EUR/USD: سطح 1.0815 سطح پشتیبانی و هدف نرخی

گزارش بررسی بازار دیروز:

چهار هفته متوالی نرخ EURUSD با افزایش معاملات را به پایان می‌رساند. با توجه به حذف بررسی برنامه سلامت و بهداشت Obamacare از موضوعات جلسه کنگره، نرخ دلار در تمام بازار کاهش یافت. جمهوریخواهان نتوانستند میزان رای لازم را جمع کنند. خبرنگاران این رویداد را شکست سیاسی دولت دونالد ترامپ نامیدند. مخالفان دولت کنونی پیروزی خود را جشن گرفتند.

سرمایه گذاران به عمل رساندن تمام برنامه‌های ترامپ قول داده شده در زمان  مناظره‌های قبل از انتخابات (افزایش بودجه برای زیر ساخت و کاهش مالیات) شک کردند.

انتظارات امروز بازار:

امروز معاملات روز با کاهش نرخ دلار آغاز شدند. نرخ EURUSD به 1.0850 رسید. از آنجایی که در روز جمعه و در بازار آسیا یورو نسبت به دلار افزایش نرخ یافت. انتظار می‌رود در پایان امروز نرخ دلار تا 1.0815 کاهش یابد.

مهمترین اخبار امروز:

در 11:00 EET آلمان – شاخص انتظارات کسب و کار آلمان (مارس)
در 12:20 EET اتحادیه اروپا – سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا 
در 15:00 EET اتحادیه اروپا – سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا 
در 19:30 EET اتحادیه اروپا – سخنرانی عضو بانک مرکزی اروپا 
در 20:15 EET امریکا – سخنرانی عضو FOMC

تجزیه و تحلیل فنی:

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

هدف داخلی: حداقل 1.0815، حداکثر – 1.0854،  پایان – 1.0815.

امروز دلار امریکا در تمام بازار کاهش یافت. نرخ یورو به 1.0850 رسید. پیش بینی برای امروز برخلاف بازار آسیا و تغییرات روز جمعه می‌باشد. هدف – 1.0815.

امروز فقط یک نقطه کاهش نرخ در 13:50 EET وجود دارد. تا این زمان نرخ فقط تا خط روند 25/1.0820 کاهش خواهد یافت. با این حال کاهش تا 45 درجه و 1.0798 مناسبتر می باشد. خط بالانس در این سطح قراردارد و افزایش نرخ از خط بالانس آسانتر می‌باشد.

باید توجه کرد که امروز صبح میزان زیادی از معاملات فروش بسته شدند. با توجه به اطلاعات myfxbook در روز جمعه صبح ساعت 7:38 EET میزان معاملات فروش 272 29 لات بود و در حال حاضر میزان معاملات فروش 206 10 لات می‌باشد (65%-). اما با توجه به اینکه معاملات خرید نیز کاهش یافتند نسبت معاملات تغییر زیادی نکرده است و در حال حاضر 16% / 83% می‌باشد. با اینکه معاملات فروش کاهش یافتند، عدم تعادل توسط خریداران حفظ خواهد شد.

جفت ارز EURUSD بین 67 و 90 درجه معامله می‌شود. در تایم فرم هفتگی هدف 1.1021 می‌باشد. برای امروز با توجه به МА خط U3 راه برای رسیدن به 1.0904 باز است.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی:
+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.
+ امریکا در ماه مارس 2017 به حد مجاز بدهی دولتی که 20.1 ترلیون دلار است، خواهد رسید  و این مشکل رئیس جمهور جدید امریکا خواهد بود. قانون سقف بدهی دولتی از 16 مارس 2017 دوباره فعال خواهد شد.
+ دولت یونان و وام دهندگان بین المللی در مذاکرات خود در مورد ارزیابی دوم برنامه اصلاحات پیشرفت کردند.+ رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا ماریو دارگی اشاره کرد که در آینده اقدامات محرک برای احیای اقتصاد اروپا لازم نخواهد بود. از آوریل تا دسامبر سال 2017 بانک مرکزی اتحادیه اروپا خرید دارایی‌های ماهانه را از 80 تا 60 میلیارد یورو کاهش خواهد داد.
+ رئیسان بانک مرکزی اتحادیه اروپا موضوع افزایش نرخ بهره قبل از اختام برنامه QE را بررسی کردند.
+ یکی از اعضای بانک مرکزی اتحادیه اروپا گفت: می‌توان نرخ بهره سپرده را قبل از آغاز افزایش نرخ بهره وامی افزایش داد.
+ در 24 مارس ترامپ قانون تغییرات بهداشت و درمان Obamacare از موضوعات بررسی در کنگره حذف کرد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):

+ با توجه به اطلاعات 2017.03.21 در بورس شیکاگو دلالان بزرگ، میزان معاملات بلند را افزایش و میزان معاملات کوتاه را کاهش دادند. معاملات Long برای 10.138 هزار معامله افزایش یافته و بع 158.646 هزار معامله رسیدند. معاملات Short برای 10.325 هزار قرارداد کاهش یافته و به 176.891 هزار قرارداد رسیدند. دلالان کوچک معاملات بلند را برای 3.811 هزار قرارداد افزایش داده و به 65.280 هزار قرارداد رساندند. معاملات کوتاه برای 4.779 هزار کاهش یافته و به 63.093 هزار قرارداد رسیدند. میزان خالص معاملات بلند برای 3.158 هزار قرارداد کاهش یافته و به 2.187 هزار قرارداد رسیدند.
+  با توجه به اطلاعات myfxbook نسبت Short/Long در ساعت 6:38 EET برابر است با 16% / 83% . این نسبت به لات 10206/2033 می‌باشد (میزان روز گذشته 29272/9309). این نسبت از لحاظ قراردادها 27422/7518 می‌باشد (میزان روز گذشته 68276/31988).
+ در بازار آسیا میزان بازده اوراق قرضه امریکایی برای 1.43% کاهش یافته و به 2.366% رسید.
+ EURGBP (W): اندیکاتورهای  CCi (20)، АО، АС – به سمت بالا.
+ EURGBP (D): اندیکاتور АС و پیکان (5.3.3) - به سمت بالا. جذب نزولی.
+ EURUSD (M): پیکان (5.3.3) – به سمت بالا.
+  EURUSD (W): پیکان (5.3.3) و CCi (20)، АО، АС – به سمت بالا.
+ EURUSD (D): اندیکاتور АО – به سمت بالا. پیکان (5.3.3) و CCI (20) در حال تلاش برای تغییر نرخ به سمت بالا.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی:

- در روز جمعه 24 مارس، با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه می در سطح 6.4% باقی ماند و احتمال افزایش آن  در ماه ژوئن از 49.6% تا 54.0% افزایش یافت و همچنین احتمال افزایش نرخ بهره در ماه جولای از 57.1% تا 60.8% افزایش یافت.
- ریسک‌های سیاسی اروپا در رابطه با انتخابات در فرانسه.
- یکی از اعضای سیستم فدرال رزرو امریکا اعتقاد دارد که نرخ بهره امریکا در سال 2017 2 و یا 3 بار دیگر افزایش خواهد یافت. تصمیم بعدی برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن گرفته خواهد شد.
- رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا اعلام کرد که بانک مرکزی در سال 2017 به ترویج نرخ بهره را افزایش خواهد داد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):

- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله آلمان  0.403% ( از 2017.03.24 کاهش برای 2.18%-).
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا 2.418% (از 2017.03.24 کاهش برای 0.01%-).
- EURGBP (W): پیکان (5.3.3) – به سمت پایین.
- EURGBP (D): اندیکاتورهای АО و CCI (20) – به سمت پایین.
- EURUSD (M): اندیکاتورهای АО و АС – به سمت پایین.
- EURUSD (D): اندیکاتور АС – به سمت پایین.

در نرخ در نظر گرفته شده است:

(-) نخست وزیر سابق فرانسه آلن ژوپه از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.
(+) کاندیدای حذب "جنبش دموکراتیک" فرانسوا بایرو به نفع نامزد مستقل امانوئل ماکرون از شرکت در انتخابات انصراف داد.
(+) از مارین لوپن مصونیت پارلمانی برداشته شد (دلایل سیاسی).