Краткосрочная торговая идея FX AUD/USD – игра на понижение: отбой от верхней границы канала «А-А»

Торговые возможности по валютной паре: на недельном графике сформировался додж и медвежий сигнал на осцилляторе стохастик. На дневном графике сформировалась «двойная вершина». Причем с медвежьей дивергенцией на индикаторе АО, CCI и стохастике. В идее рассматривается снижение курса до трендовой линии 0,7480 к 27-29 марта 2017 года. Если падение ускорится и день закроется ниже трендовой линии, то тогда можно будет рассматривать падение до 0,7262. От идеи на снижение стоит отказаться при закрытии дневной свечи выше 0,7790.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 26 декабря. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7171 (минимум свечи 0,7160). Цель сохранялась на уровне 0,7054 к 3 февраля 2017 года.

При достижении промежуточного целевого уровня 0,7145  перед новым годом на тонком рынке я допускал восстановление австралийского доллара на 100-150 пунктов. После отката на 195 пунктов и пробоя трендовой линии (0,7368) укрепление австралийского доллара усилилось. Курс AUD/USD вырос до трендовой линии берущей начало с уровня 1,0582 (максимум от 10 апреля 2013 года).

Текущая ситуация

В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 21 февраля, который опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные спекулянты значительно увеличили длинные позиции по австралийцу. Мелкие спекулянты увеличили короткие.  

Крупные спекулянты (Non-commercial): длинные позиции (Long) увеличились на 9126, до 86060 контрактов, короткие позиции (Short) снизились на 19, до 54834 контрактов. Чистая длинная позиция увеличилась на 9145, до 31226 тыс. контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions) увеличили  длинные позиции (Long)  на 21, до 31936 контрактов. Короткие позиции (Short) увеличились на 241 контрактов, 24358. Чистая длинная позиция уменьшилась на 220, до 7578 контрактов.

Хеджеры (Commercial) сократили длинные позиции (Long) на 859, до 28633 контрактов. Короткие позиции (Short)  увеличились на 6562, до 58513 контрактов. Открытый интерес вырос на 13692, до 148821 контрактов.

Из отчёта COT видно, что после пробоя трендовой линии покупатели увеличивают длинные позиции по австралийцу. На уровне 0,7735 покупатели встретили отпор. В итоге на дневном графике сформировалась разворотная формация с медвежьей дивергенцией.

Рис. 1 Недельный период

На недельном графике у верхней границы канала «А-А» сформировался додж. Его тело образовалось в нижней части свечи. Быстрая линия стохастика пересекла сверху вниз медленную линию – медвежий сигнал.  Возросли риски нисходящего движение к трендовой линии, которая была пробита 2 февраля. Прогноз смотрите на дневном графике ниже.

Рис. 2 Дневной период

На недельном графике сформировался додж и медвежий сигнал на стохастике. На дневном графике на уровне 0,7740 сформировалась двойная вершина. Причем с медвежьей дивергенцией на индикаторе АО, CCI и стохастике.

Поскольку крупные спекулянты увеличивают длинные позиции по австралийскому доллару, то в идее рассматриваю снижение курса лишь до трендовой линии 0,7480 к 27-29 марта 2017 года. Если падение ускорится и день закроется ниже линии, то тогда можно будет рассматривать падение до 0,7262. На пути к 0,7480/90 продавцам встретятся два промежуточных уровня сопротивления: 0,7655 и 0,7590. От идеи со снижением стоит отказаться при закрытии дневной свечи выше 0,7790.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>