ПАММ-счет MDA

RUB

–

В рейтинге:

ПАММ-счет ликвидирован.

–97.4%

Текущая доходность

2 084 899 RUR

Торговый результат

–

Средства в управлении

180 000 RUR

Капитал управляющего

Агрессивность

1 год

Возраст счета

Доходность

Рассчитайте доход:

Размер инвестиций:

Период инвестирования:

Результат инвестиций в ПАММ-счет:

- RUR

Период инвестирования: 27.01.2012 — 20.03.2019
Доходность ПАММ-счета: -

Доходность за период

Срок инвестирования	За все время	Год	6 мес.	3 мес.	1 мес.	Неделя	Сегодня
Доходность ПАММ-счета	–97.4%	–97.9%	–99.9%	–99.9%	–100%	–91.6%	0%

Условия инвестирования в ПАММ-счет «MDA»

Для данного ПАММ-счета нет публичной оферты. Выберите другой счет для инвестирования из рейтинга.

Инвестиции

График средств

График отображает ежедневное изменение средств ПАММ-счета в момент ролловера до исполнения заявок на ввод и вывод.

Торговля

График используемого кредитного плеча

Данный график мониторинга используемого кредитного плеча показывает отношение номинальной стоимости открытых ордеров к средствам ПАММ-счета.
График мониторинга доходности строится на основе цены пая:
Доходность = Цена пая - 100.
Графики могут быть построены с помощью свечей или линии. Каждая свеча отображает изменения в течение торгового дня/часа. Линия Используемого кредитного плеча строится по максимальным зафиксированным значениям. Линия доходности строится по значениям, зафиксированным в конце дня/часа.

Свойства ПАММ-счета

Тип ПАММ-счета pamm.standard.mt4. Классический ПАММ-счет для управления средствами инвесторов, включающий оптимальный набор торговых и аналитических инструментов. pamm.standard.mt5. Классический ПАММ-счет для управления средствами инвесторов, включающий оптимальный набор торговых и аналитических инструментов для работы в самой современной платформе MetaTrader 5. pamm.ecn.mt4. Управление средствами инвесторов с использованием всех возможностей технологии ECN, при этом вознаграждение брокера включено в спред, дополнительные комиссии не взимаются. pamm.pro.ecn.mt4. Данный ПАММ-счет позволит управлять средствами инвесторов, используя дополнительные торговые возможности технологии ECN от AMTS Solutions. pamm.ecn.mt5. Управление средствами инвесторов с использованием всех возможностей технологии ECN, доступное в современной платформе МetaТrader 5.		pamm.standard.mt4

Валюта Валюта, в которой номинирован ПАММ-счет (конвертация при инвестировании средств в ПАММ-счет происходит автоматически по внутренним курсам компании).		RUR

Установленное кредитное плечо		1:500

Торговые отчеты для инвесторов		недоступны

ПАММ-счет №		371335

Ник на форуме		XAHT86

Ветка на форуме		перейти

Показатели

Максимальная относительная прибыль Значение, рассчитываемое от минимальной до следующей после нее максимальной точки на графике мониторинга ПАММ-счета. Это показатель максимальной суммы, которую мог бы заработать инвестор за все время существования ПАММ-счета.		7 666.17% 14.08.2017

Максимальный относительный убыток Значение, рассчитываемое от максимальной до следующей после нее минимальной точки на графике мониторинга ПАММ-счета. Это показатель максимальной суммы, которую мог бы потерять инвестор за все время существования ПАММ-счета.		99.96% 11.09.2017

Максимальная дневная прибыль		47.29% 26.09.2016

Максимальный дневной убыток		93.37% 29.08.2017

Текущая просадка Значение, рассчитываемое от максимальной доходности до текущей. Это максимально возможный убыток, который мог бы получить инвестор на текущий момент относительно наибольшей доходности за все время существования ПАММ-счета.		–

Волатильность дневной доходности		20.22%

Фактор восстановления Показатель отражает логарифмическое отношение текущей доходности ПАММ-счета к доходности, необходимой для выхода из максимальной исторической просадки ПАММ-счета. Если фактор восстановления меньше единицы, значит управляющий еще не покрыл полученный максимальный убыток. Даже если недавно был достигнут максимум доходности ПАММ-счета, данный показатель все еще может быть меньше 1, это значит, что общая доходность не превысила доходность, необходимую для выхода из максимальной просадки.		–0.46

Средняя геометрическая доходность Средняя геометрическая доходность — показатель средней доходности с учетом сложных процентов и капитализации.		–25.35%

Геометрическое стандартное отклонение от доходности Геометрическое стандартное отклонение от доходности — показатель отклонения от средней доходности.		169.61%

Нисходящий риск Вероятность получения доходности ниже 10% годовых.		27.31

Прибыль/Волатильность Коэффициент Прибыль / Волатильность — сумма всех величин дневных прибылей и убытков в процентах, поделенная на количество дней, в которые велась торговля.		1.59

Средняя дневная прибыль		7.40%

Средний дневной убыток		14.74%

Коэффициент Кальмара Статистический показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий измерить, насколько хорошо доходность компенсирует максимальную просадку по стратегии. Показатель был впервые опубликован Terry W. Young в 1991 году в финансовом журнале Futures. Коэффициент Кальмара для ПАММ-счетов рассчитывается как отношение усредненной дневной доходности к усредненной по дням максимальной просадке. При сравнении двух стратегий с одинаковым ожидаемым доходом инвестирование в стратегию с более высоким коэффициентом Кальмара будет менее рискованным.		–0.47

Коэффициент Шарпа Статистический показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий измерить, насколько хорошо доходность компенсирует принимаемый инвестором риск в виде волатильности. Показатель был назван в честь нобелевского лауреата Вильяма Ф. Шарпа, который предложил данный коэффициент в 1966 году. Коэффициент Шарпа для ПАММ-счетов рассчитывается как отношение усредненной дневной доходности к дневной волатильности. При сравнении двух стратегий с одинаковым ожидаемым доходом инвестирование в стратегию с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.		–19.43

Коэффициент Сортино Статистический показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий измерить, насколько хорошо доходность компенсирует принимаемый инвестором риск в виде скорректированной волатильности. Скорректированная волатильность представляет собой волатильность, рассчитываемую только на основании динамики отрицательной доходности стратегии. Коэффициент Сортино для ПАММ-счетов рассчитывается как отношение усредненной дневной доходности к среднеквадратическому отклонению просадки по дням с отрицательной доходностью. При сравнении двух стратегий с одинаковым ожидаемым доходом инвестирование в стратегию с более высоким коэффициентом Сортино будет менее рискованным.		–0.10

Коэффициент Швагера Статистический показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий измерить, во сколько раз средняя доходность превышает среднюю просадку за определенное время. Коэффициент Швагера для ПАММ-счетов рассчитывается как отношение усредненной дневной доходности к усредненной просадке для дней с отрицательной доходностью. При сравнении двух стратегий с одинаковым ожидаемым доходом инвестирование в стратегию с более высоким коэффициентом Швагера будет менее рискованным.		–5.47

Декларация

Параметры	Фактическое значение Фактическое значение с момента создания текущей декларации.	Декларируемое значение
Максимальная просадка Максимальная просадка (относительный убыток) — максимальная величина в процентах, которую инвестор мог бы потерять за все время существования декларации. Высчитывается от максимального (High) до минимального (Low) значения за указанный период с точностью до дня.	99.50% 11.09.2017	100%
Максимальная дневная просадка Максимальная дневная просадка — максимальный размер всех дневных убытков ПАММ-счета, который высчитывается от максимального (High) до минимального (Low) значения за один день и за весь период существования декларации.	96.83% 29.08.2017	100%
Максимальное используемое кредитное плечо Максимальное используемое кредитное плечо — максимальное значение High-свечей используемого кредитного плеча за все время существования декларации. Показывается во вкладке «Торговля» мониторинга ПАММ-счета. Считается как максимальное значение Leverage High за указанный период.	1410.1 11.09.2017	2000
Максимальное установленное кредитное плечо Максимальное установленное кредитное плечо — максимальное установленное кредитное плечо за все время существования декларации. Считается как максимальное значение кредитного плеча, которое было установлено на счете в указанном периоде.	1:500 29.08.2016	1:1000

Декларация соблюдалась
28 дн.

Расчет ожидаемой доходности

Обсуждение

Обсуждение ПАММ-счета «MDA» управляющего XAHT86

ПАММ-счетов не найдено

Внимание!

Доход, полученный управляющим в прошлые периоды, не является гарантией получения дохода в будущем.
Альпари, предоставляя сервис ПАММ-счет для управляющих и инвесторов, не является ни одной из сторон доверительного управления.
Альпари не участвует в управлении и не управляет средствами клиентов, вкладывающих средства в сервис ПАММ-счет.