EUR/USD: تغییر نرخ از U3 تا lb

گزارش بررسی بازار دیروز:

دیروز، جفت ارز EURUSD معاملات روز را با افزایش به پایان رساند. محدوده شمع روزانه برابر بود با 127 پوینت. نرخ دلار امریکا پس از برگزاری FOMC تا 1.1740 سقوط کرد.  طی این نشست تنظیم کنندگان تصمیم گرفتند نرخ بهره‌ را تغییر نداده  و در حال حاضر نرخ بهره‌های کلیدی در محدوده 1.25% - 1.00% می‌باشند.

این تصمیم از قبل پیش بینی شده بود. هیچ کس انتظار نداشت تنظیم کنندگان نرخ بهره را افزایش دهند. اما با این حال نرخ دلار کاهش یافت. معمولا این عکس العمل هنگام کاهش نرخ بهره مشاهده می‌شود. تصمیم تنظیم کنندگان دلیل فروش یورو نبود بلکه بیانیه منتشر شده در پایان نشست باعث این عکس  العمل شد. با توجه به کاهش نرخ تورم، احتمال عدم افزایش نرخ بهره توسط سیستم فدرال رزرو در سال جاری وجود دارد. مهلت زمانی کاهش بالانس سیستم فدرال رزرو نیز نامشخص است.

مهمترین اخبار امروز:

در 11:00 EET اتحادیه اروپا  – عرضه پول М3، وام گذاری در بخش خصوصی (ژوئن)
در 13:00 EET بریتانیا  –  حجم عمده فروشی و خرده فروشی بر اساس اطلاعات کنفرانس صنعتگران بریتانیا (جولای)
در 15:30 EET امریکا - شاخص سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) (ژوئن)، مدعیان بیکاری آمریکا
در 16:45 EET امریکا – شاخص اطمینان مصرف کنندگان Bloomberg

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

نرخ تا آخرین لحظات به صورت افقی با الگوی بالعکس نرخ در تاریخ‌های 20 تا 27 جولای حرکت می‌کرد. جزئیات تجزیه و تحلیل تکنیکال با این تغییرات چرخه‌ای منطبق نبود. با توجه به روند خریداران نرخ یورو را تا 1.1740 رساند و در بازار ارز آسیا امروز نرخ به 1.1777 رسید.

مانند 20 جولای پس از سخنرانی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا ماریو دراگی و شکست اصلاحات قوانین Obamacare، نرخ تا خط U3 افزایش یافت. پس از رسیدن به خط U3 نرخ می‌تواند با سناریوهای زیر تغییر یابد:

- با مدل اره مانند با خط U3  به سمت بالا افزایش خواهد یافت در این صورت سه و یا چهار قله مشاهده خواهیم کرد.

- اصلاحات نزولی تا خط بالانس lb.

یعنی اگر خبری منتشر شود – نرخ از خط Lb برای %x دور خواهد شد. خبری منتشر نشود – نرخ به خط lb بازخواهد گشت و یا اینرسی خود را حفظ کرده و به سمت پالس قبلی حرکت کرده و سپس عقبگرد بیشتری خواهد داشت.

این دو سناریو را در گرافیک نشان داده شده است. نرخ در حال حاضر از کانال 1-1 گذشته است. افزایش نرخ بیشتر از حداکثر در بازار ارز آسیا اتفاق افتاده و حفظ آن بدون حجم بالا مشکل خواهد بود.

برای ایجاد کانال 2-2 از کپی شیب کانال نرخ  تاریخ‌های 24 – 24 جولای استفاده شده است. با توجه به کانال 2-2 امکان افزایش نرخ تا 1.1785 وجود دارد. خط پشتیبانی در سطح 1.1725 قرار دارد. پشتیبانی قویتری در سطح 45 درجه قرار دارد. اگر خط پشتیبانی بتواند از کاهش نرخ جلوگیری کند، از 25/1.1723 نرخ به سمت افزایش تغییر خواهد یافت.