ПАММ-счет Peace and Harmony

USD

Инвестировать средства

В рейтинге:

120.6%

Текущая доходность

4 097 USD

Торговый результат

11 314 USD

Средства в управлении

3 000 USD

Капитал управляющего

Агрессивность

2 года 1 мес.

Возраст счета

Доходность

Рассчитайте доход:

Размер инвестиций:

Период инвестирования:

Результат инвестиций в ПАММ-счет:

- USD

Период инвестирования: 27.01.2012 — 27.04.2018
Доходность ПАММ-счета: -

Инвестировать

Доходность за период

Срок инвестирования	За все время	Год	6 мес.	3 мес.	1 мес.	Неделя	Сегодня
Доходность ПАММ-счета	120.6%	103.1%	34%	17.8%	2.2%	1.3%	–0.59%

Условия инвестирования в ПАММ-счет «Peace and Harmony»

Баланс, USD Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.	50	100	1 000	10 000
Вознаграждение	50%	40%	30%	25%

Выплата вознаграждения управляющему: раз в месяц

Исполнение заявок

Порог приема заявок: 1 минута.

Заявки на ввод исполняются каждый час, кроме 00:00.

Заявки на вывод исполняются по графику:

06:00

20:00

06:00

Инвестиции

График средств

График отображает ежедневное изменение средств ПАММ-счета в момент ролловера до исполнения заявок на ввод и вывод.

Распределение средств

Диаграмма распределения средств отображает процентное соотношение доли инвестиционных счетов в составе рассматриваемого ПАММ-счета.

Торговля

График используемого кредитного плеча

Данный график мониторинга используемого кредитного плеча показывает отношение номинальной стоимости открытых ордеров к средствам ПАММ-счета.
График мониторинга доходности строится на основе цены пая:
Доходность = Цена пая - 100.
Графики могут быть построены с помощью свечей или линии. Каждая свеча отображает изменения в течение торгового дня/часа. Линия Используемого кредитного плеча строится по максимальным зафиксированным значениям. Линия доходности строится по значениям, зафиксированным в конце дня/часа.

Свойства ПАММ-счета

Тип ПАММ-счета pamm.standard.mt4. Классический ПАММ-счет для управления средствами инвесторов, включающий оптимальный набор торговых и аналитических инструментов. pamm.standard.mt5. Классический ПАММ-счет для управления средствами инвесторов, включающий оптимальный набор торговых и аналитических инструментов для работы в самой современной платформе MetaTrader 5. pamm.ecn.mt4. Управление средствами инвесторов с использованием всех возможностей технологии ECN, при этом вознаграждение брокера включено в спред, дополнительные комиссии не взимаются. pamm.pro.ecn.mt4. Данный ПАММ-счет позволит управлять средствами инвесторов, используя дополнительные торговые возможности технологии ECN от AMTS Solutions. pamm.ecn.mt5. Управление средствами инвесторов с использованием всех возможностей технологии ECN, доступное в современной платформе МetaТrader 5.		pamm.ecn.mt4

Валюта Валюта, в которой номинирован ПАММ-счет (конвертация при инвестировании средств в ПАММ-счет происходит автоматически по внутренним курсам компании).		USD

Установленное кредитное плечо		1:200

Торговые отчеты для инвесторов		недоступны

ПАММ-счет №		358550

Ник на форуме		Rush22

Ветка на форуме		перейти

Показатели

Максимальная относительная прибыль Значение, рассчитываемое от минимальной до следующей после нее максимальной точки на графике мониторинга ПАММ-счета. Это показатель максимальной суммы, которую мог бы заработать инвестор за все время существования ПАММ-счета.		182.81% 21.03.2018

Максимальный относительный убыток Значение, рассчитываемое от максимальной до следующей после нее минимальной точки на графике мониторинга ПАММ-счета. Это показатель максимальной суммы, которую мог бы потерять инвестор за все время существования ПАММ-счета.		33.98% 09.01.2017

Максимальная дневная прибыль		19.93% 16.01.2017

Максимальный дневной убыток		11.33% 24.10.2016

Текущая просадка Значение, рассчитываемое от максимальной доходности до текущей. Это максимально возможный убыток, который мог бы получить инвестор на текущий момент относительно наибольшей доходности за все время существования ПАММ-счета.		2.76%

Волатильность дневной доходности		2.71%

Фактор восстановления Показатель отражает логарифмическое отношение текущей доходности ПАММ-счета к доходности, необходимой для выхода из максимальной исторической просадки ПАММ-счета. Если фактор восстановления меньше единицы, значит управляющий еще не покрыл полученный максимальный убыток. Даже если недавно был достигнут максимум доходности ПАММ-счета, данный показатель все еще может быть меньше 1, это значит, что общая доходность не превысила доходность, необходимую для выхода из максимальной просадки.		1.91

Средняя геометрическая доходность Средняя геометрическая доходность — показатель средней доходности с учетом сложных процентов и капитализации.		3.10%

Геометрическое стандартное отклонение от доходности Геометрическое стандартное отклонение от доходности — показатель отклонения от средней доходности.		9.17%

Нисходящий риск Вероятность получения доходности ниже 10% годовых.		4.11

Прибыль/Волатильность Коэффициент Прибыль / Волатильность — сумма всех величин дневных прибылей и убытков в процентах, поделенная на количество дней, в которые велась торговля.		–0.21

Средняя дневная прибыль		1.58%

Средний дневной убыток		1.36%

Коэффициент Кальмара Статистический показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий измерить, насколько хорошо доходность компенсирует максимальную просадку по стратегии. Показатель был впервые опубликован Terry W. Young в 1991 году в финансовом журнале Futures. Коэффициент Кальмара для ПАММ-счетов рассчитывается как отношение усредненной дневной доходности к усредненной по дням максимальной просадке. При сравнении двух стратегий с одинаковым ожидаемым доходом инвестирование в стратегию с более высоким коэффициентом Кальмара будет менее рискованным.		1.91

Коэффициент Шарпа Статистический показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий измерить, насколько хорошо доходность компенсирует принимаемый инвестором риск в виде волатильности. Показатель был назван в честь нобелевского лауреата Вильяма Ф. Шарпа, который предложил данный коэффициент в 1966 году. Коэффициент Шарпа для ПАММ-счетов рассчитывается как отношение усредненной дневной доходности к дневной волатильности. При сравнении двух стратегий с одинаковым ожидаемым доходом инвестирование в стратегию с более высоким коэффициентом Шарпа будет менее рискованным.		29.62

Коэффициент Сортино Статистический показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий измерить, насколько хорошо доходность компенсирует принимаемый инвестором риск в виде скорректированной волатильности. Скорректированная волатильность представляет собой волатильность, рассчитываемую только на основании динамики отрицательной доходности стратегии. Коэффициент Сортино для ПАММ-счетов рассчитывается как отношение усредненной дневной доходности к среднеквадратическому отклонению просадки по дням с отрицательной доходностью. При сравнении двух стратегий с одинаковым ожидаемым доходом инвестирование в стратегию с более высоким коэффициентом Сортино будет менее рискованным.		0.08

Коэффициент Швагера Статистический показатель эффективности торговой стратегии, позволяющий измерить, во сколько раз средняя доходность превышает среднюю просадку за определенное время. Коэффициент Швагера для ПАММ-счетов рассчитывается как отношение усредненной дневной доходности к усредненной просадке для дней с отрицательной доходностью. При сравнении двух стратегий с одинаковым ожидаемым доходом инвестирование в стратегию с более высоким коэффициентом Швагера будет менее рискованным.		45.43

Декларация

Параметры	Фактическое значение Фактическое значение с момента создания текущей декларации.	Декларируемое значение
Максимальная просадка Максимальная просадка (относительный убыток) — максимальная величина в процентах, которую инвестор мог бы потерять за все время существования декларации. Высчитывается от максимального (High) до минимального (Low) значения за указанный период с точностью до дня.	19.85% 24.04.2017	34%
Максимальная дневная просадка Максимальная дневная просадка — максимальный размер всех дневных убытков ПАММ-счета, который высчитывается от максимального (High) до минимального (Low) значения за один день и за весь период существования декларации.	14.29% 24.04.2017	16%
Максимальное используемое кредитное плечо Максимальное используемое кредитное плечо — максимальное значение High-свечей используемого кредитного плеча за все время существования декларации. Показывается во вкладке «Торговля» мониторинга ПАММ-счета. Считается как максимальное значение Leverage High за указанный период.	63.09 24.04.2017	200
Максимальное установленное кредитное плечо Максимальное установленное кредитное плечо — максимальное установленное кредитное плечо за все время существования декларации. Считается как максимальное значение кредитного плеча, которое было установлено на счете в указанном периоде.	1:200 30.09.2016	1:200

Декларация соблюдается
1 год 3 мес.

Описание торговой стратегии

Стратегия консервативная, трендовая. Торговля ведется в направлении импульса. В каждой сделке устанавливается стоп-лосс. Суммарный риск по всем позициям не превышает 3,5% от депозита. Тейк-профит не устанавливается. Торгуются основные валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD и NZD/USD. Минимальный горизонт инвестирования от 3-х месяцев.

Расчет ожидаемой доходности

Обсуждение

Обсуждение ПАММ-счета «Peace and Harmony» управляющего Rush22

ПАММ-счетов не найдено

В рейтинге	ПАММ-счет	Звезды	Возраст счета	Валюта	График доходности	Доходность за сегодня	Тек. доходность

98	Peace and Harmony USD		2 года 1 мес.	USD		-0.59%	120.6%

Внимание!

Доход, полученный управляющим в прошлые периоды, не является гарантией получения дохода в будущем.
Альпари, предоставляя сервис ПАММ-счет для управляющих и инвесторов, не является ни одной из сторон доверительного управления.
Альпари не участвует в управлении и не управляет средствами клиентов, вкладывающих средства в сервис ПАММ-счет.