اليورو/دولار: اتجاه حركة يوم الإثنين عكس الجمعة

نتائج اليوم الماضي:

تداولات يوم الجمعة أغلت بنمو. سعر اليورو/دولار انتعش من الحد الأدنى 1.0495 لحد 1.0623 (+128 نقطة). في البداية كان يتنتعش بعد يومين من الهبوط. على التداولات الاوربية ارتفع اليورو مقابل الدولار لحد 1.0573، بعد تصريحات جانيت يلين ـ لحد 1.0623.

خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكد، أن البنك المركزي يعزموا على رفع الفائدة في إجتماع لجنة السوق المفتوحة بتاريخ 15 مارس. بما أن المتداولين أشتروا الدولار على تصريحات الأعضاء الأخرين للبنك الاحتياطي الفيدرالي، فبعد خطابها باشروا جزئياً بتثبيت الأرباح، ما أدى إلى تليّن حاد للدولار في سوق العملات أجمع.

حسب أخر بيانات  CME Group's FedWatch، احتمالات رفع الفائدة في مارس ارتفعت من 75.3% لحد 79.7%، في مايو 79.0% لحد 81.5%، في يونيو من 89.6% لحد 90.2%. عوائد سندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هبطت بـ 1.14% لحد 2.482%.

توقعات اليوم الجاري:

يوم الإثنين ــ يوم التصحيحات. سيل الأخبار شحيح. حسب التوقعات أنتظر تصحيح لحد 1.0572 مقابل رالي يوم الجمعة لليورو. على الإطار اليومي تم إختراق خط الترند بتاريخ 0.20.2.17. حصة المشتريين في السوق زادت عن البائعين. في حال استمرت زيادة المراكز القصيرة لليورو في النمو، فإن اليورو سوف يتجه للمستوى 1.0650.

أخبار اليوم الجاري:

• 12:00 المنطقة الاوربية ــ مؤشر مديري المشتريات PMI في قطاع التجزئة؛
• 12:30 المنطقة الأوربية ــ مؤشر ثقة المستثمر سينتكس؛
• 14:30 المملكة المتحدة ــ إلى خطاب نائب محافظ بنك إنجلترا، شارلوت هوغ؛
• 18:00 الولايات المتحدة ــ حجم الطلبيات الصناعية في يناير؛
• 23:00 الولايات المتحدة ــ خطاب عضواللجنة الفيدرالية كاشغر.

التحليل التقني:

رسم 1 سعر اليورو/ دولار ، إطار الساعة. مصدر البيانات: TradingView

أهداف اليوم:  الحد الأقصى – 1.0622 ، والحد الأدنى ــ  1.0572(الحالي في أسيا) و إغلاق – 1.0585.

يوم الجمعة تحققت التوقعات بلاكامل. لم أحول توقع السوق وقت خطاب ييلين. بما أن ممثلين البنك الاحياطي الفدرالي الأمريكي هيئوا السوق لرفع الفائدة في ماس قبيل خطاب ييلين، فبعد خطابها و تصرياحها، فبعد المقالة مباشراً ازدادت طلبات إغلاق  المراكز الطويلة، المركز بالنسبة للدولار انتعشت.

إجتماع لجة السوف المفتوحة مقرر بتاريخ 15 مارس. سببب حالة عدم اليقين من نحية سياسة ترمب قد لا ترتفت الفائدة  في مارس، كما يتوقع الكثيرين. إنه بسبب  عمق سوق التصحيح على الدولار.

نظراُ لأن اتجاه الحركة يوم الجمعة كان في اتجاه واحد، فإن يوم الإثنين أنظر في التجاه المعاكس. عوائد السندات الأمريكية تهبط. على الرغم من ذلك أنتظر تليّن اليورو لحد الدرجة 45 ــ 1.0572 . الدرجات 45 و 67 من الحد الأدنى 1.0495 تتطابق مع 67 و 45 من الحد الأقصى 1.0623.

العوامل الإجابية لليورو (+):

الأساسية:

(+) رئيس الولايات المتحدة ترمب غير راضي عن الدولار القوي؛
(+) قد يتم التوصل إلى عتبة ديون الولايات المتحدة المقبولة 20.1 ترليون دولار في مارس عام 2017. هذا سوف يكون    صداع الرئيس الجديد. قانون الحد الأعلى للدين الوطني سيدخل مرة أخرى حيز النفاذ في 16 مارس 2017؛
(+) اليونان قد تحتاج أقل أموال مما خطط صندوق النقد الدولي؛
(+) فرانسوا بايرو ــ زعيم حزب " الحركة الديمقراطية "، قرر عدم المشاركة السباق الرئاسي لصالح المرشح ايمانويل ماكرون.
(+) رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان (القرار اتخذ لأسباب سياسية)؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(+) حسب البيانات بتاريخ 28.02.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الكبار رفعوا عدد المراكز الطويلة  و القصيرة. الطويلة ــ نمت بـ 10.546 ألف لحد 142.762 ألف عقد عقد أما المراكز القصيرة بـ 4.293 ألف عقد لحد 187.304 ألف عقد، تقلص صافي المراكز القصيرة من 50.779 لحد 44.542 ألف عقد ؛
(+) على الإطار الزمني اليومي المتقاطع اليورو/استرليني بدأ مرحلة النمو. أقرب هدف 0.86؛
(+) على اللإطار الزمني اليومي بين السعر و CCI تشكل الاختلاف الصاعد؛
(+) حسب البيانات بتاريخ 21.02.17، على بورصة شيكاغو المضاربين الصغار رفعوا عدد المراكز الطويلة بـ 1.687 ألف عقد و تلصوا من المراكز القصيرة بـ 2.888 ألف عقد؛
(+) الاستوكاستك الشهري (5، 3، 3) إنعكس إلى الأعلى؛
(+) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: 0.317% (بـ 03.03.17 : +12.41%)، في أسيا عوائد السندات الأمريكية هبطت بـ 0.37% لحد 2.480%؛
(+)EURGBP:على الإطار اليومي المتقاطع EURGBP متواجد في مرحلة النمو. من المنتظر الإنعكاس للأسفل؛
(+)EURUSD:على الإطار اليومي بين السعر، CCI الاختلاف الصعودي، السعر ارتد من الحد الأدنى  بتاريخ 22 فبراير عام 2017، مؤشر CCI قطع من الأسفل للأعلى المستوى -100، مؤشر ستوكاستيك (5، 3، 3) ــ الخط السريع  قطع الخط البطيئ، إختراق خط الترند من 02.02.17؛
(+)EURUSD: مؤشر ستوكاستيك الشهري (5، 3، 3) موجه للأعلى؛
(+) عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات: 0.356% (بـ 03.03.17 : +0.28%)، أما عوائد السندات الأمريكية هبطت بـ 2.482 (خلال 03.03.17: -0.30%). في أسيا عوائد السندات هبطت بـ 0.71% لحد 2.74%:
%؛
(+) نسبةlong \ Short :  ــ 54% \ 45%، اللوتات 15857\ 13262 (اليوم الماضي 7309 \ 26242)، المراكز:   38445\28152  (اليوم الماضي 24247\61257)

العوامل السلبية لليورو (-):

الأساسية:

(-) البنك المركزي الأوروبي لن ينهي برنامج QE. ووفقاً لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، فإن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة لا ترى ضرورة لتقليل كمية من التحفيز (تأثير طويل الأجل)؛
(-) حسب بيانات CME Group FedWatch Tool احتمالات رفع سعر الفائدة في مارس نمت من 75.3% لحد 79.7، أما في مايو من 79.0% لحد 81.5%، في يونيو من 89.6% لحد90.2.6%.
(-) رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - الحاجة إلى رفع أسعار عاجلا وليس آجلا.
(-) المخاطر السياسية في أوروبا (الانتخابات في فرنسا، البريكسيت). وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة لإيلاب زاد مستوى دعم مارين لوبان من 25.5% إلى 27%؛
(-) اليونان قد لا تتفق مع الدائنين للحصول على مساعدة تمويلية؛

العوامل التقنية (على المدى القصير):

(-)حسب البيانات بتاريخ 21.02.17، في بورصة شيكاغو المضاربين  الصغار زادوا عدد المراكز القصيرة بـ 1.481 ألف ، وقلًصوا المراكز الطويلة  المراكز القصيرة بـ 0.210 ألف؛
(-)عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات: 2.486% ( 02.03.2017  بـ +1.0%)؛
EURUSD (-): مؤشر الاستوكاستك اليومي (5،3،3)  موجه إلى الأسفل؛
EURUSD (-): مؤشر الاستوكاستك الإسبوعي (5،3،3) ، АО، АС و CCI موجهين إلى الأسفل؛

داخل في السعر

(-) رئيس البنك الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر - من الممكن رفع أسعار الفائدة مارس؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس كابلان - الحاجة إلى رفع أسعار عاجلا وليس آجلا؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو جون وليامز شهر مارس يستدعي الاهتمام  من جانب أعضاء لجنة السوق المفتوحة من حيث مسألة رفع أسعار الفائدة؛
(-) الفيدرالي الأمريكي الاحتياطي ممثل ايل برينارد - الاقتصاد الأمريكي ينمو، والزيادة التدريجية في معدل الفائدة الأساسية سوف تكون ذات صلة في المستقبل القريب؛
(-) رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ييلن الولايات المتحدة - مارس يمكن أن يحدث ارتفاع؛
(-) رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي لاكر من ريتشموند - فقدان السيطرة على التضخم يمكن أن تكون مكلفة للغاية.