Краткосрочная торговая идея FX AUD/USD – игра на понижение: пробой трендовой линии

Торговые возможности по валютной паре: на недельном ТФ зафиксирован пробой трендовой линии. Курс AUD/USD  снизился за две недели на 6% с максимума 0,7834. Поскольку последняя свечи имеет больше тело, высоки риски коррекционного движения. Продажи австралийца стоит рассматривать при достижении ценой зоны 0,7420/50.Если коррекции в понедельник не последует, то тогда её стоит ожидать из зоны 0,7300/25. Как только основные валюты скорректируются на 38% от падений за последнюю неделю, ищите вход в короткую позицию с целью 0,7170. Без отката лучше не входить в короткие позиции.

Предыстория

Последняя идея по австралийскому доллару выходила 25 апреля. На момент её публикации австралиец котировался к американцу по 0,7704. После формирования недельного пинбара от уровня 0,7760 ожидалось ослабление австралийского доллара до 0,7535. Курс AUD/USD снизился до 0,7365 с 0,7764.

Австралийская валюта попала под давление после решения РБА снизить процентную  ставку на 0,25%, до 1,75%. ЦБ пошёл на снижение ставки из-за дефляции. Регулятор также пересмотрел прогнозы по инфляции в сторону снижения на конец года с 2-3% до 1-2%, и  с 2-3% до 1,5%-2,5% до середины 2018 года.

Текущая ситуация

На минувшей неделе курс AUD/USD снизился на 3,06%. Поскольку заседание РБА состоялось 3 мая, то действия крупных игроков отразились в последнем отчёте COT (Commitments of Traders), который по пятницам предоставляет Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Согласно последним данным, крупные спекулянты (Non-commercial) одновременно сократили длинные и короткие позиции по австралийцу. Длинные позиции уменьшились на 11,4 тыс., до 96,71 тыс. контрактов, короткие – на 5,3 тыс., до 45,23 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция уменьшилась на 6,1 тыс., до 51,5 тыс. контрактов.

В группе крупных спекулянтов увеличилось число покрытых позиций на 2,8 тыс. контрактов, до 15,2 тыс. Покрытие, это когда трейдер одновременно держит короткие и длинные позиции (лок). Аналогично вели себя и мелкие спекулянты. Они сократили длинных позиций на 2,9 тыс. контрактов, коротких – на 1,2 тыс. контрактов.

У хеджеров (Commercial) наблюдалась зеркальная картина, так как они работают против основного движения. Они длинные позиции уменьшили на 0,6 тыс, до 23,8 тыс. контрактов, короткие – на 8,3 тыс., до 82,07 тыс. контрактов. Открытый интерес снизился на 12,1 тыс. контрактов до 165,2 тыс.

В пятницу курс австралийского доллара проигнорировал слабый отчёт по американскому рынку труда. Покупатели смогли отбиться от продавцов. Уровень безработицы в США в апреле остался на уровне марта в 5%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 160 тысяч против прогноза 195 тыс. Мартовский показатель роста занятости в несельскохозяйственных отраслях был пересмотрен в сторону уменьшения - до 208 тысяч с 215 тысяч рабочих мест.

По отчёту COT можно сказать, что при ослаблении австралийца покупатели фиксировали прибыль от длинных позиций, а продавцы закрывали короткие позиции, считая, что рынок дал им возможность закрыться по хорошей цене. Курс AUD/USD  снизился за две недели на 6% с максимума 0,7834.

В паре евро/доллар на недельном ТФ тоже сформировался пинбар. Если курс AUD/USD продолжит снижение, то через откат из зоны 0,7420/50. Зона поддержки 0,7385- 0,7384, которая в феврале выступала сопротивлением, пройдена. Новая поддержка  проходит через уровень 0,7301 (см. график). Коррекция в понедельник будет показательной. Если коррекции не последует, то тогда её стоит ожидать из зоны 0,7300/25.

Как только основные валюты скорректируются на 38% от падений за последнюю неделю, ищите вход в короткую позицию с целью 0,7170. Я считаю, что без отката лучше пропустить короткую позицию.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>