SPX500: شاخص S&P500 بالاخره ATH جدیدی را در هفته گذشته ثبت کرد!

 

شاخص S&P500 پس از ادامه صعود در سال جاری، توانست به مانند شاخص‌های نزدک و داوجونز، به رکورد قیمتی جدیدی دست پیدا کند. شاخص پس از نزول ماه اکتبر 2022، حدود 35 درصد رشد کرده‌است.

جون بی‌لیو، مدیر صندوق ترایبکا در سیدنی گفت: «ما در حال حرکت به سمت محیطی هستیم که به نظر می رسد رکود اقتصادی بیشتر تبدیل به یک فرود نرم خواهد شد و در عین حال در مورد کاهش نرخ بهره نیز صحبت می کنیم. همه اینها با هم برای بازار سهام بسیار مثبت به نظر می رسند!

 

 

در این هفته علاوه بر داده‌های اقتصاد آمریکا، جلسات بانک‌های مرکزی ژاپن، کانادا و اتحادیه اروپا را نیز در پیش رو خواهیم داشت و باید دید که نوسانات این ارزها، چه تاثیری بر دلار آمریکا خواهدگذاشت.

روز چهارشنبه با منتشر شدن داده‌های مدیران خرید موسسه S&P Global، انتشار داده‌های مهم اقتصادی آمریکا شروع خواهد شد و با بهبود داده‌های رشد اقتصادی در این هفته، سنتیمنت ریسک‌پذیری بازار سهام نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

در صورت تزلزل در این داده‌ها و یا کاهش در شاخص تولید ناخالص داخلی، می‌توان شاهد شکل‌گیری روندهای اصلاحی در بازار سهام باشیم. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه پایانی سال  گذشته، 1.8 درصد رشد کرده باشد. این احتمال بر اساس مدل GDPNow فدرال رزرو آتلانتاست که نرخ رشد 2.4 درصدی را تخمین می‌زند.

در روز انتهایی هفته نیز به انتظار انتشار داده‌های تورمی PCE خواهیم نشست که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم خواهدبود. تورم بالاتر از انتظارات، قیمت‌گذاری بازار را نسبت به میزان کاهش نرخ بهره در سال 2024، کاهش خواهد داد که خود موجب ریسک‌گریزی در بازار سهام خواهدشد.

 

 

تقویم درآمدزایی این هفته نیز شاهد اسم‌های نسبتا مهمی نظیر اینتل، نتفلیکس و ویزا خواهد بود و بازار به دنبال سرنخ‌هایی در گزارشات درآمدزایی این شرکت‌ها نسبت به وضعیت واقعی مصرف‌کننده آمریکا در در ادامه سال جاری خواهد بود.

نکته تامل برانگیز نسبت به نقش کمپانی‌های بزرگ در صعود بازار سهام آمریکا: ارزش شرکت‌های ماکروسافت و اپل ، 1.5 تریلیون دلار بیش از ارزش کل 225 عضو شاخص Nikkei 225 ژاپن است و در عین حال، ژاپن دارای دومین بازار بزرگ سهام جهان است!

 

 

شاخص بالاتر از EMA200 و EMA50 قرارداشته و ATH جدیدی را در هفته گذشته طبق تحلیل ارائه‌شده ثبت کرد. شاخص در کانال صعودی در حال حرکت بوده و مونتوم صعودی قابل قبولی را نیز دارد. باید توجه داشت که این سطوح، از ریسک به ریوارد مناسبی برای خرید برخوردار نبوده و با این مومنتوم صعودی، ریسک معاملات فروش نیز بسیار بالا خواهد بود.

 

با توجه به نبود شاخص اقتصاد تاثیرگذار در دو روز ابتدایی هفته، در صورت ریسک‌پذیری در مارکت، شاخص به سمت سقف کانال صعودی حرکت کرده که محل مناسبی برای سیو سود خریداران و اصلاح در شاخص خواهد بود.

در صورت ریسک‌گریزی در بازار، شاخص به سمت پولبک به تراز 4800 خواهد رفت که این محدوده نیز در تلاقی با پیووت هفتگی و محدوده تقاضا بوده که خود محل مناسبی برای خرید میان‌مدت بازار سهام خواهدبود.

 

 

در بالا سطوح تکنیکالی مناسب را به منظور استفاده در معاملات خود مشاهده می‌کنید. این سطوح علاوه بر هنگام ورود، در جای‌گذاری حد سود و حد ضرر نیز کاربرد خواهند داشت. در معاملات خرید و فروش خود، سعی کنید که حد سود خود را قبل از رسیدن به این سطوح و حد زیان خود را بعد از این سطوح قرار داهید.

 

شاخص ترس و طمع بازار سهام آمریکا در آخرین آپدیت مجددا به بالاترین سطوح محدوده طمع رسیده‌است. در صورت ورود به محدوده طمع بسیار زیاد، معاملات خرید بازار سهام ریسک بسیار بیشتری خواهد داشت.

 

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.