Нам 19 лет!

Торговля на тренде и ценовом диапазоне

  • 22.06.2018
  • Вадим Кальчук, клиент Альпари

Являясь международной площадкой для обмена валют, рынок Форекс имеет принципиальное отличие от других торговых систем в том, что он децентрализован. И, тем не менее, отсутствие конкретного местоположения и центральной биржи дает возможность его участникам получать хорошую прибыль.

Процесс обмена денег происходит через электронную сеть различных участников: центральных и коммерческих банковских структур, брокерских организаций и трейдеров. Естественно, для ведения успешной торговли необходимы специальные знания, которые начинающие трейдеры и со стажем должны получать регулярно. Знания терминов торгового словаря и основных принципов торговли необходимы и для исключения возможности крупных финансовых потерь при трейдинге.

Торговля на тренде

Трендом (тенденцией) на Форекс принято считать однонаправленное ценовое движение, действующее определенный промежуток времени. Знаменитая теория технического анализа Доу основывается на двух базовых понятиях: уровнях или границах поддержки / сопротивления и трендовом движении.

Рыночные тенденции можно классифицировать по различным критериям:

  • по направленности выделяют восходящие («бычьи») и нисходящие («медвежьи») тренды. «Бычья» тенденция характеризуется тем, что каждый последующий локальный экстремум (минимум или максимум) находятся выше предыдущего. В «медвежьем» тренде каждый последующий экстремум расположен ниже предыдущего.

рис.1

  • по длительности тенденции подразделяют на краткосрочные (от одной до нескольких торговых сессий), среднесрочные (от одной до нескольких недель) и долгосрочные (от года и более).

рис.2

«Тренд — твой друг», — данное выражение слышали многие трейдеры. Поэтому опытные трейдеры настоятельно рекомендуют открывать позиции только по тренду. Некоторые торговцы сравнивают тренд с огромным тяжелым «катком», против которого «идти» не рекомендуется.

рис.3

Анализируя на примере пары GBPUSD восходящий тренд и соединив большинство минимумов, можно получить линию поддержки. Моменты касаний и отскоков от этой прямой являются наиболее благоприятными для открытия длинных позиций. Аналогично, но с точностью до наоборот, трейдеры открывают ордера на продажу в момент отскока цены от линии сопротивления в случае «медвежьей» тенденции.

Чтобы принять верное решение и в нужное время открыть ордер на покупку / продажу, всегда следует первоначально анализировать ценовое движение на более старшем таймфрейме. Например, во время торговли на Н1 первоначально анализируют ценовое движение на Н4, а еще лучше на D1. Таким образом, более точно определяется длительность тенденции и возможность получения большей прибыли.

рис.4

Когда цена пересекает поддержку (сопротивление) и уходит вниз (вверх), направление тренда считается завершенным.

Трендовый разворот

Само собой разумеется, что трендовое движение в одном направлении не может длиться вечно. Определить разворот тенденции, а именно пробой трендовой линии и впоследствии движение в другом направлении, весьма важно для каждого трейдера. От этого момента зависит как прибыльность сделок, так и возможность предотвращения убытков.

Определять разворот тенденции можно с помощью или без индикаторов, используя классические фигуры технического анализа, линии тренда и другие способы.

Любое скопление свечей на графике выбранного для трейдинга актива имеет большое значение для определения дальнейшего ценового движения.

рис.5

На рисунке отчетливо видно, как перед прорывом ценового уровня обозначилась консолидация. Ярко выраженное ценовое движение отсутствует. Наблюдаются незначительные, еле заметные колебания. Через определенное время, набрав необходимый объем, «медведи» пробивают трендовую линию и разворачивают тенденцию вниз. После этого разворот становится уже свершившимся фактом. Теперь линия поддержки на определенное время превратилась в сопротивление.

Другой способ определения разворота тренда — использование фигур технического анализа.

рис.6

На графике отчетливо видна одна из классических разворотных фигур — «Двойная вершина». Внешне она напоминает букву «М». Видно, как она сформировалась на вершине «бычьего» тренда, после чего ценовое движение развернулось вниз.

Еще один способ определения смены направления тенденции — применение японского свечного анализа.

рис.7

В данном случае на часовом графике актива GBPUSD явно наблюдается «Медвежье поглощение», после чего направление цены после движения вверх меняется на противоположное. Правильно и вовремя выявленное разворотное движение дает возможность трейдеру войти в рынок в самом начале нового зарождающегося тренда и получить максимальную прибыль от сделки.

Ценовой диапазон

Торговля по тренду может быть более успешной, если трейдер четко определил ценовой диапазон. Этот коридор цен располагается между линиями поддержки и сопротивления. Обычно все трейдеры желают покупать актив, когда цена отскакивает от линии поддержки, и стараются продать его, когда совершен отскок от линии сопротивления.

Идеальный вариант такой торговли осуществим в боком трендовом движении при достаточном уровне волатильности. Определение точных границ диапазона крайне важно, поскольку они служат ориентиром не только для открытия длинных и коротких торговых позиций, но и выставления страховочных ордеров Stop Loss, а также определения возможных целей (Take Profit).

Вывод

Для успешного трейдинга явно не достаточно знать классические методы определения трендового движения и возможные точки его разворота. Помимо этого, необходимо детально изучать выбранные для торговли активы, уметь пользоваться техническими индикаторами, применять на практике разнообразные торговые стратегии, использовать в торговле фундаментальные факторы. Следует помнить, что рынок не стоит на месте, он постоянно развивается.

Однако основные понятия о трендах являются основополагающими. Без них дальнейшее совершенствование любого трейдера в торговле немыслимо.

Наверх