Тот, кто только начинает свою торговую деятельность на рынке Forex, часто задается вопросом, каким образом можно прогнозировать ценовое движение различных активов. Оказывается, это вполне реально.
Графические модели уже давно используются в качестве инструментов технического анализа всех финансовых рынков. Эти фигуры, часто называемые паттернами, прекрасно отрабатывают рыночные ситуации, имевшие место ранее. Они и помогают сделать прогноз на будущее.
Фигуры продолжения рыночного движения
Паттерны могут быть фигурами продолжения рыночной тенденции или указывать на разворот тренда в другую сторону.
Модели продолжения рыночного движения обычно формируются в период его временной остановки. Борьба между «быками» и «медведями» приобретает выжидательный характер. Торговые объемы сделок снижаются, что нисколько не указывает на слабость тренда, а говорит лишь о временной паузе.
Паттерны продолжения, в отличие от моделей разворота, формируются гораздо быстрее. Мастерство настоящего трейдера заключается в том, чтобы суметь их своевременно выявить и правильно интерпретировать. Типичными представителями фигур продолжения можно считать «треугольник», «флаг», «вымпел».
На рисунке представлен нисходящий треугольник, который подтверждает продолжение «бычьей» тенденции актива GBPUSD на часовом графике. В данном случае пробитие линии сопротивления послужило сигналом для открытия короткой позиции.
Фигуры разворота рыночного движения
Хотя период их формирования больше, чем у паттернов продолжения, их также можно увидеть на графиках активов. Яркие представители разворотной тенденции: «голова и плечи», «двойное дно», «тройное дно», «двойная вершина», «три вершины».
На рисунке видна модель «голова и плечи». Она сформировалась на вершине восходящего тренда и была предвестницей разворота ценового движения. После пробития линии шеи цена стремительно пошла вниз. Момент пробития — точка входа в рынок на продажу. По рисунку видно, что инвесторы получили довольно приличный профит в результате данной сделки.
Определение качественного паттерна
Для трейдера крайне важно определить качественную модель продолжения или разворота тенденции. От этого зависит момент входа в рынок и конечный результат сделки. Некорректно открытый ордер сулит неоправданной потерей средств на депозите. Правильно определенная точка входа может предоставить трейдеру хорошую прибыль, иногда гораздо большую ранее прогнозируемой.
Для каждой графической модели существуют свои критерии качества. Можно рассмотреть их на примере фигуры «три вершины». Во-первых, паттерн формируется на вершине восходящего тренда, во-вторых, трижды протестировав поддержку, цена пробивает ее (только в этом случае модель считается завершенной), в-третьих, обычно после пробития цена опять тестирует уровень поддержки, являющийся теперь уже сопротивлением.
Для определения качественной модели разворота и продолжения тенденции следует обязательно научиться разбираться в рыночной ситуации, уметь сочетать технический и фундаментальный анализы. Новостные события имеют большое значение для прогноза дальнейшего ценового движения, поскольку волатильность активов в преддверии важных экономических и политических событий существенно снижается. В это время иногда и происходит формирование паттернов. Если новостной фон совпадает с действием образовавшейся графической модели, она отрабатывает намного сильнее.
