В паре евро/доллар трендовая линия находится в зоне риска

Комментарии

После вчерашнего падения доллара на четверг получается смешанная картина. Сложно было выбрать основной сценарий, так как позитивных факторов для продажи доллар я не вижу. Агентство Egan Jones понизило рейтинг Италии до "мусорного" ССС+. Значение индекса ВВП в Великобритании вышло ниже ожиданий. Агентство Moody`s понизило рейтинг Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF). ЕЦБ приостановил прием долговых обязательств Греции и снизило прогноз рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга. Также сохраняются риски, что Греция не сможет выполнить поставленные задачи по сокращению задолженности перед Еврозоной.

Заявления Э.Навотного выступили спусковым крючком к закрытию длинных позиций по доллару, а дальше сложившуюся ситуацию уже поддерживали слухами, что ФРС США по итогам двухдневного заседания возобновит покупки облигаций. Доходность на 10 летние испанские облигации по итогам дня снизилась на 3,22% до 7,37%, доходность на 10 летние итальянские облигации снизилась на 2,30% до 6,44%, чем поддержали евробыков.

Падение индекса DXY остановилось около трендовой линии в зоне фибо между 38,2 и 50-ю процентами. Минимум среды зафиксирован на уровне 83,50. Я вчера в последнем обзоре написал, что плохим знаком для быков было то, что индекс принизил минимум 83,61 от 23.07. По графическому анализу продавцы переломили бычью тенденцию, и рынок перешел в коррекционную фазу.

Несмотря на то, что внешние факторы указывают на рост доллара, чем на снижение, участники FX пошли на частичную фиксацию прибыли от длинных позиций по доллару. Что можно ожидать от текущей ситуации в четверг? Хоть индекс DXY есть зеркальное отражение EURUSD, общая картинка на сегодня не совпадает. По евро/доллару формируется треугольник, индекс лежит на трендовой линии. Я думаю, что евро из треугольника способна подняться до трендовой линии - 1,2180 и затем ожидаю отбой с целью по линии D2. Это значит, что по индексу возможен ложный пробой линии и падение к 81,49. Если после пробоя цена по основному сценарию не сможет вернуться обратно, то пробой будет истинным и откроется цель 83,17. Если индекс в четверг восстановит позиции, буду рассматривать по всем валютам треугольники. По AUD через прогноз этот треугольник показал.

Комментарии

Основным драйвером роста евро остается ликвидация шортов. После вчерашнего повышения к 1,2168 сегодня было сложно выбрать основной сценарий. По ценовой модели коррекция может продолжиться, хотя для единой валюты я вижу больше негативных факторов, чем позитивных. А последний рост носит коррекционный характер и многие трейдеры будут его расценивать как возможность для продажи EUR.

Заявления Э.Навотного выступили спусковым крючком к закрытию длинных позиций по доллару, а дальше сложившуюся ситуацию уже поддерживали слухами, что ФРС США по итогам двухдневного заседания возобновит покупки облигаций. Доходность на 10 летние испанские облигации по итогам дня снизилась на 3,22% до 7,37%, доходность на 10 летние итальянские облигации снизилась на 2,30% до 6,44%, чем поддержали евробыков.

Но у кого хватает смелости покупать евро против таких факторов? Агентство Egan Jones понизило рейтинг Италии до "мусорного" ССС+. Значение индекса ВВП в Великобритании вышло ниже ожиданий. Агентство Moody`s понизило рейтинг Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF). ЕЦБ приостановил прием долговых обязательств Греции и снизило прогноз рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга. Также сохраняются риски, что Греция не сможет выполнить поставленные задачи по сокращению задолженности перед Еврозоной.

Итак, что у меня получается на сегодня. От максимума 1,2168 формируется треугольник. Из него ожидаю выход к трендовой линии на 1,2180. Там же проходит 50-й уровень. От 1.2180 ожидаю новых продаж. Если линия будет пробита, то до заседания ФРС США можно ожидать коррекционного роста. В этом случае целевая зона расположится в диапазоне 1,2250 - 1,23.

Сопротивление: 1.21710 | 1.22150 | 1.22590 | 1.22862 | 1.23302
Поддержка: 1.21438 | 1.20998 | 1.20558 | 1.20286 | 1.19846

Комментарии

Слабый индекс ВВП в Великобритании сдерживал быков от активности до самого закрытия. На американской сессии курс GBPUSD обновил минимум на 1,5458. В разделе по DXY и евро я написал, что вижу больше факторов для роста доллара, чем его продаж, поэтому на сегодня мой основной сценарий опять на снижение. Да и сегодня фунт торгуется с понижением. На 8:22 мск. текущий курс GBPUSD составляет 1,5476. Не исключаю отход пары к Lb – 1.5498. Если неожиданных сюрпризов со стороны чиновников не будет, то фунт обновит вчерашний минимум. На стороне медведей находится кросс EURGBP, поэтому при общем росте доллара по всему спектру рынка, падение фунта будет стремительным. Как раз отработают вчерашний отчет по ВВП. Сопротивление проходит через 1,5550.

Сопротивление: 1.55079 | 1.55433 | 1.55787 | 1.56007 | 1.56361
Поддержка: 1.54859 | 1.54505 | 1.54151 | 1.53931 | 1.53577

Комментарии

На фоне роста цен на нефть, фондовых индексов и снижения доходности на испанские и итальянские облигации, курс AUDUSD превысил максимум 1,03157 от 24.07. Это есть переломный момент, но как я написал в других разделах, внешние факторы указывают на рост доллара.

Агентство Egan Jones понизило рейтинг Италии до "мусорного" ССС+. Значение индекса ВВП в Великобритании вышло ниже ожиданий. Агентство Moody`s понизило рейтинг Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF). ЕЦБ приостановил прием долговых обязательств Греции и снизило прогноз рейтингов Германии, Нидерландов и Люксембурга. Также сохраняются риски, что Греция не сможет выполнить поставленные задачи по сокращению задолженности перед Еврозоной. Как при таком фоне нет желания продавать доллар.

Согласитесь, картинка противоречивая. Фундаментал указывает на снижение AUD, техника уже на рост. Я выбрал на четверг компромиссный вариант – это формирование треугольника. Даже заскочил на вчерашний день. И скорее всего, треугольник будет восходящим. Если в преддверии под заседания ФРС США падение доллара продолжится, то тут в качестве цели надо рассматривать зону около линии U3 и выше.

Сопротивление: 1.03267 | 1.03874 | 1.04481 | 1.04857 | 1.05464
Поддержка: 1.02891 | 1.02284 | 1.01677 | 1.01301 | 1.00694

Комментарии

Заявления Э.Навотного выступили спусковым крючком к закрытию длинных позиций по доллару, а дальше сложившуюся ситуацию уже поддерживали слухами, что ФРС США по итогам двухдневного заседания возобновит покупки облигаций. Доходность на 10 летние испанские облигации по итогам дня снизилась на 3,22% до 7,37%, доходность на 10 летние итальянские облигации снизилась на 2,30% до 6,44%, чем поддержали евробыков.

На этом фоне курс USDCHF снизился до 0,9869. Падение остановилось около 50%. Предположу, что сейчас формируется симметричный треугольник, из которого ожидаю выход вниз до трендовой линии. Такой сценарий идеально вписывается в текущую ситуацию. 50-ти процентный уровень так и будет выступать сильной поддержкой, так как он усиливается за счет трендовой линии. От 0,9859 или 0,9850 ожидаю рикошет вверх. Если трендовую линию пробьют, то падение усилится до линии D3. В этом случае рынок будет ориентирован на заседание ФРС США, которое начнется 31 июля.

Сопротивление: 0.98882 | 0.99240 | 0.99598 | 0.99820 | 1.00178
Поддержка: 0.98660 | 0.98302 | 0.97944 | 0.97722 | 0.97364