Що таке звіт інвестора?

Торговий звіт — це система звітів з інформацією про угоди керуючого, здійснених на інвестиційному рахунку. Подивитися звіти інвестор може на «Робочому столі інвестора», на сторінці свого інвестиційного рахунку. Звіт включає розрахунки за інвестиційним рахунком і торговий звіт (Statement) за операціями, здійсненими керуючим.

Дані детального звіту за операціями відповідають торговому звіту (Statement), представленому в торговій платформі керуючого. Однак обсяг позицій в торговому звіті (Statement) інвестора співвідноситься з обсягом відповідних операцій в торговій платформі на ПАММ-рахунку пропорційно частці інвестиційного рахунку.

В ролловер ПАММ-рахунків на інвестиційних рахунках відбувається перевідкриття наявних позицій, а в торговій платформі на ПАММ-рахунку перевідкриття не відбувається. Відповідно, всі відкриті позиції в торговій платформі керуючого під час переходу на наступну торгову годину відображаються в торговому звіті (Statement) інвестора як закриті за останнім котируванням торгової години. Наступна торгова година буде починатися з відкриття цих позицій за тими ж котируваннями, за якими вони були закриті, що буде відображено в торговому звіті інвестора. Водночас номери ордерів зберігаються.

Щоб переглянути звіт щодо інвестиційного рахунку, необхідно:

• авторизуватися в Особистому кабінеті;
• в меню розділі «Мої інвестиції» обрати «В ПАММ-рахунки»;
• клікнути на номер інвестиційного рахунку;
• у вікні інвестиційного рахунку обрати вкладення «Звіти»;
• задати необхідний діапазон дат;
• обрати тип звітів — «Балансові операції» или «угоди керуючого»;
• натиснути кнопку «Показати звіт».

Увага!

Частина даних або всі дані можуть бути приховані залежно від налаштувань, обраних керуючим. За часткового приховування даних оновлення торгового звіту по інвестиційному рахунку відбувається із затримкою в один календарний місяць.