EURUSD: евробыки не хотят фиксировать прибыль

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник курс евро в очередной раз закрылся ростом против американской валюты. С 11 мая единая валюта подорожала на 3,76% или 408 пунктов. Она обновляет максимумы в течение семи дней, как биткоин.

Кросс евро/фунт находится в союзе с покупателями, поэтому продавцам не удается переломить восходящее движение. Участники рынка воспринимают только ту информацию, которая двигает курс по тренду, а не против него.

Основной причиной вчерашнего укрепления евро стали комментарии канцлера Германии А.Меркель, которая назвала евро слишком слабым из-за мягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ. Она не сказала ничего нового, но трейдеры сделали из мухи слона. Они  стали спекулировать на том, что Германия через своих представителей в ЕЦБ будет настаивать на ужесточении позиции по денежно-кредитной политике в этом году.  В фокусе также оказался ежемесячный доклад Бундесбанка.

Кросс евро/фунт вырос на росте беспокойства в отношении переговоров по Брекзиту. Британия может выйти из переговоров, если ЕС будет настаивать на требовании выплатить 100 млрд евро.

Давление на пару оказала частичная фиксация прибыли и заявления представителей  ФРС США по ставкам. С 1,1263 курс евро снизился до 1,1229.

Ожидания на сегодня:

В Азии курс евро торгуется по 1,1252. Ближайший уровень сопротивления по паре евро/доллар 1,1330, евро/фунт – 0,8689. При достижении эти уровней стоит ожидать нисходящей коррекции. Если на этом уровне не появится крупный продавец, то евро отправится к следующей зоне 1,1480/1,1500 (линия проведённая через максимумы 1,1714 от 25.04.15 и 1,1616 от 03.05.16).

Новости текущего дня (время GMT+3):  

• 09:00 Швейцария – сальдо торгового баланса за апрель;
• 09:00 Германия – окончательный прирост ВВП за 1 кв. 2017;  
• 10:30  Германия – предварительный индекс деловой активности в производстве за май, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за май;
• 11:00  Германия – индекс делового климата Ifo, предварительный индекс деловой активности в производстве за май. Еврозона – предварительный индекс деловой активности в секторе услуг за май;
• 11:30  Великобритания – чистый объем кредитования гос.сектора за апрель;
• 12:00  Великобритания – слушания по отчету по инфляции;
• 13:00  Великобритания – общий объем розничных и оптовых продаж от CBI за май;
• 15:30  Канада – оптовые продажи за март;  
• 16:45  США – предварительный индекс деловой активности в производстве за май, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг  за май;
• 17:00  США – продажи на первичном рынке жилья за апрель, индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Ричмонд за май.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

В понедельник курс евро/доллар снизился до расчетного уровня 1,1161, но закрылся выше 1,12. Меркель и беспокойства в отношении переговоров по Брекзиту подняли курс евро до 1,1263.

На сегодня я не делаю прогноз, так как рынок воспринимает только факторы на укрепление евро. У меня нет внутридневных идей. Ближайший уровень сопротивления по паре евро/доллар находится на уровне 1,1330. Пока еврокроссы не достигнут важных уровней сопротивления, евро/доллар будет ползти вверх против толпы, сбивая их стопы. Тренд с поддержкой кроссов опасен для коротких позиций. Чтобы начать рассматривать сигналы на продажу, необходимо закрепиться ниже трендовой линии. На текущем часовом баре она проходит через 1,1193. Если на индексе евро на часовом периоде сработает «двойная вершина», то есть вероятность увидеть очередную нисходящую коррекцию до 1,1207.

Новостей выходит много. На какую статистику трейдеры обратят внимание, неизвестно. Во вторник в качестве уровней сопротивления выступают – 1,1290 (проекция линии от 1,1172 и 1,1263) и 1,1310 (линия U3).

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Политическая напряженность в США;

(+) Канцлер Германии А.Меркель – евро слишком слабым из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики ЕЦБ;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 16.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинных позиций и уменьшили короткие. Long-позиции увеличились на 10,500 тыс., до 162,981 тыс. контрактов. Short-позиции уменьшились на 3,863 тыс., до 123,690 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла на 14,363 тыс., до 39,291 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:17 мск составляет: 80%/19%, лотов: 26572/6321 (днем ранее – 28082/5105), позиций: 68525/17287 (днем ранее – 66326/15611);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,397% (за 22.05.17: +9,36%);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,233%(за 22.05.17: -0,08%); 

(+) EURGBP (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3)  – вверх;

(+) EURGBP (D): АО, CCI (20) стохастик (5,3,3)   – вверх;

(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3)  – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3)  – вверх;

(+) EURUSD (D): АО, АС, стохастик (5,3,3)  – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;

(-) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 2,245 тыс., до 72,566 тыс. контрактов, короткие позиции – на 3,353 тыс., до  63,016 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась на 1,108 тыс. до 9550 тыс. контрактов;

(-) В понедельник, 22 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне осталась на уровне 78,5%, в июле  снизилась с 80,0% до 79,5%, в сентябре выросла с 86,1% до 86,3%;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (D): АС – вниз;

(-) EURUSD (D): CCI (20) – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом;