اليورو/دولار: بدأ تصحيح اليورو

نتائج اليوم الماضي:

يوم الثلاثاء سعر اليورو/دولار أغلق بهبوط. البائعين تمكنوا تقريباً بالكامل تغطية الحركة الصاعدة خلال يوم الإثنين (جسم الشمعة تم تغطيته).  الحافز لنمو سعر اليورو كان نمو عوائد السندات الأمريكية رداً على ارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية للاحطياطي الفدرالي الأمريكي في شهر يونيو.

يوم الثلاثاء، 23 مايو، وفقاً لبيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو نمت من 78.5% لحد 83.1%، في يونيو ــ من 79.5% لحد 84.4%، في سبتمبر من 86.3% لحد 88.6%.

العوامل الأخرى لتعزيز الدولار: تقديم الميزانية للعام المالي 2018 و جلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي حول علاقات المشبوه لدونالد ترمب مع روسيا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أن جلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي أكدت عدم وجود تأكيد "الاتصالات" بين مكتب دونالد ترمب الإنتخابي و روسيا. اذكر أن دعوات إقالة الرئيس الأمريكي أدت إلى نمو الزوج اليورو/دولار لحد 1.1268 (بالإضافة تفعّلت العوامل التقنية و أوامر الوقوف).

الاحصائيات الأمريكية:

مؤشر النشاط التجاري في مجال الإنتاج في الولايات المتحدة من Markit في مابو هبط لحد مستوى 52.5 (المتوقع 53.0، القيمة السابقة 52.8). مؤشر النشاط التجاري في مجال الخدمات نما لحد 54.0 (المتوقع 53.1، القيمة السابقة 53.1).

عدد مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في أبريل هبط لحد 569 ألف (المتوقع 610 ألف، القيمة السابقة تم تعديلها من 621 ألف لحد 642 ألف)

توقعات اليوم الجاري:

يوم الثلاثاء خلال التداولات الأمريكية تم كسر خط الترند. سعر اليورو هبط لحد 1.1175. على البائعين التثبيت تحت الحد الأدنى 1.1161، كي يستدعوا الإغلاق الجماعي لمراكز اليورو الطويلة، التي افتتحت عند المستوى 1.0839. من الواضح إنه بدأ التثبيت، و لكن الهبوط الحالي غير كافي لتشكيل ترند.

هناك بضعة أشياء ترضي البائعين. على الإطار الزمني اليومي على الزوج المتقاطع يورو/ استرليني تشكل بن بار. إنه يشير إلى مبيع اليورو في الزوج المتقاطع، الذي تفعّل في أسيا عند هبوط السعر تحت 0.8619 (الحد الأدنى ليوم أمس). أقرب هدف للمتقاطع 0.8575. أما هبوط المتقاطع، فهو هبوط الزوج الاساسي اليورو/دولار.

وكالة التصنيف الدولية موديز خفضت تصنيف الصين في العملة الوطنية والعملات الأجنبية من المرتبة Aa3 إلى A1 وغيرت النظرة عليه من سلبية إلى مستقرة. على خفض التصنيف كانت رد فعل الدولار الاسترالي. إنه في أوائل الهابطين مقابل الدولار الأمريكي. من المحتمل، أن يجر خلفه العملات الاخرى.

وبناء على العوامل المذكورة أعلاه أجرؤ اليوم للنظر في انخفاض قيمة اليورو إلى 1.1136. وبإعتبار التراكم في غضون أيام قليلة الماضية الكثير من المراكز الطويلة و كذكلك المبيعات العدوانية اليورو قد يسرع  إلى الخط المتوسط المتحرك D3 ـ 1.11.

في المساء الاحطياطي الفدرالي سوف ينشر تقارير أخر إجتماعات.

أخبار اليوم الجاري:

• 09:00 ألمانيا ــ  مؤشر ثقة المستهلك جي إف كي من يونيو؛
• 15:45 منطقة اليورو ــ خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي؛
• 16:00 الولايات المتحدة الأمريكية ــ مؤشر أسعار المنازل لشهر مارس؛
• 17:00 كندا ــ قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة، والبيان المصاحب لبنك كندا. الولايات المتحدة الأمريكية ــ المبيعات في سوق الإسكان الثانوي في ابريل؛
• 17:30 الولايات المتحدة ــ النفط والمنتجات النفطية لهذا الأسبوع 14-20 مايو؛
• 21:00 الولايات المتحدة ــ نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات : TradingView

أهداف اليوم: الحد الأدنى ــ 1.1136 ، الحد الأقصى ــ 1.1192  و إغلاق ــ 1.1150.

يوم الثلاثاء خلال التداولات الامريكية تم كسر خط الترند. سعر اليورو هبط لحد 1.1175. السعر هبط تحت خط التوازن lb و الدرجة 67. بإعتبار أن البائعين غطوا جسم الشمعة خلال يوم الإثنين، أما بالنسبة للزوج المتقاطع اليورو/استرليني تفعّل البن بار اليومي، فحسب التوقعات أنظر في استمرار تليّن اليورو مقابل الدولار لحد الدرجة 112 ــ 1.1136. على رسم الساعة يمكن اعتبار الحد الأقصى 1.1263 و 1.1263 "القمة المزدوجة".

 إذا المبيعات اشدت تحت 1.1160 و الهبوط كان أسرع من المتوقع فإن الهدف سيكون 1.11. بينما السعر متواجد أعلى الحد الأدنى ليوم الإثنين، توجد مخاطر التراجع إلى خط التوازن lb عند 1.1215.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) الرئيس الأمريكي غير راضي على الدولار القوي؛
(+) التوترات السياسية في الولايات المتحدة؛
(+) المستشارة الالمانية انجيلا ميركل - اليورو ضعيف جداً بسبب السياسة النقدية المتساهلة للبنك المركزي الأوروبي.

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 16.05.17 ، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار زادوا المراكز الطويلة و قلصوا القصيرة. المراكز الطويلة زادت  بـ 10.500 ألف مركز لحد 162.981 ألف عقد، أما القصير تقلصت بـ 3.863 ألف عقد لحد 123.690 ألف عقد. صافي المراكز الطويلة نمت بـ  14.363 ألف لحد 39.291 ألف مركز؛
(+) حسب بيانات myfxbook نسبةlong \ Short :   بلغت 77% \ 22%، اللوتات: 24271\ 7204 (اليوم الماضي 26572\6321)، المراكز: 63012\23374   (اليوم الماضي 68525\17287)؛
(+) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات : 0.412% (خلال 23.05.17: +3.77%)؛
(+) EURGBP (W): CCi (20)؛ مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+) EURGBP (D): АО ــ متجه للأعلى ؛
(+)(M) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCI (20)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+)(W) EURUSD  : مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCI (20)، АС، АО ــ متجهين للأعلى؛
(+)(D) EURUSD  : АО  ــ متجهين للأعلى؛

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) رئيس البنك المركزي الأوربي ـ لا حاجة لإعادة النظر في الوقت الحالي في السياسة النقدية. في 10 مايو أضاف إنه على غير عجلة لرفع سعر الفائدة و إغلاق برنامج شراء الأصول؛
(-) المضاربين الصغار زادوا من المراكز الطويلة حيث بلغت  2.245 ألف مركز لحد 72.566  ألف عقد، أما القصير بـ 3.353  ألف عقد لحد 63.016 ألف عقد؛ صافي المراكز الطويلة تقصلت بـ 1.108 ألق لحد 9550 ألف عقد؛
(-) يوم الثلاثاء، 23 مايو، حسب بيانات CME Group's FedWatch، احتمالات رفع سعر الفائدة في يونيو ارتفعت من 78.5% لحد 83.1%،  و في يوليو ــ 79.5% لحد 84.4%، و نمت في سبتمبر 86.3% لحد 88.6%؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-) عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات : 2.285% (خلال 23.05.17:+ 2.3%)؛
(-) EURGBP (М): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС و AO ــ متجهين إلى للأسفل؛
(-) EURGBP (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС ــ متجه إلى للأسفل؛
(-) EURUSD (D): مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3)، CCi (20)، АС ــ متجه إلى للأسفل؛

داخل في السعر:

(-) التوترات بشأن الوضع مع كوريا الشمالية. الطلب على أصول الملاذ؛
(-) وقد وافق الكونغرس الأمريكي على الميزانية المؤقتة لتجنب تعليق مؤقت للسلطات والمؤسسات العامة. بتاريخ 1 مايو اتفق قادة الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس على تمويل الميزانية حل وسط حتى 30 سبتمبر؛
(+) إيمانويل ماكرون اصبح الرئيس الفرنسي الجديد؛
(+) أكدت تصنيف الألمانية AAA / A-1 + مع نظرة مستقبلية مستقرة.