US500: شاخص S&P500، در انتظار جلسه فدرال رزرو در هفته آتی!

هفته صعودی دیگری برای بازار سهام آمریکا ثبت شد تا شاهد قیمت‌گذاری هرچه بیشتر بازار در راستای وقوع فرود نرم در اقتصاد ایالات متحده آمریکا باشیم. به گفته پل کروگمن (برنده جایزه نوبل)، اقتصاد ایالات متحده فقط به سمت یک سناریوی به اصطلاح "گلدیلاک" (GDP بالا و تورم پایین) پیش نمی‌رود، بلکه اوضاع حتی بهتر از آن به نظر می‌رسد.

او افزود:ما اقتصادی داریم که هم به طرز رضایت‌بخشی گرم است (روند خوب تولید ناخالص داخلی) و هم به طرز طراوت‌آمیزی سرد (کاهش تورم). اظهارات کروگمن پس از آن بیان شد که اطلاعات منتشر شده توسط دفتر تحلیل اقتصادی در روز پنجشنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی واقعی ایالات متحده 3.3 درصد در سه ماهه پایانی سال 2024 افزایش یافته است و از هدف پیش‌بینی 2 درصدی فراتر بوده‌است.

البته اقتصاددانان برجسته‌ای مانند استیو هانکه و دیوید روزنبرگ نیز این احتمال را مطرح کرده‌اند که اقتصاد ایالات متحده دچار رکود شدید رشد شود. هانکه هفته گذشته گفت که معتقد است که رکود به زودی "آغاز می‌شود"، در حالی که روزنبرگ در ماه اوت هشدار داد که برای جلوگیری از رکود، "معجزه" لازم است!

 

 

در حالی که تداوم درگیری در خاورمیانه همچنان توجه زیادی را به خود جلب می‌کند، بازار به انتظار برگزاری جلسه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه خواهد رفت. جایی که تقریبا هیچ‌یک از فعالین بازار، انتظار تغییر نرخ بهره را نداشته و تمام تمرکز خود را بر روی سخنرانی پاول و مسیر آینده سیاست‌های پولی فد معطوف خواهدکرد.

پیش‌بینی موسسه گلدمن ساکس از جلسه این هفته بانک مرکزی آمریکا: اجماع بر این است که فدرال رزرو نرخ بهره را روی 5.25-5.50 درصد نگه دارد و توافق بر سر اولین کاهش نرخ بهره در سه ماهه دوم سال جاری است! این موسسه عنوان کرد که همچنان انتظار، 5 کاهش نرخ بهره در سال 2024 را خواهدداشت. به گفته این موسسه، فدرال رزرو منتظر نخواهد ماند تا تورم به 2% برسد سپس نرخ بهره را کاهش دهد. آن‌ها قبل از این که تورم به این عدد برسد، اقدام خواهند کرد. 

 

 

تقویم اقتصادی شلوغی را در هفته پیش رو خواهیم‌داشت. گزارش‌های اشتغال ایالات متحده، تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و کنفرانس مطبوعاتی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، شاخص مدیران خرید بخش تولیدی موسسه ISM، رویدادهای بسیار مهم و اصلی برای بازارها در هفته پیش رو خواهند بود.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و مقامات آمریکایی روز یکشنبه گفتند که در جریان حمله پهپادهای بدون سرنشین به نیروهای آمریکایی مستقر در شمال شرقی اردن در نزدیکی مرز سوریه، سه نظامی آمریکایی کشته و ده ها نفر زخمی شدند. بایدن در بیانیه خود که توسط کاخ سفید منتشر شد، گفت: ما همه کسانی را که مسئول هستند در زمان و به روشی که ما انتخاب کنیم، مورد بازخواست قرار خواهیم داد‌.

 

 

شاخص بالاتر از EMA200 و EMA50 قرارداشته و در کانال صعودی خود در حال حرکت است. شاخص در محدوده رنجی در تایم‌فریم 4 ساعته قرار داشته و تا شکست این محدوده، نوسان‌گیری کوتاه‌مدت، بهترین استراتژی برای ترید بازار سهام آمریکا خواهد بود.

در صورت ادامه ریسک‌پذیری هفته گذشته در مارکت، شاخص از محدوده رنج خارج شده و به سمت سقف کانال صعودی حرکت خواهدکرد که محل مناسبی برای سیو سود خریداران و اصلاح در شاخص خواهد بود. می‌توان در محدوده 4950-4930 به دنبال موقعیت‌های فروش شاخص بود.

در صورت ریسک‌گریزی در بازار، شاخص به سمت پولبک به تراز 4800 خواهد رفت که این محدوده نیز در تلاقی با پیووت هفتگی و محدوده تقاضا بوده که خود محل مناسبی برای خرید میان‌مدت بازار سهام خواهدبود. مهم‌ترین حمایت شاخص در مسیر اصلاح، تراز 4850 خواهد بود.

در بالا سطوح تکنیکالی مناسب را به منظور استفاده در معاملات خود مشاهده می‌کنید. این سطوح علاوه بر هنگام ورود، در جای‌گذاری حد سود و حد ضرر نیز کاربرد خواهند داشت. در معاملات خرید و فروش خود، سعی کنید که حد سود خود را قبل از رسیدن به این سطوح و حد زیان خود را بعد از این سطوح قرار داهید.

 

 

شاخص ترس و طمع بازار سهام آمریکا در آخرین آپدیت، همچنان در محدوده طمع بسیار زیاد قرار داشته و تغییری نسبت به تراز هفته گذشته خود نداشته‌است. در این محدوده، ریسک معاملات خرید بازار سهام بسیار بالا خواهدبود.

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.