Нам 19 лет!

Стратегии торговли на часовых графиках

  • 04.05.2018
  • Вадим Кальчук, клиент Альпари

Существует множество прибыльных стратегий торговли на финансовых рынках. Некоторые трейдеры предпочитают торговать на таймфрейме D1, проверяя открытые ранее позиции лишь один раз в день. Такие способы трейдинга весьма удобны тем, что не занимают у инвестора много времени для принятия решения.

Однако других инвесторов, жаждущих торговать более агрессивно, не устраивает ожидание получения профита в течение нескольких дней, а то и недель. Поэтому они отдают предпочтение внутридневной торговле. Наиболее популярными являются таймфреймы Н1 и Н4.

Особенности торговли на часовом графике

Трейдинг внутри дня получил название интрадей. Его безусловные плюсы — значительно меньшая нагрузка на депозит инвестора, а также возможность получения более масштабной прибыли, чем на дневном таймфрейме, за счет увеличенного количества проведенных сделок.

Естественно, что время, проведенное у экрана торгового терминала, увеличится. Возрастет и эмоциональная нагрузка трейдера. Следовательно, нужны надежные торговые стратегии. Простота в плане использования наименьшего числа индикаторов, несомненно, будет гарантией этой надежности, поскольку дестабилизировать простую конструкцию сложнее.

Довольно простая стратегия торговли с использованием четырех скользящих средних прекрасно зарекомендовала себя при трейдинге на волатильных основных парах валют и их кроссах. Применявшие ее трейдеры отмечают 80% успешных сделок. Тем более что контролировать ситуацию, происходящую на рынке, можно один раз в час.

Для торговли следует нанести на график выбранного актива «мувинги»:

  1. Экспоненциальная ЕМА с периодом 38 красного цвета. Применима к ценам закрытия Close.
  2. ЕМА красного цвета с периодом 48. Цены также Close.
  3. Линейно взвешенная скользящая WMA синего цвета с периодом 5. Применима к Close.
  4. WMA также синего цвета. Период 8. Цены — Close.


Сигналы для входа в рынок понятны даже новичку. Для открытия короткой позиции необходимо, чтобы синие скользящие пересекали красные сверху вниз. Для входа в рынок с целью покупки следует дождаться пересечения синих линий красными снизу вверх. Сигнал будет сильнее и надежнее, если расстояние между красными «мувингами» в это время уменьшится или они переплетутся между собой. Обязательным условием для входа на покупку/продажу является закрытие ценовой свечи после пересечения. В этом случае сигнал можно считать полностью сформировавшимся.

buy sell

Заработав прибыль, следует выходить из торгов. Это нужно делать в момент пересечения красных линий между собой. Однако чтобы не рисковать потерей уже полученного профита, некоторые трейдеры прекращают сделку, как только синие «мувинги» вошли во взаимное пересечение друг с другом. Иногда в такой ситуации рынок останавливается, и цена совершает коррекционное движение, а затем продолжает двигаться в прежнем направлении, увеличивая тем самым прибыльность незакрытой позиции.

Перед применением вышеописанного способа торговли на конкретном активе рекомендуется проверить его на демонстрационном счете.

Стратегии торговли на Н4

Методы, применяемые к четырехчасовому временному периоду, также доступны для начинающих трейдеров.

Стратегия MACD + CCI

Одним из вариантов такого трейдинга является стратегия с использованием двух известных индикаторов:

  1. MACD с настройками 12, 26, 2.
  2. Commodity Channel Index (CCI) с периодом 14.


Данные инструменты не только дают высокоточные сигналы на покупку/продажу, но и эффективно фильтруют рыночные шумы. Обязательно установить эти подвальные индикаторы в одном окне, как это показано на рисунке.

рис1

Фактически, описываемая стратегия подходит любой валютной паре. Применять данный метод торговли лучше с брокером, имеющим достаточно высокий рейтинг. Множество трейдеров склоняются к тому, что наиболее популярным из таковых является Альпари. Во всяком случае, его надежность не вызывает сомнений.

Длинные позиции следует открывать при выполнении следующих условий:

  1. Осциллятор CCI пересекает верхнюю границу индикатора MACD снизу вверх, выраженную в виде красной пунктирной линии.
  2. В этот момент пересекаемая линия MACD располагается выше уровня 100.


Страховочный Stop Loss, минимизирующий возможные потери, целесообразно выставить чуть ниже последнего локального минимума. Цели выбираются вручную, в зависимости от направления ценового тренда. Однако следует учитывать, что как только CCI опустится до уровня 100, сделку следует прекратить.

Короткие позиции открывают при следующих условиях:

  1. CCI пересекает нижнюю границу MACD сверху вниз.
  2. В момент пересечения нижняя граница MACD находится ниже уровня — 100 (как показано на рисунке).


Stop Loss выставляется чуть выше последнего локального максимума. Take Profit также (как и в случае с покупкой) не выставляется, поскольку сделка завершается вручную после соприкосновения CCI с уровнем 100.

Стратегия Stress Free

Такое название получил один из новых торговых методов, благодаря тому, что он практически не оказывает психологического давления на инвестора. У трейдера нет необходимости просиживать часами у торгового терминала. Достаточно проанализировать рыночную ситуацию один раз в несколько часов.

Для торговли в данном случае потребуется три индикатора: Traders Dynamic Index (ТDI), Heiken Ashi и стохастический осциллятор с настройками 14, 3, 3. Результативность метода довольно высока и составляет 85%.

В основе стратегии лежит не совсем обычная интерпретация «стохастика». Традиционно зона выше 80 уровня считается перекупленностью, и покупки в ней не рассматриваются. Похожая ситуация складывается и с зоной перепроданности, расположенной ниже уровня 20. В ней не рассматриваются продажи.

Однако, согласно стратегии Stress Free, выше уровня 80 следует покупать, а ниже уровня 20 — продавать. Возникает вопрос — почему? Автор метода заметил, что перед сменой направления движения на противоположное, находясь в зоне перекупленности, тренд делает небольшой откат назад, а затем опять в прежнем направлении совершает импульсивный рывок, «съедая» страховочные Stop Loss большинства участников рынка. Подобная ситуация наблюдается и в зоне перепроданности. Такая торговля против толпы часто является залогом успеха.

Для трейдинга на тайфрейме Н4 нет необходимости ждать пересечения сигнальной линией «стохастика» уровней 20 и 80 (такие условия необходимы для торговли на D1). Период осциллятора лучше сменить с 14 на 5. «Стохастик» достаточно наблюдать выше или ниже уровня 50.

Сигналы на покупку рассматриваются, когда стохастический осциллятор находится выше уровня 50. Красную линию индикатора ТDI снизу вверх пересекает зеленая. Это должно произойти над линией желтого цвета. Ордер Buy можно открыть и при отсутствии пересечения линий. Достаточно касания или приближения зеленой линии к красной, а затем отскока от нее. Stop Loss рекомендуется выставить чуть выше сигнальной свечи.

рис2

Сделка будет прекращена в случае выполнения одного из условий:

  1. Зеленая пересекает красную сверху вниз.
  2. На графике медвежья свеча сменяет бычью.
  3. Осциллятор уходит ниже уровня 50.


Сигналы на продажу рассматриваются, когда осциллятор ниже уровня 50. Зеленая линия пересекает красную или отталкивается от нее. Все должно происходить под желтой линией. Stop Loss выставляется чуть ниже сигнальной свечи.

Наверх