Краткосрочная торговая идея FX GBP/CAD – игра на понижение: пробой трендовой линии

Торговые возможности по валютной паре: на фоне восстановления нефтяных котировок и публикации опроса по инфляции в Великобритании курс GBP/CAD упал на 632 пункта. Фунт пробил трендовую линию. При дальнейшем подорожании барреля Brent и роста доллара курс GBP/CAD двинется к 1,9915. Закрытие GBP/CAD выше трендовой линии отменит оба сценария.

По валютной паре GBP/CAD последняя идея публиковалась 8 июня. Ознакомиться с ней можно здесь. Делал я её для четырёхчасового графика. В июне при курсе 1,8976 я ожидал усиление давления на британский фунт и пробой поддержки 1,8950. Продавцы пробили её 9 июня. После пробоя курс GBP/CAD снизился до 1,8845 (-131 пункт). Расчётная цель была на уровне 1,8682. Цена не дошла до неё. Курс GBP/CAD ушёл вверх на фоне возобновления падения цен на нефть и дневного пинбара.

На минувшей неделе высокая волатильность наблюдалась по всем валютным парам. В понедельник азиатские фондовые рынки ушли в глубокий минус на фоне продолжающегося падения китайской экономики, снижения цен на нефть и обвала на американской бирже в пятницу. Штаты пережили очередной «чёрный понедельник».

Доллар неожиданно оказался под давлением из-за бегства с фондовых рынков и охлаждения ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. Британец пользовался меньшим спросом, чем евро, но на фоне падения цен на нефть в паре GBP/CAD смог пробить сопротивление на уровне 2,0628 и подняться до 2,0970. Баррель Brent подешевел до 42,20 долларов.

Во вторник ситуация на фондовых площадках заметно улучшилась. Рост европейских и американских фондовых индексов способствовал стабилизации ситуации на валютном рынке. Фунт и евро против доллара развернулись вниз.

В среду на торгах в Европе британский фунт продолжил нести потери против американского доллара и канадца. Банк Китая во вторник смягчил свою денежно-кредитную политику.

По итогам среды фунт упал к канадцу на 371 пункт, до 2,0547, к доллару – на 2 фигуры, до 1,5452. Продажу британского фунта вызвала публикация опроса по инфляции в Великобритании. Согласно данным YouGov, однолетние ожидания снизились от 1,6% до 1,4%, что может отсрочить повышение ставок Банком Англии. Нефть подорожала до 43,50.

В четверг падение фунта усилилось по всему рынку. Рынок отреагировал продажами фунта на данные по ВВП США и занятости, которые оказались лучше ожиданий. Сильные данные по ВВП США за II квартал увеличили вероятность повышения процентных ставок в сентябре. Нефть марки Brent подорожала до 47,72 долларов.

Уточненное значение индекса ВВП в США за второй квартал выросло с 2,3% до 3,7% за год. Прогноз был 3,2%. Количество заявлений на пособие по безработице в США упало с 277 до 271 тыс.

Британский фунт от падения не спасла даже положительная статистика. Вторая оценка ВВП Британии за II квартал совпала с первой. Экономика выросла во II квартале на 0,7%. В годовом исчислении рост составил 2,7%.

Рис. 1 Цена Brent

Стоимость нефти сорта Brent в пятницу повышалась выше психологического уровня в 50 долларов за баррель. Положительное влияние на чёрное золото оказали хорошие данные по ВВП США, сокращение добычи и запасов, а также ликвидация коротких позиций на фьючерсном рынке.

Я специально привёл дневной график по нефти, чтобы вы могли увидеть общую картину с 2008 года. Цена не достигла минимума 2009 года и отскочила от минимума на 18,3%. Серьёзный отскок.

Рост нефтяных котировок на следующей неделе может продолжиться. Чтобы короткие позиции по Brent стали закрывать быстрее, необходимо закрепиться выше уровня 52,46. На этом уровне проходит трендовая линия и сопротивление от минимума 52,55 от 14 марта 2015 года.

Теперь посмотрим на дневной график GBP/CAD. Вот какой бывает рост и падение курса на фундаментальных данных. Я сделал два сценария, поскольку картина перед пятничным отчётом по американскому рынку труда противоречива.

Первое, на что стоит обратить внимание, это пробой трендовой линии с минимума 1,8225 от 05.05.2015. Но не пройдена поддержка (пунктирная линия, проведённая по минимумам 21 и 29 июля). Если в понедельник-вторник падение фунта к канадцу на фоне восстановления цен на нефть ускорится, то тогда тут стоит рассмотреть снижение до 1,9915.

На графике я сделал срез с недельного таймфрейма. Посмотрите, как закрылась минувшая неделя. Тело закрыло две предыдущие свечи. При такой свече нужно падать дальше. Второй сценарий – это длительная нисходящая консолидация в направлении 2,0100. Закрытие GBP/CAD выше трендовой линии отменит оба сценария.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>

Рис. 2 Дневной график