Евро покупают на фоне продаж немецких облигаций

В четверг торговый день по паре евро/доллар получился очень волатильным. В ходе европейских торгов  на смешанных данных из Германии и Еврозоны евро против доллара обновил максимум на 1,1248 и вернулся обратно к 1,1115 после выхода сильных данных в США.

Согласно опубликованному отчёту Министерством труда США, число первичных заявок на пособие по безработице упало на 34 тысячи, до 262 тысяч и достигло самого низкого уровня за 15 лет. Прогноз был 290 тыс, предыдущее значение 296 тыс).

Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго в США за апрель составил 52,3 (прогноз был 50,0, предыдущее значение 46,3).

После выхода новостей британский фунт продолжил падать, а евро/доллар после закрытия торгов в Европе обновил максимум на 1,1265. По всем кроссам покупали евро. Я думаю, что положительное влияние на курс евро, помимо серии слабых данных по США, которые были опубликованы в последнее время, вызвал массовый выход из гособлигаций Германии. Именно выход из бумаг вызвал повышенный спрос на евро.

Смотрите ниже график по 10-ти летним немецким облигациям. На фоне распродаж облигаций доходность за 10 дней выросла с 0,049% до 0,357%. Продажи облигаций начались 19 апреля и усилились 29-30 апреля.

Сегодня по случаю майских праздников Германия, Швейцария, Франция, Италия, Испания отдыхают, поэтому у евро не будет поддержки. Великобритания и Японии отдыхают в понедельник. Переходим к месячному графику ниже.

Скачать шаблон с индикаторами

Немецкие 10-ти летние облигации

После девятимесячного падения Евробыки закрыли апрель в плюсе. Курс евро/доллар за апрель восстановился на 4,55% с 1,0733 до 1,1222. Я специально вставил месячный график в сегодняшний обзор. Смотрите, тело апреля полностью перекрыло тело марта. Это разворотная свечная комбинация, которая на днях выглядит как «двойное основание».

Что это значит? Первое, после такой свечи май может сформироваться внутри этой свечи. Второе, после такой свечной комбинации, чтобы продолжить рост, пара часто откатывается на 38,2-50% от тела свечи. По моим прикидкам получается уровень 1,0970 (контрольная точка).

Недельный тренд угасает. Если будет пробита основная трендовая линия, рост продолжится до 1,18 (38,2% от падения) или 1,21 (сопротивление, которое было поддержкой в январе текущего года).

По индикаторам для продавцов мрачная картина. Тучи сгущаются, но грозы нет. Месячный стохастик смотрит вверх, CCI пересёк снизу вверх -100 (сигнал на выход из коротких позиций). Теперь смотрим на часы.

Месячный график

В пятницу Европа отмечает майские праздники, многие биржи работать не будут. Вчера в комментариях под обзором по евро я упоминал о возможном формировании конченого треугольника. Честно скажу, я не верил в него, так как на валютном рынке против доллара падали фунт и австралийский доллар. За счёт поддержки кроссов евробыки сумели обновить европейский максимум.

Этот треугольник сопровождается двойной медвежьей дивергенцией и часто после пробоя поддержки цена падает к началу треугольника. В нашем случае это уровень 1,1070.

По прогнозу я рассматриваю падение через откат к 45-му градусу. Перестраховался, так как евро на спадах агрессивно выкупают. Считаю, что быки на часах потеряют контроль, когда будет пройдена поддержка - 1,1170.

В праздничный день объемы будут снижены, поэтому ожидаю, что евро закроется сегодня снижением. В районе 1,1170/80.  Сам вне рынка и пока нет желания работать на таком рынке.

Часовой график