اليورو/دولار: من المنتظر هبوط لحد الدرجة 112

نتائج اليوم الماضي:

يوم الإثنين تداول اليورو أغلق بإرتفاع بسيط (+4 نقاط). على التداولات الأوربية المشتريين لم يتمكنوا تجديد الحد الأقصى الأسيوي 1.0633. على خلفية هبوط المتقاطع اليورو/استرليني و العطلة في الولايات المتحدة سعر اليورو/دولار أقضى يومه في منطقة 30 نقطة بين المستويين 1.0603 و 1.0633.

الأسواق في الولايات المتحدة لم يعملوا بمناسبة الإحتفال بيوم "الرؤساء". شح السيولة في سوق العملات بقي لحين الجلسة الأسيوية.

توقعات اليوم الجاري:

خلال التداولات الأسيوية سعراليورو/دولار هبط لحد 1.0577. سبب الحركة الهبوطية كانت تصريحات رئيس الاحطياطي الفدرالي فيلادلفيا باتريك هاركر، إنه من المحتمل رفع الفائدة في الجلسة FOMC في مارس.

التليّن الصباحي لليورو يجعلني أنظر في الهبوط المستقبلي للسعر لحد 1.0550. من وجه النظر التقنية الوضع متناقض. إذا عوائد سندات لأجل 10 سنوات انتقلوا إلى المنطقة الحمراء، فإن المتقاطع اليورو/استرليني سوف ينتعش لحد 0.8526، توقع الهبوط يلغى.

أخبار اليوم الجاري:

• 10:00 سويسرا ــ الميزان التجاري لشهر يناير؛
• 11:30 ألمانيا ــ البيانات الأولية عن مؤشر النشاط التجاري في الصناعة والخدمات في فبراير؛
• 12:00 المنطقة الأوربية ــ البيانات الأولية عن مؤشر النشاط التجاري في الصناعة والخدمات في فبراير؛
• 12:30 المملكة المتحدة ــ الاقتراض الصافي للقطاع العام في المملكة المتحدة في يناير ؛
• 16:50 الولايات المتحدة ــ خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس النيل كاشغر
• 17:45 الولايات المتحدة ــ البيانات الأولية عن مؤشر النشاط التجاري في الصناعة والخدمات في فبراير ؛
• 18:30 أستراليا - مؤشر المؤشرات الرائدة من كونفرنس بورد في ديسمبر؛
• 20:00 الولايات المتحدة ــ خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر؛
• 23: 00 الولايات المتحدة ــ خطاب عضو اللجنة الفيدرالية وليامز.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى –  1.0615 ، والحد الأدنى ــ  1.0550 (الدرجة 112)  و إغلاق – 1.0575.

يوم الإثنين سعر اليورو/دولار أقضى يومه في الاتجاه الجانبي. في أسيا باتريك هاركر بتصريحاته عن إمكانية رفع الفائدة في مارس أثار تليّن اليورو لحد 1.0577. السعر انتعش لحد الدرجة 90. إن كان في السابق الدرجة 90 لم تكن مستوى مقاومة\ دعم مهم، ففي الوضع الحالي غالباَ ما يرتد السعر منه.

بالنسبة لي الوضع متناقض. التحليل حسب الدورات و مؤشرات الساعية تشير إلى تعزيز اليورو مقابل الدولار، المؤشرات اليومية ــ إلى التليّن. اختر تليّن اليورو بالاعتماد على مؤشرات الإطار الزمني اليومي. على الرسم البياني أظهرت الحدود المتوقعة للتقلبات السعرية (الخلفية الرمادية) . على شمعدان الساعة 8:00 خط الترند يمر خلال 1.0605،  lb ــ 1.0630. من 1.0550 أنتظر ارتداد من خط التوازن، الذي لحين الإغلاق سيمر خلال 1.0579. عدا الخطابات، لا يوجد اليوم أخبار اقتصادية في أوربا و الولايات المتحدة.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool احتمالات رفع الفائدة في مارس يبلغ 17.7%؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) اليونان قد تحتاج أقل أموال مما خطط صندوق النقد الدولي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) على 1H المتقاطع اليورو/استرليني إخترق خط الترند؛
(+)الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي متواجد في منطقة الشراء و يحاول تشكيل إشارة صاعدة.

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) البنك المركزي الأوروبي لن ينهي برنامج QE. ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لا ترى ضرورة لتقليل كمية من التحفيز (تأثير طويل الأجل)؛

(-) زيادة احتمال رفع سعر الفائدة في يونيو من 45.8%  إلى 46.5% (الفعلي لشهر مارس)؛
 (-)المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت)؛
(-) اليونان قد لا تتفق مع الدائنين للحصول على مساعدة تمويلية؛
(-) صدور إحصاءات جيدة في الولايات المتحدة؛
(-) دونالد ترامب سوف يلقي كلمة أمام الكونغرس في 28 فبراير؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر يعتقد أنه ربما سوق يتم رفع سعر الفائدة مارس؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-)  المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت)؛
(-) في بورصة شيكاغو عند المضاربين  الكبار و الصغار ازداد صافي عدد المراكز القصيرة. عند الكبار ازدادت على حساب تخفيض المراكز الطويلة ــ 2079 عقد، عند الصغار ازدادت المراكز القصيرة على بـ 6632 عقد؛
(-) مؤشر ستوكاستيك اليومي (5،3،3) يتحول إلى أسفل. الاستوكاستك الأسبوعي (5،3،3) ينظر إلى الأسفل؛
(-) عوائد سندات لأجل 10 سنوات : 2.442 (+0.61%).