اليورو/دولار: المستوى 1.0815 هو الدعم و الهدف

نتائج اليوم الماضي:

الإسبوع الرابع على التوالي سعر اليورو/دولار يغلق نمواً. يوم الجمعة الدولار تليّن في السوق أجمع، و ذلك بسبب إلغاء من جدول أعمال الكونغرس الأمريكي قانون الإصلاح الرعاية الصحية Obamacare. الجمهوريين لم يكن لديهم الأصوات الكافية. سمّى الصحفيين الحدث بالخسارة السياسية لإدارة الرئيس دونالد ترمب. المعارضة إحتفلت بنجاحها.

المستثمرين أصبحوا يشككوا في إمكانية ترمب في الوفاء بوعوده، التي أطلقها وقت حملته الإنتخابية (زيادة مصاريف على البنية التحتية، تخفيض الضرائب).

توقعات اليوم الجاري:

إفتتحت تداولات يوم الإثنين بهبوط الدولار. سعر اليورو/دولار توصل إلى المستوى 1.0850. بما أن الدولار يوم الجمعة و في أسيا اليورو ارتفع مقابل الدولار الأمريكي، فإن إغلاق يوم الإثنين أتوقعه هبوط سعر اليورو لحد 1.0815.

أخبار اليوم الجاري:

• 11:00 ألمانيا ــ مؤشر مناخ الأعمال لمعهد ايفو مارس، منطقة اليورو - المعروض النقدي M3 لشهر فبراير، إقراض القطاع الخاص لشهر فبراير؛
• 12:20 المنطقة الأوربية ــ خطاب عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي لاوتينشليكيرا؛
• 15:00 المنطقة الأوربية ــ خطاب عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي بيتر برات؛
• 19:30 المنطقة الأوربية ــ خطاب عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوربي ينس ويدمان؛
• 20:15 الولايات المتحدة ــ خطاب عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي إيفانز.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى ــ 1.0854 (الحالي في أسيا)، والحد الأدنى ــ  1.0815  و إغلاق ــ 1.0815.

يوم الإثنين الدولار الأمريكي يتليّن في السوق أجمعه. سعر اليورو وصل إلى المستوى 1.0850. أتوقع الحركة عكس أسيا و نمو يوم الجمعة. الهدف ــ 1.0815.

قد تتسائلون، لماذا الحركة صغيرة على السعة. اليوم حصلنا على نقطة انكسار واحدة لتكوّن الحد الأدنى ــ 13:50 بتوقيت موسكو. قبل ذلك الوقت السعر قد فقط لخط الترند  25/1.0820.

من الممكن أن يذهب السعر إلى الدرجة 45 عند المستوى 1.0798. هناك يمر خط التوازن، منه قد يبدأ رالي جديد.

هناك عامل أخر. منذ الصباح السوق أخرج الكثير من البائعين. حسب بيانات myfxbook، يوم الجمعة عند الساعة 7:38 بتوقيت موسكو كان مفتوح مركز قصيرة 29272 لوت، بقي ــ 10206 لوت (-65%). ولكن على حساب تقلص المراكز الطويلة (تثبت الأرباح) النسبة لم تتغير بشكل كبير و بلغت 83%/16%. على الرغم من تقلص المراكز القصير، عدم التوازن سوف يساعد المشتريين.

اليورو/دولار يتداول بين الدرجات 67 و 90. على النطاق الإسبوعي الهدف ــ  1.1021. اليوم على МА الخط U3 الطريق مفتوح إلى 1.0904.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) الحكومة اليونان و صندوق النقد الدولي توصلوا إلى تطور في الجولة الثانية من مباحثات برنامج الإصلاح؛
(+) رئيس البنك المركزي الأوربي لمح إلى أن المنظم قد لا يحتاج إلى المزيد من الإجراءات التحفيز لانعاش الاقتصاد الأوربي. منذ أبريل ولغاية ديسمبر عام 2017 الحجم مشتريات الأصول سوف ينخفض من 80 لحد 60 مليار يورو؛
(+) ناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مسألة ما إذا كان يمكن أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة قبل نهاية برنامج التسهيل الكمي.
(+)  صرّح المتحدث باسم البنك المركزي الأوروبي أنه من الممكن زيادة سعر الفائدة على الودائع قبل بداية رفع سعر إعادة التمويل؛
(+) في 24 مارس سحب ترمب قانون إصلاح الرعاية الصحية Obamacare من جدول أعمال الكونغرس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 21.03.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا بكمية كبيرة المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة نمت بـ 10138 ألف مركزلحد 158646 ألف، أما القصير تقلصت بـ 20325 ألف مركز لحد 176891 ألف مركز. صافي المركز القصيرة تقلصت من 38707 إلى 18245 ألف مركز. المضاربين الصغار زادوا المراكز الطويلة بـ 3811 لحد 65280 ألف مركز، أما القصيرة بـ 4779 ألف لحد 63093 ألف مركز. صافي المراكز الطويلة تقلصت من 3158 إلى 2187 ألف مركز.
(+) حسب بيانات نسبة myfxbook  long \ Short :  ــ 83% \ 16%، اللوتات 10206\ 2033(اليوم الماضي 29272 \ 9309)، المراكز: 27422\7518  (اليوم الماضي 68276\31988)؛
(+) عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات هبطت بنسبة 1.43% لحد 2.366%؛
(+) EURGBP (W): АС، АО و  CCi (20) موجين للأعلى ؛
(+) EURGBP (D): АС مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) موجين للأعلى، إبتلاع ثوري ؛
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) موجه للأعلى؛
(+)(W) EURUSD : АС، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АО و  CCi (20) متجين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD : АО ــ موجه للأعلى، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) و CCi (20) ــ يحاولون الإنعكاس للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:
(-)يوم الجمعة، 24 مارس، حسب بيانات CME Group's FedWatch ، احتمالات رفع سعر الفائدة في مايو بقيت عند مستوى 6.4% ، أما في يونيو نمت من  49.6% إلى 54.0%، في يوليو ــ من 57.1% إلى 60.8%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا)؛
(-) ممثل البنك الاحتياطي الفيدرالي إيفانز يتوقع 2-3 رفع أسعار الفائدة الرئيسية في عام 2017. الزيادة القادمة في معدلات الفائدة سوف تتخذ من مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو؛
(-) صرّح رئيس البنك الفدرالي في فيلادلفيا هاركر، أن البنك المركزي سوف يستمر في رفع الفائدة تدريجياً خلال العام 2017؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات: 0.403% (خلال 24.03.17: -2.18%)؛
(-) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.418% (خلال 24.03.17: -0.01%)؛
(-) EURGBP (W): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): АО و  CCi (20)  ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (D): АС متجه للأسفل؛
(+)(M) EURUSD : АС و АО ــ متجهين للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) أعلن رئيس الوزراء السابق رغبته في عدم المشاركة في الإنتخابات؛
(+) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛
(+) فرانسوا بايرو - زعيم "الحركة الديمقراطية"، رفض المشاركة في السباق الرئاسي لصالح مرشح مستقل ايمانويل ماكرون.