EUR/USD: روند کاهش نرخ همچنان ادامه دارد

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز دوشنبه معاملات یورو با کاهش به پایان رسیدند. خریداران تلاش داشتند معاملات روز را بالاتر از سطح 1.0630 به پایان برسانند اما با این حال نرخ در سطح 1.0575 معاملات روز را به پایان رساند. اخبار فرانسه دیروز باعث افزایش نوسانات بازار شدند. نخست وزیر سابق فرانسه آلن ژوپه از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد.

در بازار ارز نیویورک، با توجه به افزایش میزان بازده اوراق قرضه، نرخ  یورو کاهش یافت. میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکایی: 2.494% (در تاریخ 06/03/2017: 0.72%+). در بازار ارز آسیایی برای 0.12% افزایش یافته است و به 2.496% رسید.  

انتظارات امروز بازار:

در بازار ارز آسیا، EURUSD در روند جانبی معامله می‌شود. با توجه به مدل تایم فرم ساعتی، انتظار می‌رود نرخ تا 1.0563 کاهش یابد. با توجه به اینکه پنج شنبه نشست سیستم فدرال رزرو امریکا برگزار خواهد شد، افزایش نرخ یورو نسبت به دلار بعید می‌باشد. اگر نرخ در بازار اروپا به هدف مشخص شده برسد، در بازار ارز امریکا نرخ به 1.0550 خواهد رسید.

با اینکه احتمال افزایش نرخ بهره برای 80% در بازار محاسبه شده است، دلار تا برگزاری نشست FOMC در تاریخ 15 مارس دلار از پشتیبانی برخوردار خواهد بود. اطلاعات CME Group's FedWatch نشان می‌دهد که احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس از 79.7%تا 86.4%، در ماه می از 81.9% تا 87.5% و در ماه ژوئن از 90.2% تا 92.7% افزایش یافته است.

مهمترین اخبار امروز:

در 10:00 EET آلمان – شاخص سفارشات کارخانجات آلمان (ماهانه) (ژانویه)
در 11:00 EET سوئیس – حجم ذخایر ارزی (فورریه)
در 11:30 EET بریتانیا – شاخص بهای مسکن Halifax (ماهانه) (فوریه)
در 13:00 EET اتحادیه اروپا - تولید ناخالص داخلی - GDP (سالانه) (سه ماهه چهارم)
در 16:30 EET کانادا – تراز تجاری (ژانویه)
در 16:30 EET امریکا – تراز تجاری (ژانویه(
در 18:00 EET اتحادیه اروپا – شاخص مدیران خرید Ivey (فوریه)
در 18:00 EET امریکا – شاخص اطمینان مصرف کنندگان IBD/TIPP (مارس)
در 23:00 EET امریکا – تغییرات حجم وام گذاری برای مصرف کنندگان (ژانویه)

تجزیه و تحلیل فنی:

هدف داخلی: حداقل – 1.0563، حداکثر – 1.0599،  پایان – 1.0569.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

اگر اخبار فرانسه را در نظر نگرفت، پیش بینی انجام شده کاملا درست بود. نرخ بر خلاف روز جمعه تغییر کرد.

جفت ارز EURUSD در روند جانبی در سطح 1.0582 معامله می‌شود. اگر فیبوناچی روی روند صعودی از 1.0495 تا 1.0640 اجرا کنیم، خواهیم دید که اصلاح بیش از 38% خواهد بود. سطح 50%، 5 پوینت بالاتر از سطح 67 درجه می‌باشد. خط روند در تایم فرم ساعتی کنونی از 1.0563 می‌گذرد.

با توجه به تجزیه و تحلیل چرخه‌ای باید منتظر ادامه کاهش نرخ بود. انتظار می‌رود کاهش نرخ از سطح 1.0599 شروع شود. اولین هدف 1.0599 می‌باشد و هدف دوم 1.0550 است.

خط بالانس Lb و خط روند برای خریداران به عنوان خط پشتیبانی می‌باشد. احتمال مقاومت زیاد آنها کم می‌باشد، چون در روز پنج شنبه نشست FOMC برگزار خواهد شد. باید به میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکایی و آلمانی توجه کرد. میزان بازده اوراق قرضه امریکایی به نزدیکی 2.52 رسیده است. هدف بعدی 2.55 می‌باشد. اگر افزایش میزان بازده اوراق قرضه US10Y شدید باشد، نرخ یورو تا 1.0511 کاهش خواهد یافت.