В торговле на Forex всегда полезно иметь перед собой визуальную карту рынка и видеть, где находится цена относительно предыдущего действия рынка. Таким образом мы можем узнать настроение трейдеров и инвесторов в любой момент времени, это также дает нам общее представление о том, куда движется рынок в течение дня (недели, месяца). Эта информация может помочь выбрать способ торговли.
Опорные точки (уровни) — методика, разработанная для трейдеров в далеком 1934 году математиком Г. В. Чейзом, которая используется на Forex и по сей день. Если раньше эти точки рассчитывались вручную по формуле (я тоже пережила этот исторический период), то с появлением терминала МТ4 процесс упростился до нажатия пары кнопок: достаточно скачать файл индикатора и поместить его на график выбранного инструмента. Классический Pivot Point насчитывает 7 уровней: 3 уровня поддержки, 3 уровня сопротивления и 1 — главный, разворотный. Главной опорной точкой является уровень, на котором настроение рынка меняется от «быков» к «медведям» или наоборот. Если рынок пробивает этот уровень выше, то настроение называется бычьим, и оно, с большей долей вероятности, продолжится, с другой стороны, если рынок пробивает этот уровень вниз, то настроение — медвежье, и цена, скорее всего, пойдет вниз. Если цена не может нарушить точку поворота, возможен отскок.
Опорные точки лучше всего работают на высоко ликвидных рынках, таких как валютный, но они также могут быть использованы на других торговых инструментах: акциях, фьючерсах, металлах и пр. (люблю этот индикатор за его универсальность и непривередливость).
Почему Pivot Points работают? Просто потому, что многие частные трейдеры и инвесторы используют их и доверяют им. Каждому трейдеру известно, что опорная точка является важной мерой силы и слабости любого рынка.
Формулу расчета опорных точек приводить не вижу смысла, считая ее атавизмом современных индикаторов. Скажу лишь, что уровни, рассчитанные на основе закрытия прошлой дневной свечи, будут являться основополагающими для текущего дня и информационно полезными только для «интрадейдщиков». Но такие же уровни могут быть рассчитаны с использованием предыдущих еженедельных или ежемесячных данных для определения уже средне- и долгосрочных опорных точек. Поступая таким образом, мы можем видеть настроение игроков в течение более длительных периодов времени. По моим наблюдениям очень хорошо отрабатываются недельные пивоты на золоте и серебре.
Расчет точки поворота на еженедельной или ежемесячной основе в основном используется долгосрочными трейдерами, но он может быть использован и интрадейтрейдерами, что дает хорошее представление о долгосрочной тенденции.
Психология такого подхода проста. Например, по какой-то причине рынок остановился от перехода выше / ниже месячного пивот-уровня. Мы можем не знать причину этой остановки. Мы знаем только тот факт, что рынок пошел вспять на этом уровне. Мы также знаем, что трейдеры и инвесторы имеют память, они помнят, что цена там останавливалась раньше, и есть все шансы, что рынок перевернется оттуда снова (возможно, по той же причине, а, может, и нет) или, по крайней мере, найдет поддержку или сопротивление на этом уровне.
Важность этого подхода состоит в том, что уровни поддержки и сопротивления измеряются объективно; это не только уровни, полученные из математической формулы, цена уже разворачивалась там раньше, так что это повышает шансы на повторный разворот в этом же месте. И чем выше порядок применяемых уровней, тем они сильнее. Например, я работаю внутри дня, но ориентируюсь на недельные Pivot Points.
Метод опорных точек работает как на трендовом рынке, так и на боковых движениях. На трендовом рынке он помогает нам определить силу тренда и компромисс важных уровней. На боковых рынках он показывает нам возможные уровни разворота. Ориентируясь на пивот-уровни, достаточно легко выставлять Stop Loss (за уровень + предыдущий локальный min/max) и Take Profit (вблизи уровня), а также определять рациональность сделки, исходя из соотношения прибыли к риску.
