اليورو/دولار: محاضر FOMC أعادوا المشترين إلى السوق

نتائج اليوم الماضي:

يوم الأربعاء اليورو أغلق نمواً. التليّن أتى بعد نشر محاضر FOMC. حيث جاء فيهم أن جميع أعضاء لجنة السوق موافقين على الخطة المبدئية حول التقليص التدريجي لمحفظة سندات الاحتياطي الفيدرالي في هذا العام. اتفقوا أيضا على أنه من الضروري الامتناع عن رفع أسعار الفائدة من أجل فهم التباطؤ المؤقت في النمو الاقتصادي أم لا. سعر الدولار تفاعل مع الهبوط. عوائد السندات الامريكية في الولايات المتحدة هبطت بنسبة 2.255%. سعر اليورو/دولار نما 1.1220، أما في أسيا النمو استمر لحد 1.1245.

المحضر لم يغير رأي السوق حول أسعار الفائدة. وفقاً لبيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في يونيو بلغت 93.1%، في يونيو ــ 84.4%، في سبتمبر ــ 88.6%.

توقعات اليوم الجاري:

يوم الخميس اهتمام المتداولين موجه إبى إجتماع الأوبك، حيث على جدول الأعمال قرار تمديد مدة إتفاقية الموقعة بتاريخ 30.11.16 حول تقليص حجم إنتاج النفط. إنها تأثر على دينامية أسعار النفط و العملات السلعية. وبدورها الأخيرة على الأزواج العملات الأساسية.

اليوم أنظر في سيناريوهات مختلفة. في المحصلة لم أختر شيئ. الوضع 50 مقابل 50. السعر قد يجدد الحد الأقصى 1.1268، و كذلك أن يعود إلى الدعم 1.1175.

أخبار اليوم الجاري:

• 11:00  أستراليا - كلمة مساعد رئيس البنك الاحتياطي الأسترالي؛
• 11:30  المملكة المتحدة - الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام 2017، البيانات الأولية حول الاستثمار في الأعمال التجارية للربع الأول لعام 2017، عدد الموافقات على القروض العقارية من قبل BBA في أبريل، ومؤشر النشاط التجاري في قطاع الخدمات مارس؛
• 15:30  كندا - أرباح الشركات للربع الأول لعام 2017، الولايات المتحدة - عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة للأسبوع الممتد من 14-20 مايو، وقوائم الجرد الجملة لشهر ابريل، خطاب عضو اللجنة الفيدرالية اللجنة الفيدرالية برينارد؛
• 17:30  الولايات المتحدة - مخزونات الغاز الطبيعي للأسبوع 14-20 مايو؛
• 19:00  كندا - بيان عضوا في مجلس إدارة بنك كندا ليدوك؛
• 20:00 ـ خطاب عضو البنك المركزي الأوروبي " كونستانسيو"؛
• خلال اليوم، اجتماع اوبك.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ n/a ، الحد الأقصى ــ n/a   و إغلاق ــ n/a.

المشترين لم يتمكنوا تخطي الدعم 1.1170. محاضر FOMC أعادوا إلى السوق المشترين، و معهم السعر إلى المستوى .1245، بما في ذلك التداولات الأسيوية. نمو المؤشرات تباطئ يالقرب من الدرجة 67.

تم كسر خط التوازن. المضاربين على صعود اليورو يحاولوا إعادة السعر إلى أخر حد أقصى تم التوصل إليه. وفقاً لنموذج U تقنياً إنه أمر ممكن. في حال ارتفاع السعر لحد 1.1268 سوف تشدت مبيعات اليورو. لماذا؟ الكثير من المتداولين سوف يعتبروا انه سوف يفعّل نموذج "القمة المزدوجة" أو نموذج M. هذا منطقي. ولكن إذا بالقرب من 1.1250 لم يظهر بائع كبير، النموذج الإنعكاسي يلغى و النمو سيزداد لحد 50/1.1330.  

أعلاه ذكرت إنه لم أختر اي سيناريو ليوم الخميس. عدا نموذج U و القمة المزدوجة، السعر قد ينتقل إلى الحركة العرضية و عندها سوف يتشكل مثلث. توجد علامات لهذا. في الوضع الحالي من الافضل أن أراقب السوق من على جنب.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) جاء في محاضرFOMC ، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على الامتناع عن رفع أسعار الفائدة من أجل فهم التباطؤ المؤقت في النمو الاقتصادي أم لا؛
(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي؛
(+) التوترات السياسية في الولايات المتحدة؛
(+) المستشارة الالمانية انجيلا ميركل - اليورو ضعيف جداً بسبب السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي الأوروبي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 16.05.17 ، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة زادت  بـ 10.500 ألف مركز لحد 162.981 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 3.863 ألف عقد لحد 123.690 ألف عقد. صافي المراكز الطويلة نمت بـ  14.363 ألف لحد 39.291 ألف مركز؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 79% \ 22%، اللوتات: 25313\ 6356 (اليوم الماضي 24271\7204)، المراكز: 64733\117310   (اليوم الماضي 23374\63012)؛
(+) عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات : 2.255% (خلال 24.05.17: -1.31%)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+) EURGBP (D): АО ــ متجه للأعلى ؛
(+)(M) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCI (20)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+)(W) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCI (20)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية. في 10 مايو أضاف إنه على غير عجلة لرفع سعر الفائدة و إغلاق برنامج شراء الأصول؛
(-) المضاربين الصغار زادوا من المراكز الطويلة حيث بلغت  2.245 ألف مركز لحد 72.566  ألف عقد، أما القصير بـ 3.353  ألف عقد لحد 63.016 ألف عقد؛ صافي المراكز الطويلة تقصلت بـ 1.108 ألق لحد 9550 ألف عقد؛
(-) يوم الأربعاء، 24 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو بلغت 83.1%،  و في يوليو ــ 84.4%، و في سبتمبر 88.6%؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات : 0.402% (خلال 24.05.17-2.42%)؛
(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС، АО ــ متجه إلى للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة. بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر؛
(+) إيمانويل ماكرون اصبح الرئيس الفرنسي الجديد؛
(+) أكدت تصنيف الألمانية AAA / A-1 + مع نظرة مستقبلية مستقرة.