Сервисные индексы PMI могут столкнуть евро/доллар ниже 1.3750

В среду по итогам торгов индекс доллара закрылся ростом. Евро/доллар, доллар/франк и индекс доллара отлично прошли по прогнозным сценариям. Фунт/доллар не смог достигнуть расчетной цели, так как покупателям оказал хорошую поддержку своим снижением кросс-курс евро/фунт.

Сегодняшний день насыщен на новости. Хотел прогноз на четверг сделать только до 16:30 мск., но так как у меня есть представление по вечер, решил показать свои мысли на графике. Итак, ключевым событием четверга выступит заседание ЕЦБ и пресс-конференция М.Драги. Евро вчерашним снижением к 1,3752 подтвердил, что евробыки опасаются, что ЕЦБ по итогам заседания примет новые меры по смягчению денежно-кредитной политики.

Днем выходят предварительные индексы PMI для сферы услуг стран ЕС. По прогнозам ожидается, что показатели не изменятся и совпадут со значениями за прошлый месяц (см. экономический календарь). Учитывая, что большинство производственных PMI оказались ниже ожиданий, то лучше быть готовым к негативной статистике.

Индекс доллара вчера вырос до верхней границы горизонтального канала, поэтому на Европу рассматриваю пробой сопротивления – 80,30. Вы наверное подумали, а почему я рассматриваю рост доллара с Европы одним сценарием, если индексы PMI могут выйти лучше ожиданий. Могут, конечно, тут не поспоришь, но в качестве козыря есть вчерашние данные по ADP и производственным заказам.

Количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за март +191 тыс. (прогноз был +195 тыс, предыдущее значение +139 тыс). Показатель не дотянул до прогноза 4 тыс., но вышел то отличный, около 200 тыс. В преддверии пятничного NFP это очень важно.

Индекс производственных заказов в США за февраль составил +1.6% (прогноз +0.5%, предыдущее значение -0.7%). Фактическое значение превысило прогноз в три раза. Сильный фактор для продолжения роста доллара.

Я бы хотел сегодня индекс доллара увидеть на уровне 80,75 пунктов. Если ЕЦБ примет новые меры по ослаблению монетарной политики и индекс ISM в сфере услуг не разочарует рынок, составит 53,5 и больше, то думаю, никаких проблем в достижении уровня 80,75 у покупателей доллара не будет. Если ЕЦБ оставит монетарную политику без изменений, евро укрепится, доллар снизится. И то после выхода сильного индекса ISM буду ожидать рикошет вверх. При составлении прогноза использовал разный анализ. Старался учесть разные факторы. Посмотрим, что получится по факту.

Курс евро/доллар по прогнозу снизился до 1,3752. От 1,3760 отскок ожидал сильнее, но пара консолидируется на этом уровне уже 13 часов. Осциллятор стохастик находится в зоне покупок евор. Если сейчас не последует прорыв вниз, то будет отскок к lb. Я этот сценарий рассматривал, но пока надеюсь на прорыв.

Сегодня состоится заседание ЕЦБ и в 16:30 мск. с речью выступит М.Драги. До заседания ЕЦБ выйдут сервисные индексы PMI по странам ЕС. День будет волатильный. Идеальным вижу для себя падение евро до 1,3673 (на графике в метке опечатка). Если ЕЦБ оставит монетарную политику без изменения, то возможен рост до 1,3810, и то неизвестно, что скажет М.Драги и как на выступление отреагируют трейдеры.

Курс фунт/доллар с достигнутого максимума 1,6663 снизился, но до расчетного уровня не дотянул. Кросс евро/фунт оказал поддержку. Сегодня в Азии опять на фоне падения кросса курс фунт/доллар укрепился до 1,6660 и торгуется по 1,6638. О всех важных событиях сегодняшнего дня я написал в в комментариях к индексу доллара DXY. По-прежнему настроен на снижение фунта.

Кроссы не дали AUDUSD снизиться к 0,9282. Сегодня утром курс снижался на слабой статистике по Австралии до 0,9210. Уже есть новый минимум – 0,9205. Если по евро/доллару у меня два сценария, то по AUDUSD делаю один на снижение к 0,9282.

Перед тем как уйти вниз, курс евро/доллар обновил максимум. Курс USDCHF не обновил минимум. В соответствии с прогнозом снизился до 0,8818 и к закрытию европейской сессии уже торговался по 0,8868. Возможно, я неправильно в прогнозе учел стохастик, но пока рассматриваю рост USD/CHF до 0,8915/20.