Для успешной долгосрочной торговли на рынке Forex необходима торговая стратегия, проверенная временем. Это определенный набор правил по открытию ордеров на покупку или продажу активов, а впоследствии — закрытию этих ордеров по достижении определенной прибыли Take Profit или по страховочному ордеру Stop Loss.
В зависимости от таймфрейма стратегии могут быть краткосрочными и долгосрочными. К последним можно отнести дневные варианты трейдинга с временным периодом D1. Они являются менее прибыльными по сравнению с краткосрочными, однако требуют гораздо меньшего количества времени, проведенного за торговым терминалом, при этом у торгующего отсутствует стресс.
Price Action — дневная стратегия без индикаторов для Forex
Одним из старых и проверенных методов трейдинга является дневная стратегия Price Action. В дословном переводе это означает «поведение цены». Иными словами, трейдер следит за поведением цены и реакцией рынка на ее изменения. В основном все решения о заключении сделок принимаются в зависимости от того, как ведет себя цена вблизи уровней поддержки и сопротивления.
Индикаторы для принятия важнейший торговых решений при этом не используются. Кардинальную роль играют ценовые паттерны, они позволяют инвестору войти в рынок в самом начале зарождающегося тренда, а не в его середине. Существует несколько особенностей торговли с использованием Price Action:
- Инвесторы должны учитывать, что на таймфрейме D1 количество сигналов для входа в рынок не очень велико (хотя они считаются более достоверными), поэтому можно вести торговлю сразу несколькими активами.
- Дневной период позволяет не обращать внимания на размер спреда, следовательно, им можно пренебречь.
- Ввиду того, что открытые позиции могут существовать продолжительное время, и при этом увеличивается отрицательный своп, благоразумнее открыть бессвоповый счет типа Swap-free.
Трейдинг по Price Action следует проводить в направлении господствующего тренда — продавать на «медвежьем» рынке и покупать на «бычьем».
Важные ценовые уровни поддержки и сопротивления выделяются на графике путем проведения горизонтальных прямых, соединяя большинство максимумов актива, а затем его минимумы.
Для определения наиболее оптимальной точки входа в сделку вблизи горизонтальных уровней пользуются различными паттернами. Одним из наиболее распространенных можно назвать Пин-бар (Pin Bar). Это разворотная модель из трех свечей. Средняя свеча имеет маленькое тело и длинную тень. Паттерн бывает «медвежьим» и «бычьим». В «медвежьем» — тень средней свечи направлена вверх. Слева от нее находится «бычья» свеча, а справа — «медвежья». Во втором варианте длинная тень средней свечи направлена вниз. Слева — «медвежья» свеча, справа — «бычья».
Заключать сделку следует в случае выполнения следующих условий:
- Маленькое тело средней свечи находится в диапазоне предыдущей.
- Хвост пин-бара значительно отличается от граничащих с ним.
- Пин-бар упирается хвостом в горизонтальный уровень.
На рисунке приведен пример медвежьего паттерна. В рынок следует входить исключительно отложенным ордером на продажу. Он выставляется чуть ниже тела пин-бара на следующей «медвежьей» свече. Страховочный Stop Loss — чуть выше хвоста пин-бара. «Бычий» вариант пин-бара предполагает аналогичный вход на покупку отложенным ордером Buy Stop. Stop Loss в этом случае надо располагать чуть ниже тени средней свечи.
The7 — прибыльная канальная торговая система
Стратегия The7 уникальна тем, что позволяет трейдеру поймать крупное движение тренда в самом его начале. Возможная прибыль, полученная от сделок по данному методу, в несколько раз превосходит возможный убыток. Система торговли весьма проста даже для начинающего трейдера.
The7 — универсальная стратегия, подходящая для трейдинга любыми активами. Торговать можно всего лишь раз в сутки после закрытия дневной свечи. Для этого на график актива устанавливаются 2 индикатора:
- Ema 5, применяемая к наивысшим точкам High.
- Ema 5, применяемая к самым низшим точкам Low.
Покупать следует, когда дневная «бычья» свеча, начавшись за границей канала, образуемого кривыми, закрывается внутри него. Страховочный Stop Loss выставляется чуть ниже сигнальной свечи. Вести торговлю можно до момента появления сигнала на продажу.
Продавать следует сразу же после «медвежьей» свечи, начавшейся за пределами канала и завершившейся внутри него. Страховочный Stop Loss выставляется чуть выше сигнальной свечи. Торговать можно до момента появления сигнала на покупку.
Сигналом к покупке или продаже могут быть закрывшиеся внутри диапазона между кривыми пин-бары, хвосты которых выходят за пределы канала.
Дневная стратегия «Правитель»
Данная стратегия предусматривает открытие торговой позиции не чаще одного раза в день. Трейдинг можно осуществлять на любых валютных парах. Хотя при торговле на дневных таймфреймах сигналов не так много, открыв более десятка графиков различных активов, инвестор всегда сможет найти достаточное количество возможностей для входа в рынок. Прежде, чем открыть ордер на покупку или продажу, следует обязательно дождаться закрытия свечи.
В основе стратегии «Правитель» лежит грамотное использование уровней поддержки и сопротивления, а также простых скользящих средних с периодами 10 и 20 дней — SMA 10, SMA 20. Обобщая методику торговли по этой стратегии можно отметить, что она является упрощенной формой Price Action.
Используя стратегию «Правитель», перед открытием очередной сделки следует внимательно анализировать сложившуюся на рынке ситуацию, учитывая определенные предпосылки и правила:
- Входить в рынок только на отскоках от горизонтальных уровней. Используя поддержку, инвестор должен лишь покупать. Используя сопротивление, следует только продавать.
- Ордер открывается при обязательном пересечении ценой SMA 10. Свеча должна четко закрыться после этого пересечения (выше или ниже).
- Если даже вышеописанные условия выполнились, но на пути движения тренда близко расположен другой уровень поддержки / сопротивления / SMA 200, то в сделку входить не стоит, поскольку отсутствует потенциал прибыли.
На рисунке отражен ордер на продажу, после четкого пересечения SMA 10. Stop Loss выставлен над уровнем сопротивления. В качестве цели следует рассматривать ближайший уровень поддержки. Аналогично осуществляется вход на покупку. Рекомендуется входить в сделку двумя ордерами. Первый по достижении профита в 100 пунктов можно закрыть, а Stop Loss второго перевести в безубыток.
«Три свечи» — эффективная дневная стратегия
Данная стратегия является универсальной для любых пар. Ее можно использовать также на внутридневных таймфреймах, однако активы с низкой волатильностью использовать не стоит. В основе данного метода торговли лежит паттерн «Третья свеча». Его также называют разворотным баром. Суть его на «бычьем» рынке — три свечи, возвышающиеся друг над другом. High или Low последней будут максимальными. На «медвежьем» — три понижающихся друг за другом свечи. High или Low последней будут минимальными.
В трейдинге используется индикатор «Стохастик». Условия для открытия сделок:
- Ордер открывается на третьей свече, после закрытия второй.
- Вход в сделку происходит только при благоприятных показаниях индикатора «Стохастика» (соответственно на покупку или на продажу).
- При минимальных размерах 1-ой и 2-ой свечи сделки не открываются, поскольку теряется вся логика паттерна — цена практически не изменяется.
- Обязателен учет важных новостных событий при торговле внутри дня. Во время их выхода от сделок лучше воздержаться.
- Риск сделок не должен быть выше 2–3% от размера депозита.
На рисунке отражены благоприятные моменты входа в сделки. Индикатор указывает «стрелочками» на 2-ую свечу паттерна (в момент входа). Однако вход возможен, когда показания индикатора «Стохастика» при этом соответствуют покупкам или продажам.
