Финансовые рынки характеризуются цикличностью. Цены периодически взмывают вверх, достигая максимумов, а затем уходят вниз, обновляя минимумы. Это происходит благодаря покупателям активов, поднимающим цену вверх (их принято называть «быками»), и продавцам, снижающим цену до минимальных значений (их называют «медведями»).
Любому инвестору на рынке Forex для ведения прибыльного трейдинга необходимо наглядное представление о противостоянии между «быками» и «медведями». В зависимости от конкретной ситуации, определяющей, кто же из них доминирует на рынке, инвестор принимает решение о продаже или покупке торгуемого актива. Довольно наглядно противостояние покупателей и продавцов отображает индикатор Bulls Bears Power. Данный инструмент состоит из двух частей, размещенных под графиком ценового актива.
Bulls Power или «Сила быков»
Данный компонент индикатора отображает настроения «быков». Он является полностью техническим инструментом и ни в коем случае не отображает объем. В основе расчетов алгоритма силы «быков» используется скользящая средняя. Результат расчетов — картина баланса между продавцами и покупателями:
На рисунке Bulls Bears Power представлен столбцами, окрашенными для удобства в зеленый цвет. Когда сила покупателей превосходит силу продавцов, столбцы располагаются над нулевой отметкой. В противном случае столбцы размещены ниже нулевой отметки. Наблюдается ценовое снижение.
Наибольший столбец является пиком и определяет максимальную силу «быков» за определенный временной промежуток.
Bears Power или «Сила медведей»
Данный инструмент наглядно отражает настроения «медведей», он является полностью обратным Bulls Power, хотя рассчитывается также:
На графике столбцы «Bears Power» окрашены красным цветом (в подвальном окне). Преобладание «быков» на рынке отображается увеличением размера столбцов под нулевой отметкой.
Применение индикаторов
Инструменты «Сила быков» и «Сила медведей» рекомендуется использовать вместе с трендовыми индикаторами (например, скользящей средней). Это необходимо, так как трендовые индикаторы точно указывают направление развивающейся тенденции:
В целом сигналы обоих индикаторов трактуются довольно просто:
- Направленное вверх движение скользящей средней и рост зеленых столбцов Bulls Power выше нулевой отметки свидетельствуют о восходящем ценовом движении. В этом случае инвесторы могут рассматривать возможности открытия ордеров на покупку актива.
- Направленное вниз движение скользящей средней и уменьшение размера красных столбиков индикатора Bears Power выше нулевой отметки, а затем последующее их увеличение ниже ее подтверждают нисходящий тренд. В данном случае трейдеры должны рассматривать вход в рынок с целью открытия коротких позиций.
- Дивергенция, показанная на рисунке, усиливает надежность входа в рынок. На рисунке показан благоприятный момент для открытия длинных позиций.
Однако, несмотря на простоту, в реальности вышеуказанные утверждения нельзя однозначно считать надежными сигналами для инвесторов. Увы, на практике возникает множество проблем.
Указанный в настройках период обоих индикаторов (13) может быть недостаточным для трейдинга на небольших временных интервалах. Однако следует помнить, что увеличение этого параметра влечет за собой риск появления большего количества ложных сигналов. На таймфреймах Н4 и выше «Сила быков» и «Сила медведей», как и многие осцилляторы, дают сигналы с запаздыванием, поэтому входить в рынок более уверенно можно, лишь используя определенные торговые стратегии.
Стратегия с использованием Bulls Bears Power
Описываемые инструменты, отражающие настроение покупателей и продавцов, могут быть применены в любой стратегии и для любых активов. В качестве примера можно рассмотреть популярный метод торговли «Рентген».
Для его реализации потребуются инструменты с определенными настройками:
- 34-х периодная скользящая средняя, ее следует применять к ценам закрытия (Close). На графике отображается линией красного цвета.
- Инструмент «Сила медведей» с периодом 68.
- Инструмент «Сила быков» с периодом 164.
- Период трейдинга — часовой.
Скользящая средняя используется с целью дополнительного подтверждения на вход в рынок:
Для открытия длинной позиции необходимо выполнение нескольких условий:
- Тенденция снизу вверх пересекает скользящую, и закрытие часовой свечи происходит выше ее.
- Индикатор «Сила медведей» растет, находясь ниже нулевой отметки.
В этом случае вход в рынок на покупку происходит на следующей свече. Страховочный Stop Loss выставляется ниже последнего локального минимума. В качестве цели следует выбирать расстояние, превышающее Stop Loss вдвое. Сделка прекращается в случае пересечения ценой ЕМА в обратном направлении. Из рисунка видно, что прибыль составила около 184 пунктов.
Чтобы войти в короткую позицию, необходимо выполнить следующие зеркально противоположные условия:
- Тренд пересекает скользящую сверху вниз, закрытие свечи происходит под ней.
- Столбцы Bulls Power, находясь выше отметки ноль, уменьшаются, а столбцы Bears Power, будучи ниже отметки ноль, увеличиваются в размере.
Вход на продажу происходит на следующей свече. Страховочный Stop Loss ставят чуть выше последнего максимума. Целью выбирают вдвое большее расстояние до Stop Loss. Ордер закрывают, как только цена пересекает скользящую снизу вверх.
Некоторые трейдеры, следящие за открытыми ордерами ежечасно, не ставят Take Profit. Как только цена идет в нужную сторону, они переставляют Stop Loss в безубыток. Затем рынок «тралят», перемещая на определенном расстоянии страховочный ордер вслед за ценой. Таким образом можно получить прибыль гораздо большего размера, чем по выставленному при открытии торговой позиции Take Profit.
Преимущества и недостатки индикаторов
Преимуществом вышеописанных инструментов является наглядное представление текущей рыночной ситуации. Помимо этого индикаторы могут заранее сигнализировать спекулянтам об изменении тенденции. Хотя Bulls Power и Bears Power разрабатывались для торговли ценными бумагами, они являются универсальными, превосходно работают на любых рынках и конкретно на Forex. Индикаторы просты в использовании и понятны даже начинающим трейдерам.
Однако недостатком является то, что самостоятельное (без других индикаторов) применение их в трейдинге недопустимо. Дивергенция, обычно усиливающая торговые сигналы осциллятора, в данных инструментах наблюдается весьма редко.
Прежде чем применять индикаторы силы в трейдинге с использованием реальных средств, их обязательно рекомендуется протестировать на демо-счете. Это позволит скорректировать торговую стратегию и сохранить средства на депозите.
