Краткосрочная торговая идея FX EUR/USD – игра на понижение: развитие идеи от 26.10.15

Торговые возможности по валютной паре: шесть месяцев подряд курс евро/доллар закрывает свечи с длинными верхними тенями. Евробыки не могут закрепиться выше уровня 1,15. Промежуточная цель остаётся на уровне 1,0838, зона поддержки – на уровнях 1,0807-1,0818 (минимумы 27 мая и 20 июля). Сценарий на снижение заморозится на время при закрытии дневной свечи выше 1,1095. Откажусь от сценария на снижение евро при закрытии дневной свечи выше 1,1210.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 26 октября. Цена на момент публикации обзора находилась на отметке 1,1012. После пробоя трендовой линии мной ожидался откат пары в область 1,1050 с последующим падением курса евро в зону 1,0807- 1,0838.

Ключевым событием минувшей недели стало заседание FOMC. По его итогам курс евро/доллар снижался до 1,0896. Так как цена не достигла расчётной цели и после падения на 489 пунктов (с 1,1050) вернулась к 1,1071, считаю в итог, что сработал безубыток. При выходе позиции в плюс на 5 фигур, я бы в любом случае передвинул защитный стоп на уровень открытия сделки. 

В четверг евро откатывался в рамках коррекционного движения, в пятницу продавцы потеряли контроль над ситуацией. Под влиянием слабой статистики доллар США растерял все набранные очки за среду.

Текущая ситуация

Цена на момент публикации идеи – 1,1002. По сравнению с закрытием в пятницу 24.10. (1,1012), прошлой недели как будто не было. В этом обзоре сделал три графика (M, D, кросс курс евро/фунт), потому что ситуация неоднозначная. Евро не удалось закрыться выше 1,1095. Закрытие месячной свечи указывает на дальнейшее ослабление единой валюты к доллару.

Основные события текущей недели: решение по процентной ставке РБА и Банка Англии; публикация протоколов Банка Англии и выступление М.Карни; уровень безработицы и изменение числа занятых в США; выступление Дж.Йеллен. До конца года кочевыми событиями для валютного рынка остаются  заседания ЕЦБ (4 декабря) и FOMC (15-16 декабря).

Что интересного в этой паре на текущий момент?

Рис. 1 месячный период

Месячная свеча закрылась медвежьим телом с длинной тенью. Обратите внимание на то, что евро/доллар закрывается такими свечами шесть месяцев подряд. «Евробыки» не могут закрепиться выше 1,15 из-за ожидания снижения ставок на депозиты и возможного расширения QE Европейским центральным банком.

На месячном периоде сформировался сигнал на продажу по осциллятору стохастик. Не стоит игнорировать медвежий сигнал по тренду.

Рис. 2 дневной период

В пятницу курс евро/доллар повышался до отметки 1,1071. Удержаться на достигнутом уровне покупателям не удалось. Перед выходными днями трейдеры стали фиксировать прибыль от коррекционного движения. Цена вернулась к уровню 1,10.

В итоге сформировалась свеча с маленьким телом и длинной верхней тенью. Сценарий на снижение на днях заморозится, но не отменится, при закрытии дневной свечи выше 1,1095. Тут можно будет рассмотреть боковик, но его пока не рассматриваю, потому что у меня до 20 ноября по циклам получается падение евро.

Промежуточная цель – 1,0838. Зона поддержки находится на уровнях 1,0807-1,0818 (минимумы 27 мая и 20 июля). Как только эта зона будет пройдена, откроется дорога к 1,0520 (минимум от 13.04.15).

Рис. 3 кросс-курс EURGBP на недельном периоде

Кросс евро/фунт я неспроста вставил в обзор. Три недели подряд трейдеры выкупали британский фунт за евро. После пресс-конференции М.Драги падение курса евро ускорилось. За счет того, что евро восстанавливался до 0,7492, высока вероятность отбоя от 0,6935.

Выше я написал, что у меня падение курса евро/доллар по циклам получается до 20 ноября 2015 года. Ближайшее заседание ЕЦБ – 4 декабря. Вполне вероятно увидеть падение евро до 0,6935.

В четверг состоится заседание Банка Англии, в пятницу выйдет  отчёт по американскому рынку труда. Тут надо следить за тем, что скажет глава Банк Англии Марк Карни и каким выйдет отчёт NFP.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>