SPX500: داده تورم، مانع رسیدن شاخص S&P500 به ATH خود شد!

 

روز پنجشنبه، بازار سهام روند صعودی خود را ادامه داد و به ATH خود نزدیک شد. با انتشار داده‌های تورمی ایالات متحده آمریکا و اینکه این شاخص، بالاتر از انتظارات منتشر شده‌است، موجب حرکت اصلاحی سنگینی در بازار سهام شده و این حرکت تا چند ساعت نیز ادامه پیدا کرد.

 

 

تغییرات قیمت نسبت به سال گذشته به شرح زیر است:

حمل و نقل: +9.7٪

مسکن: +6.2٪

غذا (خارج از خانه): +5.2٪

شاخص CPI: +3.4٪

برق: +3.3٪

غذا (در خانه): +1.3٪

خودروهای جدید: +1.0٪

مراقبت‌های پزشکی: -0.5٪

خودروهای دست دوم: -1.3٪

گازوئیل: -1.9٪

تاسیسات گاز: -13.8٪

بنزین: -14.7٪

 

از طرفی سطح تنش‌ها در دریای سرخ افزایش پیدا کرده و شبکه سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد، بیش از ۱۲ پایگاه تحت کنترل انصارالله یمن توسط ائتلاف آمریکا مورد هدف قرار گرفت. 

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت که این اقدام مشترک توسط استرالیا، بحرین، کانادا و هلند حمایت می‌شود و افزود که این حملات در پاسخ به «حملات بی‌سابقه حوثی‌ها علیه کشتی‌های دریایی بین‌المللی در دریای سرخ» انجام شده است. در همین حال، حوثی‌ها مدعی شدند که در پاسخ به این حملات به چندین کشتی آمریکایی و بریتانیایی صدمه زدند.

 

داده تورمی شاخص بهای تولید‌کننده (PPI)، از این جهت برای بازار حائز اهمیت است که نقشی نسبتا پیشرو برای تورم مصرف‌کنندگان، در ایالات متحده آمریکا دارد. افزایش و یا کاهش در شاخص بهای تولید‌کننده، عموما با یک اختلاف زمانی، خود را در تورم مصرف‌کننده آمریکا نمایش خواهدداد.

 

در صورت انتشار داده‌های تورمی بالاتر از ماکسیموم انتظارات در قسمت اصلی و خالص، بازار ریسک‌گریز شده و فدرال رزرو هاوکیش‌تری را قیمت‌گذاری می‌کند. این اتفاق باعث افزایش قدرت دلار و کاهش بازار سهام خواهد شد.

در صورت انتشار داده‌های تورمی پایین‌تر از مینیموم انتظارات در قسمت اصلی و خالص، بازار ریسک‌پذیر شده و فدرال رزرو داویش‌تری را قیمت‌گذاری می‌کند. این اتفاق باعث کاهش قدرت دلار و افزایش بازار سهام خواهد شد.

در صورت انتشار داده‌ها به صورت میکس (در قسمت اصلی و خالص شاخص تورم)، انتظار حرکات نوسانی را می‌توان داشت اما باید دقت کرد که وزن تغییرات کدام شاخص و تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود!

 

امروز تقویم به نسبت شلوغی را بخش درآمدزایی‌ها خواهیم داشت. علاوه بر نوسانات قیمتی سهام‌هایی که نام آن را در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، می‌توان شاهد حرکت سنگین شاخص‌های سهام نیز باشیم. انتشار اعداد خوب در درآمدزایی‌ها، منجر به ادامه روند صعودی بازار سهام خواهد شد و اعداد ضعیف در این گزارش‌ها، روند اصلاحی بازار سهام را عمیق‌تر خواهد کرد.

شاخص بالاتر از EMA200 و EMA50 قرارداشته و در زیر ATH خود در یک کانال صعودی حال حرکت است. شاخص پس از انشار داده CPI روز گذشته، نیمی از مسیر تحلیلی را طی کرده و پس از برخورد با کف کانال صعودی، به سمت میدلاین کانال صعود داشته است. روز گذشته نیز عنوان شد که تراز 4750 مناسب برای سیو سود فروشندگان خواهدبود.

در صورت ریسک‌گریزی و افزایش در داده تورمی PPI، شاخص به سمت شکست کانال صعودی در جهت پایین رفته و مسیر اصلاح هفته گذشته خود را در پیش می‌گیرد. محدوده‌های 4720 و 4700، محدوده‌های مهم حمایتی شاخص بوده که می‌تواند برای سیو سود فروشندگان نیز مناسب باشد.

 در صورت ریسک‌پذیری و کاهش در تورم PPI، شاخص به سمت سقف کانال و ثبت یک ATH جدید حرکت خواهد کرد. محدوده 4800 قبل از ATH، مهم‌ترین محدوده مقاومتی شاخص خواهدبود. این محدوده در تلاق با پیووت هفتگی شاخص می‌باشد.

 

در بالا سطوح تکنیکالی مناسب را به منظور استفاده در معاملات خود مشاهده می‌کنید. این سطوح علاوه بر هنگام ورود، در جای‌گذاری حد سود و حد ضرر نیز کاربرد خواهند داشت. در معاملات خرید و فروش خود، سعی کنید که حد سود خود را قبل از رسیدن به این سطوح و حد زیان خود را بعد از این سطوح قرار داهید.

 

 

شاخص ترس و طمع بازار سهام آمریکا در آخرین آپدیت همچنان پایین‌تر محدوده طمع بسیار زیاد قرار داشته و دو واحد نسبت به تراز روز گذشته کاهش داشته‌است. باید توجه داشت اصلاح قیمتی و یا زمانی شاخص، منجر به بهبود ریسک به ریوارد معاملات خرید سهام در میان‌مدت خواهدشد.

 

 

بیانیه افشای ریسک:

از آن جایی‌که بازار‌های مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می‌تواند در آن نوسان ایجاد کند، تحلیل‌های ارائه شده صرفاً به جهت اطلاع‌رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می‌شوند و هیچگونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیستند. پس حتما با استراتژی معاملاتی خود در این بازار معامله کنید.