EUR/USD:  انتظار می‌رود نرخ تا 112 درجه کاهش یابد

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز دوشنبه نرخ یورو با کمی افزایش (4+ پوینت) معاملات روز را به پایان رساند. در بازار اروپا خریداران نتوانستند نرخ را تا کف نرخ بازار آسیا (1.0633) برسانند. با توجه به کاهش نرخ EURGBP و تعطیلات رسمی در امریکا، دیروز جفت ارز EURUSD در محدوده 30 پوینت بین سطوح 1.0633 – 1.0603 معامله می‌شد.

بازارهای امریکا تعطیل بودند و میزان نقدینگی تا آغاز کار بازار ارز آسیا پایین بود.

انتظارات امروز بازار:

طی معاملات در بازار آسیا نرخ جفت ارز تا 1.0577 کاهش یافت. سخنرانی رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا باعث کاهش نرخ یورو شد. او در سخنرانی خود گفت که احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه مارس FOMC زیاد است. از آنجایی که معامله‌گران به سخنرانی او واکنش نشان دادند، جفت ارز به سخنرانی او در 20:00 امروز نیز کاهش نشان خواهد داد. لازم به ذکر است که در امروز دو عضو دیگر FOMC نیز سخنرانی خواهند داشت.

با توجه به کاهش نرخ امروز صبح، انتظار می‌رود طی روز نرخ EURUSD تا 1.0550 کاهش یابد. از لحاظ تکنیکال وضعیت نامشخص می‌باشد. اگر میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا  به محدوده قرمز برسد و نرخ جفت ارز EURGBP تا 0.8526 تغییر یابد، سناریو پیش بینی شده برای کاهش نرخ، لغو خواهد شد.

مهمترین اخبار امروز:

در 10:00 EET سوئیس – تراز تجاری (ژانویه)
در 11:30 EET آلمان – شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان (فوریه)، شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان (فوریه)
در 12:00 EET اتحادیه اروپا – گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (فوریه)
در 12:30 EET بریتانیا – گزارش چشم انداز اقتصادی و تورمی بانک به پارلمان
در 16:50 EET امریکا – سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو 
در 17:45 EET امریکا – گزارش مدیران خرید بخش تولیدی (فوریه)
در 18:30 EET استرلیا – گزارش مدیران خرید Conference Board (دسامبر)
در 20:00 EET امریکا – سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو 
در 23:00 EET امریکا – سخنرانی عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو

تجزیه و تحلیل فنی:

هدف داخلی: حداقل – 1.0550، حداکثر – 1.0615،  پایان – 1.0575.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

در روز دوشنبه EURUSD در روند جانبی معامله می‌شد. سخنرانی یکی از اعضای FOMC و اشاره به امکان افزایش نرخ بهره در ماه مارس، باعث کاهش نرخ جفت ارز تا 1.0577 شد. نرخ در سطح 90 درجه متوقف شد. اگر قبلا 90 درجه سطح مهم پشتیبانی / مقاومت بود. در حال حاضر با توجه به نوسانات بالا نرخ دلار از این سطح اغلب خیلی آسان می‌گذرد.

وضعیت نامشخص می‌باشد، تجزیه و تحلیل چرخه‌ای و اندیکاتورهای ساعتی به افزایش نرخ یورو نسبت به دلار اشاره می‌کنند. اندیکاتورهای روزانه به کاهش نرخ اشاره می‌کنند. در این مقاله سناریو کاهش نرخ انتخاب شده است. در نمودار محدوده هدف خاکستری رنگ شده است. امروز از رویدادهای مهم می‌توان از سخنرانی اعضای بانک های مرکزی نام برد.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی:
+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.
+ با توجه به اطلاعات CME Group FedWatch Tool احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس 17% می‌باشد.
+ امریکا در ماه مارس 2017 به حد مجاز بدهی دولتی که 20.1 ترلیون دلار است، خواهد رسید  و این مشکل رئیس جمهور جدید امریکا خواهد بود. قانون سقف بدهی دولتی از 16 مارس 2017 دوباره فعال خواهد شد.
+ ممکن است میزان وام لازم برای یونان، کمتر از میزان پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول باشد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
+ در تایم فرم 1H نرخ یورو از خط روند گذشته است.
+ پیکان به سمت خرید است و سعی دارد سیگنال صعودی ایجاد کند.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی:
- بانک مرکزی اتحادیه اروپا برنامه QE را به پایان می‌رساند. با توجه به اطلاعات بانک مرکزی اتحادیه اروپا، تمام اعضای شوراری رهبری کاهش برنامه QE را لازم نمی‌دانند (تاثیر بلند مدت).
- احتمال افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن افزایش یافته است‌.
- ریسک‌های سیاسی در اتحادیه اروپا (انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا).
- عدم توافق یونان با وام دهندگان برای دریافت کمک مالی بیشتر.
- انتشار آمار اقتصادی مثبت امریکا.
- سخنرانی دونالد ترامپ در کنگره در 28 فوریه
- رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا عقیده دارد که FOMC نرخ بهره را در نشست ماه مارس افزایش خواهد داد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
- در بازار بورس شیکاگو حجم معاملات فروش خالص معامله‌گران بزرگ و کوچک افزایش یافته است. معاملات فروش معامله گران بزرگ با توجه به کاهش معاملات Long برای 079 2 قرارداد، افزایش یافته است و معاملات فروش معامله گران کوچک برای 632 6 قرارداد افزایش یافته است.
- پیکان روزانه (5.3.3) به سمت پایین تغییر جهت داد. پیکان هفتگی (5.3.3) به سمت پایین می‌باشد.
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا: 2.442 (0.61%+).