У Вашому браузері відключений JavaScript і / або вимкнені cookies. Для коректної роботи нашого сайту їх необхідно активувати в налаштуваннях браузера.

Як розрахувати заставу за плаваючого кредитного плеча залежно від номінальної вартості позицій?

Розглянемо приклад роботи плаваючого кредитного плеча:

  1. 1 Відкриваємо позицію №1 Buy 30 лотів GBPUSD 1,4584.
    • Її номінальна вартість становить: 30 × 100 000 × 1,4584 = 4 375 200 USD. Вона не перевищує 7 000 000 USD, але більше ніж 3 500 000, тому враховується кредитне плече 1: 1000 для перших 3 500 000 USD, а для решти — 1:500.
    • Маржа становить: 4 375 200 / 1 000 = 4 375,2 USD.
  2. 2

    Відкриваємо позицію №2 Buy 25 лотів EURUSD 1,3175.

    Її номінальна вартість становить: 25 × 100 000 × 1,3175 = 3 293 750 USD.

    Сукупна номінальна вартість за позиціями №1 і №2:

    • 4 375 200 (за 1-ю відкритою позицією) + 3 293 750 (за 2-ю відкритою позицією) = 7 668 950 USD.
    • Сукупна номінальна вартість відкритих позицій перевищує 7 000 000 USD, але менше 12 000 000 USD. Значить, для перших 5 000 000 USD буде враховуватися кредитне плече 1:1000, для наступних 2 000 000 кредитне плече становитиме 1:500, а для решти позицій — 1:200.
    • Маржа становить: 5 000 000 / 1 000 + 2 000 000 / 500 + 668 950 / 200 = 12 344,8 USD.
  3. 3

    Відкриваємо позицію №3 Buy 32 лота GBPUSD 1,4590.

    Її номінальна вартість становить: 32 × 100 000 × 1,4590 = 4 668 800 USD.

    Сукупна номінальна вартість за позиціями 1, 2 і 3:

    • 4 375 200 (за 1-ю відкритою позицією) + 3 293 750 (за 2-ю відкритою позицією) + 4 668 800 (за 3-ю відкритою позицією) = 12 337 750 USD.
    • Сукупна номінальна вартість відкритих позицій тепер понад 12 000 000 USD, проте не перевищує 15 000 000 USD. Значить, для перших 5 000 000 USD буде враховуватись кредитне плече 1:1000. Для наступних 2 000 000 USD — 1:500, для 5 000 000 плече буде становити 1:200, а для решти позицій — 1:100.
    • Маржа становить: 5 000 000 / 1 000 + 2 000 000 / 500 + 5 000 000 / 200 + 337 750 / 100 = 37 377,5 USD.
  4. 4

    Відкриваємо позицію №4 Buy 36 лотів EURUSD 1,3164.

    Її номінальна вартість становить: 36 × 100 000 × 1,3164 = 4 739 040 USD.

    Сукупна номінальна вартість за чотирма відкритими позиціями:

    • 4 375 200 (за 1-ю відкритою позицією) + 3 293 750 (за 2-ю відкртою позицією) + 4 668 800 (за 3-ю відкритою позицією) + 4 739 040 (за 4-ю відкритою позицією) = 17 076 790 USD.
    • Тепер сукупна номінальна вартість відкритих позицій перевищує 15 000 000 USD. Значить, для перших 5 000 000 враховується кредитне плече 1:1000, для наступних 2 000 000 USD — 1:500, для 5 000 000 USD плече становитиме 1:200, для наступних 3 000 000 — 1:100 і для решти частини — 1:25.
    • Маржа становить: 5 000 000 / 1 000 + 2 000 000 / 500 + 5 000 000 / 200 + 5 000 000 / 200 + + 3 000 000 / 100 + 2 076 790 / 25 = 147 071,6 USD.
  5. 5

    Закриваємо позицію №2 Buy 25 лотів EURUSD 1,3175.

    Її номінальна вартість становить 3 293 750 USD.

    З урахуванням закриття позиції №2 сукупна номінальна вартість за рештою трьома позиціями:

    • 4 375 200 (за 1-ю відкритою позицією) + 4 668 800 (за 3-ю відкритою позицією) + 4 739 040 (за 4-ю відкритою позицією) = 13 783 040 USD.
    • В цьому випадку в результаті закриття другої позиції сукупна номінальна вартість скоротилася, що призвело до зменшення необхідної застави.
    • Маржа складає: 5 000 000 / 1 000 + 2 000 000 / 500 + 5 000 000 / 200 + 1 783 040 / 100 = 51 830,4 USD.

Увага!

Для кожної групи інструментів (FX Majors, FX Minors, FX Exotics, FX RUB, Spot Metals) діють свої маржинальні вимоги. Зміна кредитного плеча в кожній з груп відбувається незалежно від інших. Детальніша інформація представлена в розділі «Маржинальні вимоги».

Отримали відповідь на своє запитання?

Інші питання категорії «Торгові умови для інструментів Форекс, металів спот і CFD»

Йде завантаження...   Йде завантаження...
Наверх