Новая цель по евро лежит в области 1,2760/70

В четверг по итогам заседания комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.50%. Программа осталась на уровне 375 млрд. фунтов. Рынок никак не отреагировал на решение, потому что ждали решение от ЕЦБ. Курс евро/доллар 22 часа торговался в боковом тренде и за час до оглашения решения снизился на 20 пунктов. Было такое ощущение, что кто-то первым узнал о решении ЕЦБ. В 15:45 мск ЕЦБ удивил всех.

Неожиданное решение ЕЦБ понизить ставки и запустить новые меры стимулирования ослабило EUR/USD до минимума на 1,2919. Потери евро от падения составили больше двух фигур. По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,15% до 0,05% годовых. Ставка по депозитам ЕЦБ уменьшена с -0,1% до -0,2%. Процентная ставка по маржинальным кредитам понижена с 0,4% до 0,3%. Президент ЕЦБ Драги также заявил о запуске программы по покупке обеспеченных долговых обязательств. ЦБ еврозоны будет выкупать широкий спектр обеспеченных активами ценных бумаг (ABS). Подробности данной программы будут объявлены после заседания Управляющего Совета 2 октября.

Вечером всё внимание трейдеров было приковано к падению евро. На американскую статистику уже никто не обращал внимания. На фоне роста доллара закладывали в цены сильный отчёт NFP. Следом за евро снизились к доллару также фунт и швейцарский франк.

В пятницу внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации обзора состояния рынка труда в США за август. Отчёт выйдет в 16:30 мск. Несмотря на слабый индекс ADP и рост заявок на пособие по безработице, я по основному сценарию рассматриваю обновление долларом максимума. Если NFP и окажется слабым, то падение доллара используют для его покупок. После вчерашнего решения ЕЦБ евро держит курс к 1,2750.

Решение ЕЦБ отправило евро к 1,2919. Евро потерял к доллару больше двух фигур. Цена оказалась в зоне зашкала ниже линии D3 и находится там по настоящее время. В пятницу у нас только один важный отчёт – NFP (Non-Farm Payrolls). Считаю, что евро вчера уже его отработал. Но поскольку с недельного графика новая цель лежит в области 1,2760/70, то после коррекции в 16:30 мск продолжаю рассматривать падение евро до 1,2905.

На фоне роста доллара и приближающегося референдума в Шотландии курс GBP/USD упал до 1,6286. Фунт достиг ключевой поддержки по прогнозу на недельном тайм-фрейме (см. еж. обзор). В отскок фунта после вчерашнего падения евро верится с трудом. Думаю, если продавцы закрепятся ниже 1,6270, то откроется дорога на 1,5850. По основному сценарию я рассматриваю падение фунта до 1,6258. На часах по индикатору АО падение GBP не завершилось. Диверок надо нарисовать.

Решение ЕЦБ снизить три ставки и запуск программы по покупке обеспеченных долговых обязательств, спровоцировали трейдеров продавать евро и фунт. На фоне повышенного спроса на австралийский доллар, курс AUD/USD обновил максимум, но к закрытию растерял все очки. Курс AUD не сможет один укрепляться против доллара США. Склоняюсь к его снижению до 0,9295. Падение, может быть даже сильнее, чем ожидаю. Учитывая расхождение между парами AUD/USD и EUR/USD, ближайшая ключевая цель по австралийцу – 0,9262.

USDCHF зеркало пары EURUSD, поэтому на фоне падения единой валюты курс USDCHF вырос до 0,9334. Сейчас цена находится у линии U3. Так как сегодня пейролс, то до 16:30 мск ожидаю коррекцию и после выхода отчёта рост до 0,9355. Пока вижу такой техническую картину по этой паре.