EUR/USD: انتظار روند افزایش تا 1.0570

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز چهارشنبه جفت ارز EURUSD معاملات روز را با کاهش به پایان رساند. سخنرانی سه عضو سیستم فدرال رزرو امریکا باعث شد، موضوع افزایش نرخ بهره در ماه مارس دوباره طرح شود.

قراردادهای آتی برای افزایش نرخ بهره در صندوق‌های فدرال CME درصد احتمال افزایش نرخ بهره را در این ماه 66% تعیین کردند. افزایش میزان بازده اوراق قرضه امریکا باعث افزایش تقاضا برای دلار شد. نرخ یورو تا 1.0514 کاهش یافت. شاخص نرخ یورو و افزایش میزان بازده اوراق قرضه آلمان (برای 36.05% تا 0.283%) از کاهش بیشتر نرخ یورو جلوگیری کردند.

انتظارات امروز بازار:

امروز پس از روند صعودی تا 1.0572 نرخ یورو به سطح 1.0528 بازگشت. با توجه به تجزیه و تحلیل تکنیکال و بین بانکی تصویر امروز برای EURUSD نامشخص می‌باشد. تجزیه و تحلیل چرخه‌ای و تاریخچه تغییرات نرخ نشان می‌دهند که نرخ تا پایان روز تا سطح 1.0570 اصلاح خواهد شد. تا برگزاری نشست FOMC هنوز وقت زیادی باقیمانده است، به همین دلیل احتمال عملکرد روند اصلاحی بیشتر می‌باشد.

با توجه به اینکه معامله‌گران منتظر افزایش نرخ بهره در ماه جاری می‌باشند، باید کاهش نرخ یورو با روند نزولی را در نظر گرفت.

مهمترین اخبار امروز:

در 10:00 EET آلمان – نرخ صادرات (ژانویه)
در 11:15 EET سوئیس – حجم خرده فروشی (فوریه)
در 12:30 EET بریتانیا – شاخص مدیران خرید بخش ساخت و ساز (فوریه)
در 13:00 EET اتحادیه اروپا – شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (فوریه)، شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (فوریه)، نرخ بیکاری (ژانویه)
در 15:30 EET امریکا – مدعیان بیکاری
در 16:30 EET کانادا – تولید ناخالص داخلی - GDP (فصلی) (سه ماهه چهارم)
در 21:30 EET کانادا – سخنرانی معاون رئیس اجرایی بانک مرکزی

تجزیه و تحلیل فنی:

هدف داخلی: حداقل – 1.0521، حداکثر – 1.0570،  پایان – 1.0560.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

پیش بینی‌های انجام شده دیروز در مورد کاهش نرخ یورو صحیح بودند. نرخ یورو تا 1.0570 کاهش یافت، اما نرخ جفت ارز به 112 درجه نرسید. چون افزایش میزان بازده اوراق قرضه آلمان و شاخص یورو از کاهش بیشتر نرخ یورو جلوگیری کردند.

امروز انتظار می‌رود نرخ یورو تا 1.0570 اصلاح شود. پیش بینی می‌شود افزایش نرخ از سطح 1.0521 و یا 1.0541 آغاز شود. گذشت از خط روند سناریو انتخاب شده را تایید خواهد کرد.

عوامل مثبت برای یورو

عوامل بنیادی:
+ رئیس جمهور امریکا از قوی بودن دلار راضی نیست.
+ با توجه به اطلاعات CME Group FedWatch Tool احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس از 26.6% تا  33.2% افزایش یافت. میزان پیش بینی شده پایین می‌باشد به همین دلیل این یک عامل مثبت می‌باشد.
+ امریکا در ماه مارس 2017 به حد مجاز بدهی دولتی که 20.1 ترلیون دلار است، خواهد رسید  و این مشکل رئیس جمهور جدید امریکا خواهد بود. قانون سقف بدهی دولتی از 16 مارس 2017 دوباره فعال خواهد شد.
+ ممکن است میزان وام لازم برای یونان، کمتر از میزان پیش بینی شده توسط صندوق بین المللی پول باشد.
+ فرانسوا بایرو، رهبر جنبش دموکراتیک از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به نفع امانوئل مکرون انصراف داد.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
+ با توجه به آمار بازار بورس شیکاگو از 21/02/2017 معاملات خرید برای 1.687 هزار قرارداد افزایش یافته اند و معاملات فروش برای 2.888 قرارداد کاهش یافته‌اند.
+ EURGBP در تایم فرم روزانه در حال افزایش می‌باشدو هدف 0.86 (از این سطح کاهش نرخ شروع خواهد شد).
+ EURUSD در تایم فرم ماهانه (5,3,3)  واگرایی صعودی ایجاد شده است.
+ میزان بازده اوراق قرضه آلمان: 0.208% ( در تاریخ 2017/03/02 رشد برای 36.05%). میزان بازده اوراق قرضه امریکا برای 0.24% کاهش یافته و به 2.458% رسیده است.

عوامل منفی برای یورو

عوامل بنیادی:
- بانک مرکزی اتحادیه اروپا برنامه QE را به پایان می‌رساند. با توجه به اطلاعات بانک مرکزی اتحادیه اروپا، تمام اعضای شوراری رهبری کاهش برنامه QE را لازم نمی‌دانند (تاثیر بلند مدت).
- رئیس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا عقیده دارد که نرخ بهره در ماه مارس افزایش خواهد یافت.
- رئیس بانک فدرال رزرو دالاس عقیده دارد که نرخ بهره باید هر چه زودتر افزایش یابد.
- رئیس بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو گفت: در نشست ماه مارس موضوع افزایش نرخ بهره باید جدی بررسی شود.
- ریسک‌های سیاسی در اتحادیه اروپا (انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا).
- عدم توافق یونان با وام دهندگان برای دریافت کمک مالی بیشتر.
- انتشار آمار اقتصادی مثبت امریکا.

عوامل تکنیکال (کوتاه مدت):
- با توجه به اطلاعات 21/02/2017، در بازار بورس شیکاگو معاملات خرید و فروش افزایش یافته‌اند. معاملات خرید برای 4.953 هزار افزایش یافته و به 132.216 هزار قرارداد رسیدند. معاملات فروش از 16.556 هزار تا 183.011 هزار معامله کاهش یافتند.
- میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکا:2,469 % (افزایش دیروز 3.0%).
- پیکان روزانه و هفتگی (5.3.3)، АО و АС سمت پایین را نشان می‌دهند.                                         
- نسبت long/Short: 74% / 25% لوت: 20361 / 7006، تعداد معاملات: 48070 / 21885.