SPX500: شاخص S&P500 به تارگت روز گذشته خود رسید!

به دنبال اظهارات مقامات فدرال رزرو در این هفته که نسبت به انتظارات بازار برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره عقب‌نشینی کردند، قیمت‌گذاری بازار نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در مارس به 50 درصد کاهش یافته است.

نورمن ویامین، مدیر ارشد سرمایه گذاری بانک خصوصی در Union Bancaire Privee، به تلویزیون بلومبرگ گفت: «ما احساس می کنیم بازدهی 4.5 درصد برای اقتصاد ایالات متحده که به خوبی در حال رشد است منصفانه است. ما فکر نمی کنیم که رکود اقتصادی در ایالات متحده وجود داشته باشد.

تنش‌های ژئوپلیتیکی سرمایه گذاران را نگران کرد زیرا ارتش پاکستان حملات هدفمندی را علیه مخفیگاه‌های شبه‌نظامیان در ایران (پس از آن که تهران حملات مشابهی را در روز قبل انجام داده‌بود)، انجام داد.

دیوید سولومون، مدیرعامل گلدمن ساکس، روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای در داووس با رویترز گفت: انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده از رکود بزرگ در سال 2024 جلوگیری کند. او هشدار داد که تورم می‌تواند سرسخت‌تر از حد انتظار باقی بماند و بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. او در ادامه گفت:”من هنوز فکر می‌کنم این ریسک وجود دارد که به ویژه در مورد نیروی کار، غذا، گاز، تورم می‌تواند چسبنده‌تر از انتظار مردم باشد."

در کتاب بژ فدرال رزرو که شب گذشته منتشر شد، موارد زیر حائز اهمیت بودند:

-اکثریت دوازده ناحیه فدرال رزرو تغییر اندک یا بدون تغییر را در فعالیت‌های اقتصادی خود گزارش کردند.

-تقریباً تمام مناطق فدرال رزرو گزارش کردند که بازارهای کار خنک شده‌است.

-شش منطقه افزایش قیمت اندک نشان دادند. دو منطقه افزایش قیمت متوسط را نشان دادند.

 

 

تقویم اقتصادی به نسبت شلوغی را در روز جاری خواهیم داشت. بازار پس از قوت گرفتن دلار و اصلاح بازار سهام به علت داده خوب خرده‌فورشی و کاهش انتظارت از کاهش نرخ بهره توسط فد در سال آتی، در جهت ریسک‌پذیری حرکت کرده و به تارگت تحلیلی روز گذشته خود رسید.

در صورت انتشار شاخص‌های بازار مسکن بالاتر از ماکسیموم انتظارات و کاهش در مدعیان بیمه بیکاری، خوش‌بینی نسبت به وضعیت اقتصاد آمریکا بالاتر رفته موجب ایجاد فضای ریسک‌پذیری در بازار سهام شده و شاخص به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

در صورت انتشار داده‌ها در محدوده مینیموم انتظارات و افزایش مدعیان بیمه بیکاری، ریسک‌گریزی در بازار افزایش پیدا کرده و شاخص سهام آمریکا به سمت ادامه اصلاح خود حرکت خواهد کرد.

شاخص پایین‌تر از EMA200 و EMA50 قرارداشته و در زیر ATH خود در کانال نزولی در حال حرکت است. شاخص طبق تحلیل روز گذشته به روند نزولی خود ادامه داده و طبق مسیر رسم شده در جهت پولبک به محدوده شکسته‌شده حرکت کرده‌است.

در صورت ادامه ریسک‌گریزی با توجه به شاخص‌های منتشر شده در روز جاری و شکل‌گیری روند اصلاحی در بازار، شاخص به سمت مسیر اصلاح هفته ابتدایی سال 2024 رفته و مجددا محدوده 4700 را رؤیت خواهد کرد. این محدوده در تلاقی با پیووت هفتگی و کف کانال نزولی شاخص بوده و می‌توان برای تست معاملات خرید کوتاه مدت از آن استفاده کرد.

داده‌های بالاتر انتظارات و ریسک‌پذیری در مارکت، شاخص را مجددا به سمت بالا حرکت داده و در جهت سقف کانال نزولی حرکت خواهدکرد. سقف کانال نزولی می‌تواند به عنوان موقعیت مناسب فروش شاخص استفاده شود.

در بالا سطوح تکنیکالی مناسب را به منظور استفاده در معاملات خود مشاهده می‌کنید. این سطوح علاوه بر هنگام ورود، در جای‌گذاری حد سود و حد ضرر نیز کاربرد خواهند داشت. در معاملات خرید و فروش خود، سعی کنید که حد سود خود را قبل از رسیدن به این سطوح و حد زیان خود را بعد از این سطوح قرار داهید.

 

 

شاخص ترس و طمع بازار سهام آمریکا در آخرین آپدیت در پایین‌ترین قسمت محدوده طمع قرار دارد. این شاخص در پایین‌ترین سطوح یک ماه گذشته خود بوده و در صورت ورود به محدوده خنثی، می‌توان شاهد بازاری اصلاحی و از طرفی نوسانی بود.

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.