. Если падение доллара на американской сессии будет одновременно ко всем валютам, в этом случае стоит ожидать пробой 1.5683. Прорыв трендовой линии на уровне 1.5590 ослабит бычий тренд.

Утром с азиатского максимума курс AUDUSD откатился на 67 градусов и с открытия европейской сессии улетел на 0,95605. В кроссах начали активно выкупать AUD. Отмечу, что AUDUSD растет вместе с NZDUSD. И скорее всего, причиной такого роста мог стать рост именно NZDUSD поскольку завтра состоится заседание Резервного банка Новой Зеландии. На часах перелом нисходящего тренда есть, но при такой волатильности и непредсказуемости на время лучше оставить AUDUSD. Цена залетела в зону зашкала и протестировала линию U4. Зона U3-U4 является сильным сопротивлением, поэтому от AUDUSD на американскую сессию ожидаю отката к 0.9497.

На европейской сессии курс USDCHF откатился по основному сценарию к 45-му градусу. Максимум зафиксирован на уровне 0,9283. Пока все идет плану. По итогам торгов вторника швейцарский франк на американской сессии резко снизился против доллара до 180 градуса. Если рынок сегодня пройдет по основному сценарию, на завтра буду рассматривать рост до 0,9320/50.