اليورو/دولار: استمرار الاتجاه النزولي

نتائج اليوم الماضي:

يوم الإثنين تداولات الوزج يورو/دولار أغلقت هبوطاً. بعد محاولة المشتريين الفاشلة للتثبيت أعلى المستوى 1.0630 اليورو تليّن مقابل الدولار لحد 1.0575. أثارت الأنباء الفرنسية زيادة تقلبات سوق العملات في الفترة النهارية، حيث رفض رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

على تداولات نيويورك اليورو هبط على خلفية نمو عوائد السندات الأمريكية. عوائد السندات الأمريكيو لأجل 10 سنوات: 2.494% (خلال 06.03.17: +0.72%). في أسيا عوائد السندات نمت بـ 0.12% لحد 2.496%.

توقعات اليوم الجاري:

على التداولات في أسيا اليورو تداول في الترند الجانبي عند المستوى 1.0581. بحسب النمط اليومي على إطار الساعة من اليورو ينتظر الاستمرار في التليّن لحد 1.0563. من الغير مرجح ارتفاع اليورو قبيل إجتماع البنك المركزي الأوربي (الخميس). في حال تم التوصل إلى الهدف يوم الخميس، وقتها خلال خلال التداولات الأمريكية يجب إنتظار الهبوط لحد 1.0550.

 على الرغم من أن السوق احتسب رفع الفائدة على الدولار من قبل الاحطياطي الفدرالي لغاية الإجتماع في 15 مارس بنسبة 80%، فإنه  سيستمر في الحصول على الدعم. حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مارس نمت من 79.7% لحد 86.4%، في مايو من 81.9% لحد 87.5%، في يونيو من 90.2% لحد 92.7%.

أخبار اليوم الماضي:

• 10:00 ألمانيا ــ تغيير حجم الطلبيات في الصناعة في يناير؛
• 11:00 سويسرا ــ  حجم احتياطيات النقد الأجنبي في فبراير؛
• 11:30 المملكة المتحدة ــ مؤشر أسعار المنازل من هاليفاكس في فبراير؛
• 13:00 المنطقة الأوربية ــ البيانات المنقحة لتغيير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016؛
• 16:30 كندا ــ الميزان التجاري لشهر يناير؛
• 16:30 الولايات المتحدة ــ الميزان التجاري لشهر يناير؛
• 18:00 كندا ــ مؤشر النشاط التجاري من آيفي فبراير؛
• 18:00 الولايات المتحدة ــ مؤشر التفاؤل الاقتصادي المستهلكين من IBD / TIPP مارس؛
• 23:00 الولايات المتحدة ــ تغيير حجم القروض الاستهلاكية لشهر يناير.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى – 1.0599 ، والحد الأدنى ــ   1.0563و إغلاق – 1.0569.

إذا استقصينا التشويش الأخباري من فرنسا، فتوقعات يوم الإثنين تحققوا بالكامل. يوم الإثنين كان عكس رالي يوم الجمعة.

الزوج يورو/دولار يتداول في الاتجاه الجانبي عند مستوى 1.0582. إذا وضعنا شكبة فيبو على الحركة الصاعد من 1.0495 لحد 1.0640 فإن التصحيح يبلغ أكثرمن 38%. المستوى متواجد على بعد 5 نقاط من الدرجة 67. خط التوازن في البار الساعي الحالي يمر خلال 1.0563.

حسب الدورات و الأنماط التاريخية، من المنتظر استمرار هبوط اليورو. الهبوط سوف يبدأ من المستوى 1.0599 (الدرجة 22.5 ). الهدف الأول الدرجة 67ـ المستوى 1.0563، الثاني ــ 1.0550 (61.8% من النمو لحد 1.0495 لحد 1.0640).

خط التوازن Lb و خط الترند (الخط المتوسط مع دورة 55) هم للمشتريين دعم. قد لا يصلوا بسبب إجتماع البنك المركزي الأوربي يوم الخميس. نراقب عوائد السندات الأمريكية و الألمانية.عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات سوف تملا من 2.52. و من ثم يظهر الهدف 2.55. في حاد النمو الحاد لعوائد US10Y اليورو قد يهبط لحد 1.0511 (الدرجة 112).

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) اليونان قد تحتاج أقل أموال مما خطط صندوق النقد الدولي؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.02.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار رفعوا عدد المراكز الطويلة  و القصيرة. الطويلة ــ نمت بـ 10.546 ألف لحد 142.762 ألف عقد عقد أما المراكز القصيرة بـ 4.293 ألف عقد لحد 187.304 ألف عقد، تقلص صافي المراكز القصيرة من 50.779 لحد 44.542 ألف عقد ؛
(+) EURGBP (D): المتقاطع اليورو/استرليني في مرحلة النمو.АО  و АС متجهان للأعلى؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)، АС  و مؤشر ستوكاستيك متوجهان للأعلى؛
(+)EURUSD  (D): بين السعر و CCI الاختلاف الصعودي، السعر ارتد من الحد الأدنى  بتاريخ 22 فبراير عام 2017، مؤشر CCI قطع من الأسفل للأعلى المستوى -100، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ الخط السريع قطع الخط البطيئ، إختراق خط الترند من 02.02.17؛
(+)(W) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) يحاول الإنعكاس؛ موجه للأعلى
(+)(M) EURUSD : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) موجه للأعلى ؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) البنك المركزي الأوروبي لن ينهي برنامج QE. ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لا ترى ضرورة لتقليل كمية من التحفيز (تأثير طويل الأجل)؛
(-) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool احتمالات رفع سعر الفائدة في مارس نمت من 79.7%  لحد 86.4%، أما في مايو من 81.9%  لحد 87.5%، في يونيو من 90.2%  لحد 92.7%؛
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت). إعلان رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه ورفضه المشاركة في الانتخابات؛
 (-) اليونان قد لا تتفق مع الدائنين للحصول على مساعدة تمويلية؛
(-) يوم الخميس إجتماع البنك المركزي الأوربي؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-)حسب البيانات بتاريخ 28.02.17، في بورصة شيكاغو المضاربين  الصغار زادوا عدد المراكز القصيرة بـ 1.481 ألف ، وقلًصوا المراكز الطويلة  المراكز القصيرة بـ 0.210 ألف؛
(-)عوائد السندات الألمانية  لأجل 10 سنوات: 0.340% ( 06.03.2017  بـ -1.16%). عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.494% ( 06.03.2017  بـ +0.72%)؛
(-) نسبةlong \ Short :  ــ 43% \ 56%، اللوتات 14073\ 18231 (اليوم الماضي 15857 \ 13262)، المراكز: 40401\44557  (اليوم الماضي 38445\28152)؛
(-) EURUSD (W): АО و АС متجهان للأعلى؛ مؤشر الاستوكاستك اليومي (5،3،3)  موجه إلى الأسفل؛
(+) EURGBP (D): المتقاطع وصل إلى خط التوازن. المشتريين يحاولوا الارتداد منه. و مؤشر ستوكاستيك (5،3،3)  يُقطع من الأسفل؛

داخل في السعر:

(-) رئيس البنك الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر - من الممكن رفع أسعار الفائدة مارس؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - الحاجة إلى رفع أسعار عاجلا وليس آجلا؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون وليامز شهر مارس يستدعي الاهتمام  من جانب أعضاء لجنة السوق المفتوحة من حيث مسألة رفع أسعار الفائدة؛
(-)ممثل الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي ايل برينارد - الاقتصاد الأمريكي ينمو، والزيادة التدريجية في معدل الفائدة الأساسية سوف يكون على صلة في المستقبل القريب؛
(-) رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ييلن الولايات المتحدة - مارس يمكن أن يحدث ارتفاع؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي لاكر من ريتشموند - فقدان السيطرة على التضخم يمكن أن تكون مكلفة للغاية؛
(-) نائب  رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي، ستانلي فيشر - يدعم يدعم أخر تصاريح الزملائه حول معدل الفائدة؛
(-) رفع الحصانة الدبلوماسية عن لوبان (قرار سياسي)؛