Sự thay đổi giá trên tiền tệ của các quốc gia trên thế giới, hàng hóa thô, kim loại liên quan đến một loạt các sự kiện, ảnh hưởng tới một quốc gia nào đó hoặc trên toàn thế giới. Đây có thể là một sự thay đổi về kinh tế hoặc chính trị, hay là một thảm họa thiên nhiên. Khi thực hiện phân tích cơ bản, họ sẽ dựa trên các sự thay đổi này. Ngoài ra, cũng có thể là sự thay đổi cương vị lãnh đạo của một số tập đoàn lớn, những người đứng đầu quốc gia, thay đổi khối lượng sản xuất và sự biến động của cặp tiền tệ cũng như các tài sản khác.
Phân tích cơ bản dựa trên điều gì?
Mối quan tâm bậc nhất của các nhà giao dịch là có thể nhận lợi nhuận dựa trên việc dự đoán xu hướng di chuyển của công cụ giao dịch trước/sau một sự kiện nào đó. Việc phân tích lịch sử cho phép bạn đánh giá mức biến động vào thời điểm các tin tức được cập nhật, xu hướng di chuyển khi có một số thay đổi so với mức dự báo.
Các giả định về phân tích cơ bản trên thị trường:
- Giá không bao giờ tự thay đổi – luôn có một nguyên nhân nào đó.
- Có thể dự báo được sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến sự di chuyển giá.
- Tính toán chính xác xu hướng của các yếu tố kinh tế/chính trị sẽ giúp đưa ra nhận định chính xác về sự thay đổi giá trong tương lai.
- Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến giá nhưng rất khó dự báo trước.
Phân tích cơ bản thị trường Forex có thể ứng dụng độc lập cũng như cùng với phân tích kỹ thuật. Việc dự báo sai xu hướng di chuyển giá trong tương lai có thể khiến các lệnh bị đóng sớm - các lệnh trước đó mà nhà giao dịch dự kiến ít nhất sẽ hòa vốn. Có một số ý kiến cho rằng việc các tin tức cập nhật sẽ phá vỡ các nguyên tắc phân tích kỹ thuật, vì thế khi giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật, cần phải ngừng giao dịch hoặc phục hồi lại lệnh khi có một sự điều chỉnh nào đấy quen thuộc.
Các loại tin tức ảnh hưởng đến thị trường
Để nhanh chóng hiểu được phân tích kỹ thuật là gì, có thể sử dụng lịch kinh tế vĩ mô trên trang chủ Alpari – nơi cập nhật các sự kiện quan trọng nhất tại khắp các quốc gia trên thế giới. Nó ảnh hưởng thế nào đến tỷ giá tiền tệ hoặc giá dầu thô, kim loại hoặc các tài sản khác – cần phải tìm hiểu cặn kẽ bởi vì sẽ không có ai tiết lộ “bí mật”. Phương pháp giải quyết đơn giản nhất – tìm hiểu kỹ về lịch kinh tế vĩ mô, các nguồn thông tin quan trọng trong giai đoạn trước đó và đánh dấu vào đồ thị sự thay đổi giá thực tế. Phân tích cơ bản đòi hỏi một lượng thông tin nhất định về tình hình thực tế tại các quốc gia mà nhà giao dịch dự định kiếm tiền trên trên các tiền tệ của những quốc gia đó.
Dựa theo mức độ ảnh hưởng đến thị trường, tin tức được phân chia thành các loại sau:
- Tầm quan trọng thấp. “Thấp”.
- Trung bình. “Medium”.
- Quan trọng. “High”.
Có thể sử dụng lịch kinh tế trong phân tích cơ bản
Trên thực tế, các tin tức được phân biệt bởi các giá trị biến động vào thời điểm công bố, sự hiện diện của kế hoạch hoặc các động lực tác động đến sự di chuyển của các tài sản sẽ khiến cho việc quyết định chiến lược giao dịch trở nên khó khăn hơn. Vì lý do này, các giao dịch có thể được đóng sớm và cùng với lợi nhuận tối thiểu, không quan tâm đến hoạt động của chức năng Trailing Stop.
Mặt khác, lợi nhuận tiềm năng trước các tin tức quan trọng sẽ cao hơn. Nhưng để có một lợi nhuận đảm bảo, cần phải xác định được xu hướng di chuyển giá. Không thể làm điều này mà không sử dụng phân tích cơ bản. Có thể nhận được lợi nhuận trước bất kỳ tin tức nào, quan trọng nhất là lựa chọn thời điểm mở lệnh. Cách tiếp cận này sẽ giúp bạn kiếm tối đa lợi nhuận, gia nhập thị trường tại đỉnh chứ không phải ở giữa quá trình như những gì thường diễn ra khi giao dịch dựa trên các tin tức.
Các yếu tố chính trị ảnh hưởng đến sự thay đổi giá
Giá trị đồng nội tệ của bất kỳ quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng bởi các chính sách đối ngoại và đối nội. Sự bất ổn sẽ làm suy yếu tiền tệ và làm nó mất giá. Trong giai đoạn bầu cử Tổng thống, quốc hội cũng có thể diễn ra biến động. Nguyên nhân thường đến từ các tin đồn chưa được xác thực. Theo ý kiến của các chuyên gia, các tình huống như vậy thường do chủ đích nhằm sử dụng thời điểm tăng hoặc giảm giá này để có thể kiếm lợi nhuận.
Một vài tin tức chính trị không quá ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ, vị trí của một chính trị gia được xác định từ trước, vì vậy vào thời điểm tin tức này cập nhật thường sẽ không gây nên biến động giá. Thông thường, nhiều nhà giao dịch gặp phải những yếu tố bất ngờ, ví dụ như “tuyên bố một ý kiến khác” và đưa ra lời giải thích rằng “tất cả đều hiểu sai”. Tình hình tương tự thường diễn ra vào thời điểm giá tài sản tăng/giảm mạnh và quay trở lại khu vực trước đó với tốc độ tương tự.
Vai trò của các tin tức chính trị trong giao dịch không quá lớn. Phân tích cơ bản Forex thường được coi như là một yếu tố bổ sung ảnh hưởng đến dài hạn và các giao dịch trong ngắn hạn hướng đến các dữ liệu kinh tế.
Các yếu tố kinh tế
Giá trị đồng tiền của một quốc gia so với các quốc gia khác phụ thuộc vào tình hình kinh tế của quốc gia đó. Khi làm việc với các cặp tiền tệ lớn sẽ diễn ra quá trình so sánh với USD, tại các cặp tiền tệ chéo – các đồng tiền khác nhưng USD vẫn đóng vai trò trong việc tính toán. Mối quan hệ này dẫn đến một thực tế rằng cặp tiền tệ trước tiên sẽ phản ứng với bất kỳ tin tức nào đến từ Mỹ cũng như bị ảnh hưởng bởi các sự kiện tại quốc gia của đồng tiền khác nằm trong cặp tiền tệ đó.
Các dữ liệu thống kê quan trọng của mỗi quốc gia là:
- Thông tin về thị trường lao động. Tỷ lệ thất nghiệp, mức trợ cấp, sự thay đổi theo chiều hướng tích cực / tiêu cực của mỗi dữ liệu thống kê này. Ngoài ra, thị trường lao động trong lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp cũng được xem xét riêng rẽ.
- Cán cân thương mại thể hiện khối lượng sản xuất chung, khối lượng nhập khẩu và xuất khẩu (chỉ số tổng hợp cho tất cả các loại sản phẩm).
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) - tổng số lượng hàng hóa sản xuất và dịch vụ trong nước.
- Những thay đổi trong chính sách của các Ngân hàng Trung Ương của từng quốc gia, Liên minh châu Âu.
Tính đặc thù của thị trường Forex nằm ở chỗ, các phân tích cơ bản cần phải thực hiện đồng thời tại một vài quốc gia. Mỹ thường đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo sự di chuyển của giá, sự xuất hiện và tiếp tục của xu hướng. Quốc gia có tiền tệ nằm trong cặp tiền để giao dịch sẽ có khả năng tạo hiệu ứng bổ sung lên sự biến động của tỷ giá.
Sự ảnh hưởng của các tình huống bất khả kháng đến tỷ giá
Không thể dự báo trước được sự ảnh hưởng đến thị trường của tất cả các thiên tai (động đất, bão, lốc xoáy, hạn hán, lũ lụt). Tin tức về những sự kiện này giúp dự báo một phần nhưng làm việc trên các tính toán này khá rủi ro. Điều tương tự cũng diễn ra đối với các thảm họa thiên nhiên: Không thể nào dự báo trước và nhà giao dịch sẽ có thể thấy tác động lên thị trường sau khi thảm họa diễn ra.
Làm việc với các yếu tố xã hội dễ dàng hơn như là các cuộc đảo chính, xung đột quân sự, cách mạng, đình công. Bất kỳ tình trạng bất ổn nào cũng có thể gây ra sự suy giảm của đồng nội tệ. Tùy thuộc vào cặp tiền, nhà giao dịch có thể theo dõi được sự tăng thay đổi của tỷ giá. Có thể dự báo những thay đổi trên nhưng với một điều kiện rằng các sự kiện bất khả kháng này diễn ra trong một thời gian dài.
Quy tắc sử dụng lịch kinh tế
Một trong những công cụ chính mà nhà giao dịch sử dụng để phân tích cơ bản trên Forex là lịch kinh tế. Tại đây, có đầy đủ các sự kiện quan trọng trên thế giới (cả những sự kiện gây ảnh hưởng không đáng kể đến thị trường). Tại danh sách tin tức cập nhật sẽ có cả dữ liệu lịch sử cũng như các dự báo. Lịch kinh tế có ý nghĩa đối với nhà giao dịch khi anh ta có sẵn các dự báo: Có đúng như kỳ vọng hay không, dữ liệu thực tế tốt hơn/xấu hơn mức dự báo.
Lịch kinh tế cho chúng ta biết: Cần lưu ý đến sự kiện nào trên thế giới, các dữ liệu nào cần phân tích trước tiên.
Khi giao dịch dựa trên lịch kinh tế, các dữ liệu thống kê là những tình huống sau:
- Tin tức càng quan trọng, mức biến động dự kiến đối với cặp tiền tệ càng cao. Trong trường hợp này, giao dịch theo lệnh thị trường rất khó do máy chủ của nhà môi giới bị quá tải. Do đó, cần phải gia nhập thị trường bằng các lệnh chờ.
- Khi dự kiến giao dịch trong dài hạn, cần lưu ý tới các tin tức từ Ngân hàng Trung ương. Nhờ việc phân tích các chính sách, có thể dự báo sự phát triển của hệ thống tài chính tại một số quốc gia, các nước thành viên cũng như trên toàn thế giới.
- Cần phải chú ý tới các dự báo. Nếu dữ liệu mới cập nhật tốt hơn mức dự báo – khả năng cao giá trị của đồng tiền đó sẽ tăng. Khi giá trị đó giữ nguyên, ngay cả những tin tức “mạnh” cũng sẽ không biến động.
Có thể sử dụng lịch kinh tế trong quá trình phân tích cơ bản
Lịch kinh tế biểu thị tất cả các sự kiện. Khi nhà giao dịch lựa chọn một hoặc một số cặp tiền tệ nhất định, nên tạo một bộ lọc để ẩn đi các quốc gia “không cần thiết”. Khi giao dịch cặp USDJPY, có thể không cần chú ý đến các tin tức tại Châu Âu. Các sự kiện tại Mỹ và Châu Á sẽ ảnh hưởng tới giá.
Sự ảnh hưởng của phân tích cơ bản đến kỹ thuật
Chủ đề nên chọn phương pháp phân tích cơ bản hay kỹ thuật đã được thảo luận từ rất lâu và thông thường kết luận đưa ra sẽ là sử dụng cả hai phương pháp. Kiểm tra mức hỗ trợ và kháng cự giúp dự báo khả năng thay đổi xu hướng, nếu như giá đã phá vỡ mức “mạnh” vào thời điểm các dữ liệu thống kê cập nhật. Khi kết hợp phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật sẽ giúp tăng tính hiệu quả trong công việc.
Ảnh hưởng của phân tích cơ bản trên thị trường ngoại hối đến kỹ thuật được thể hiện như sau:
- Các tin tức thường phá vỡ các mô hình trước đó, nhanh chóng thay đổi xu hướng hiện tại. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật vào thời điểm này thường theo dõi sự thay đổi của thị trường.
- Có rất nhiều chiến lược giao dịch khi thị trường điều chỉnh sau các tin tức. Tại thời điểm này, các quy tắc phân tích kỹ thuật sẽ được áp dụng.
- Các yếu tố cơ bản được ưu tiên hơn các yếu tố kỹ thuật. Nếu tất cả tin tức hướng đến sự tăng giá nhất định của tài sản nào đó, bức tranh kỹ thuật có thể sẽ không chính xác (trong dài hạn).
Cần phải sử dụng các yếu tố phân tích cơ bản khi làm việc trên các khung thời gian từ H4 trở lên. Không tính đến các sự kiện chính trị, kinh tế, rất khó để đặt ra mục tiêu đạt lợi nhuận cao. Nếu xem xét lịch sử, có thể thấy rằng có rất nhiều trường hợp quay trở lại điểm ban đầu trong một giai đoạn ngắn – một vài ngày hay một vài tuần.
Chiến lược giao dịch trên các tin tức
Giao dịch trên thị trường Forex dựa trên các tin tức kinh tế/chính trị có thể thực hiện thủ công cũng như dựa trên những EA tự động. Dựa trên loại chiến lược giao dịch, cần thiết lập tự động ngừng giao dịch “trước các tin tức” hoặc ngược lại – kích hoạt lệnh. Khi chuẩn bị mở lệnh, có thể kích hoạt phân tích kỹ thuật, tuy nhiên tùy theo từng nhà giao dịch – có thể từ chối phân tích kỹ thuật và hướng vào các dự báo kinh tế.
Giao dịch trên các tin tức có một vài đặc điểm sau:
- Thông thường chỉ cớ thể đạt lợi nhuận cao tại một cặp tiền tệ khi mở thủ công các lệnh thị trường. Nhanh chóng dịch chuyển giữa các đồ thị và chỉ có thể kịp thời gia nhập thị trường tại mọi nơi nhờ EA/script.
- Cần thường xuyên sử dụng các lệnh chờ. Tuy nhiên, cần lưu ý đến tính đặc thù của nó – mở theo “mức giá đầu tiên”. Tin tức càng mạnh, trượt giá càng cao – đây là hiện tượng bình thường.
Các nhà giao dịch thông qua phân tích cơ bản Forex để giao dịch cần theo dõi những nhà phân tích có kinh nghiệm. Nhờ tìm hiểu các bài phân tích này, có thể dễ dàng hơn trong việc xác định xu hướng hiện tại. Không phải lúc nào cũng có đủ thời gian cũng như mong muốn tự tìm hiểu mọi thứ. Cách tiếp cận trên mang lại hiệu quả khá cao: Các “tín hiệu” của bạn được kiểm tra cùng với các thông tin của những chuyên gia có kinh nghiệm.