Нам 19 лет!

Margin Call, или Предел риска

  • 25.07.2017
  • Надежда Молоканова, клиент Альпари

Как известно, прибыль и риск тесно взаимосвязаны, являясь неотъемлемыми частями друг друга. Чем выше риск, тем больше можно получить потенциальную прибыль, сведение же риска к минимуму уменьшает доход. Как найти консенсус в этой дилемме и избежать потери капитала в погоне за сверхприбылью?

Для любого трейдера даже во сне увидеть Margin Call — испытать самый настоящий стресс, особенно когда на кону большие деньги, тем более, если возможные потери не ограничены «страховкой». Каждый трейдер просто обязан быть сам для себя страховым агентом и знать основы безопасной торговли. Вам говорят, что Форекс — это рискованное вложение денег? Они правы. Это так, как и в любом бизнесе. Но они не знают, что бизнес на валютном рынке в то же время самый простой, интересный, захватывающий и может быть практически безрисковым при соблюдении определенных законов, правил техники безопасности. Сегодня я побуду в роли такого законника и биржевого страхового агента.

Правило № 1

Обязательно наличие торговой системы (ТС). ТС — это свод правил, набор инструментов (индикаторов), на основании которых вы входите в сделку. Бессистемная торговля бессмысленна и не дает вам право называться трейдером.

Правило № 2

Торговля в правильно выбранную соответствующему инструменту торговую сессию исключит ложные сигналы и просадку.

Правило № 3

Money Management. Лот на одну сделку должен составлять 1-3% от депозита. Если не можете посчитать самостоятельно, то применяйте специальную программу для автоматического расчета лота. Помните, что при потере 30% депозита нужно будет заработать 50%, а потеря 50% неотвратимо ведет к Margin Call.

Правило № 4

Выставление ордеров Stop Loss и Take Profit. Находим ближайшие значимые уровни на старшем таймфрейме и вблизи них размещаем наши ордера.

Правило № 5

Самые надежные — сделки, совершенные в направлении тренда.

Правило № 6

Составляем сбалансированный портфель из стратегий.

Стратегии подразделяются на 3 вида:

  • Консервативная — риски практически отсутствуют, но и доходность очень низкая.
  • Умеренная — небольшой риск и средняя доходность.
  • Агрессивная — большая доходность и высокие риски.

Правило № 7

Диверсификация рисков. Этот пункт перекликается с предыдущим. Не вкладывайте все в один инструмент, распределите средства, составляйте портфели из разных стратегий, инвестируйте в счета с реальным мониторингом.

Правило № 8

Маржинальная торговля. Все форекс-брокеры предоставляют для торговли кредитное плечо, которое является для трейдеров как манной небесной, так и камнем преткновения. Оно может варьироваться от 1:1 до 1:1000. С одной стороны, благодаря плечу мы можем совершать сделки, объем которых в разы превышает наши финансовые возможности. С другой стороны, в гонке за прибылью забывается осторожность, ведь каким бы большим плечо ни было, а депозит — не резиновый. По сути, кредитное плечо — это еще один, очень важный, механизм, страхующий от рисков. Если хотите сознательно ограничить потенциальные убытки и исключить влияние амбиций, выбирайте как можно меньшее плечо. В этом случае программа не позволит открыть сделку большего объема (в надежде отыграться), и риски будут ограничены.

Конечно, каждый сам определяет свой предел риска, но перефразирую: береженого соблюдение правил бережет.

Наверх