Начинающие трейдеры чаще всего получают первый опыт торговли на краткосрочных сделках. Однако впоследствии они понимают, что с целью экономии своего времени и получения большей прибыли следует торговать на долгосрочных таймфреймах.
Сигналы, получаемые инвесторами на дневных графиках, являются более достоверными. Краткосрочная торговля изобилует гораздо большим количеством шумов, чего нельзя сказать о долгосрочном трейдинге. По времени дневные стратегии могут длиться несколько дней, а иногда — неделю и более. Помимо этого, экономия времени, отсутствие стресса, небольшой размер депозита для реализации прибыльного трейдинга — неоспоримые преимущества долгосрочных стратегий.
Стратегия «Галстук-бабочка»
Одной из прибыльных дневных стратегий является стратегия «Галстук-бабочка», основанная на пересечении скользящих средних («мувингов») с различными периодами и настройками.
Все участники торговли на рынке Forex прекрасно осознают тот факт, что трендовое движение не может бесконечно длиться в одном направлении. Разворот тенденции все равно когда-нибудь да наступит. А уловив этот момент и вовремя открыв сделку на покупку / продажу актива, можно получить очень хорошую прибыль на трендовом движении.
Стратегия «Галстук-бабочка» как раз и помогает определить перелом тенденции. Метод используется трейдерами при торговле внутри дня на таймфреймах, меньших D1. Однако гораздо надежнее применять данную стратегию на дневных графиках. Для этого на график торгуемого актива наносятся три «мувинга» (цвета можно выбирать произвольно):
- простая скользящая SMA с периодом 10 дней (синего цвета);
- экспоненциальная скользящая ЕМА c настройкой периода на 20 дней (коричневого цвета);
- аналогичный индикатор с периодом 30 дней (красного цвета).
На дневном графике валютной пары GBPUSD виден момент смены тренда — пересечение вышеописанных индикаторов. До этого была нисходящая тенденция. Синяя скользящая располагалась ниже остальных. Чуть выше находилась скользящая коричневого цвета. Выше всех — индикатор красного цвета. После пересечения индикаторы расходятся в разные стороны. Теперь выше всех находится SMA 10, а самой нижней является ЕМА 30.
Сходящиеся в одной точке, а затем расходящиеся в разные стороны кривые внешне напоминают «галстук-бабочку». Отсюда и произошло название паттерна. После точки пересечения обычно наблюдается коррекционное трендовое движение. В случае восходящей тенденции наиболее удобным моментом входа в сделку на покупку является «бычья» свеча, следующая после коррекционной «медвежьей».
Страховочный Stop Loss желательно выставлять подальше от рыночных цен на таком расстоянии, чтобы он не был выбит откатным трендовым движением. Некоторые трейдеры не ставят Take Profit. После движения цены в нужную сторону Stop Loss перемещают вслед за ней, получая наибольшую возможную прибыль.
Стратегия Price Action на дневных графиках
Данный метод трейдинга является безындикаторным. Стратегии, основанные на индикаторах, работают в определенных условиях. Price Action проявляет гибкость. Название стратегии в переводе означает «поведение цены». Благоприятные моменты для заключения сделок выявляются по предпосылкам, которые дает инвестору цена. Price Action предоставляет возможность определить зарождающееся трендовое движение и прилично на этом заработать.
Наиболее точные сигналы для данной стратегии появляются на дневных графиках. Следует учитывать, что, используя в трейдинге лишь одну валютную пару, инвестор получает слишком мало сигналов. Поэтому для торговли целесообразно выбрать определенную серию активов. Поскольку ордера остаются открытыми несколько дней подряд, то может накопиться отрицательный своп.
Торговлю по стратегии Price Action проводят на господствующем тренде: в случае «бычьей» тенденции следует покупать актив, а при «медвежьем» рынке нужно его продавать. Методика данной торговли работает, прежде всего, на основании паттернов. Одним из сигналов является пин-бар. Он может быть «медвежьим» или же «бычьим».
На рисунке отмечены «медвежий» и «бычий» пин-бары. Для этих свечей характерны «тело» малого размера и длинный «хвост». Видно, что они формируются вблизи уровней поддержки и сопротивления, являясь фигурами разворота. Появление паттернов вблизи сильных уровней только усиливает сигналы. Считается правильным входить в рынок на покупку / продажу лишь после того, как пин-бар сформировался.
Помимо вышеуказанных сигналов существует внутренний пин-бар. Его тоже видно на графике. Используя этот сигнал, оптимальным моментом для входа в сделку является пробой верхней границы свечи (пунктирная линия).
Минимизация рисков при трейдинге
Важнейшим вопросом для любого трейдера является вопрос минимизации рисков. Неоправданные потери средств на депозите никому не нужны. Опытные трейдеры настоятельно рекомендуют входить в рынок не ордерами немедленного исполнения, а использовать отложенные приказы Buy Stop и Sell Stop.
При проведении трейдинга на смену тенденции отложенный ордер выставляется на расстоянии около 40 пунктов от последнего экстремума. К примеру, когда ожидается смена восходящего тренда на нисходящий, то отложенный приказ Sell Stop выставляется ниже последнего максимума на 40 пунктов. Если надежды не оправдались, и тенденция продолжила свой рост, прежний ордер удаляется, а новый Sell Stop выставляется ниже максимума на 40 пунктов. Аналогично используются приказы Buy Stop на нисходящем тренде в ожидании его смены на восходящий.
При дневной торговле также важно учитывать новостной фон. Значимые экономические и политические новости могут существенно повлиять на прибыль трейдера при торговле валютными парами, фундаментально связанными друг с другом. Поэтому при наличии в календаре трейдера важных экономических событий, которые могут непредсказуемо повлиять на активы, выбранные для торговли, от трейдинга благоразумнее воздержаться.
Описанные выше стратегии просты в понимании и хорошо зарекомендовали себя при торговле на дневных графиках. Они прекрасно экономят инвесторам время, которое можно с успехом потратить на другие виды получения прибыли или отдых.
