Драги защитил уровень 1,40

В четверг после достижения евро отметки 1,3962, курс EURUSD вернулся к 1,3845 (-117 пунктов). Первоначально рост доллара вызвала американская статистика, а затем покупки возросли на заявлениях М.Драги.

В США объем розничных продаж в феврале вырос на 0,3% и совпал с ожиданиями рынка. Первичные заявки за пособием по безработице сократились до 315 тыс. Ожидался рост обращений с 324 тыс. до 334 тыс. Марио Драги заявил о возможном смягчении денежной политики для предотвращения дефляции в еврозоне. Это вызвало продажи евро (закрытие длинных позиций). В итоге по основным парам на часовом тайм-фрейме сформировались разворотные суточные ценовые модели (с 0:00 до 24:00 – терминальное время). Рынок каждый день формирует разные модели, которые можно сжато посмотреть в виде одной дневной свечки, а динамику за пять дней в виде недельной свечи. Комбинация свечей образует свои модели, которые отражены в свечном анализе.

На индексе доллара сформировался шип. На дневном графике это «молот». По свечному анализу – разворотная свеча, а на часах разворотная модель. При этом надо отметить, что тренд по доллару пока медвежий и падение больше 50% от дневного диапазона за четверг отменит мой сценарий (DXY).

Я склоняюсь к тому, что на торгах в Европе индекс доллара незначительно снизится и на американской сессии вернется к уровню 79,75. Если трейдеры начнут выкупать американский доллар с открытия торгов в Европе, тогда будет другая суточная формация. Рост до 79,90 и затем откат к lb. Аналогичная картина будет наблюдаться по другим валютным парам с долларом.

В 11:00 мск по Германии выйдет отчет по потребительской инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен, согласно окончательным данным, в феврале повысился на 0,5% м/м. Скорее всего, не окажет влияние на рынок.

В 16:30 мск. в США будет опубликован индекс цен производителей за февраль. При совпадении фактического значения с прогнозом (см. календарь) рынок проигнорирует отчет. При росте инфляции доллар укрепится, при снижении – снизится.

В 17:55 мск выходит предварительное значение индекса потребительского доверия Университета Мичигана за март.

После достижения евро уровня 1,3962 курс вернулся к 1,3845. Продажи усилились после заявлений М.Драги, а учитывая, что на 4h пара находилась у верхней границы канала, то быки даже не пытались выкупать евро при падении. Было также отмечено, что высокий курс евро является тормозом для восстановления экономики в Еврозоне.

Падение без отката составило 90 градусов. На неделе формируется хвост с маленьким телом. Очень важно, где закроется сегодня рынок. Несмотря на рост к 1,3962, евро закрылся ниже прогнозной цели. Сегодня по основному сценарию я ожидаю откат к 45-му градусу – 1,3903 и затем падение к 1,3840. Если падение евро начнется сразу с открытия торгов в Европе, то на следующей неделе, возможно, буду опять в лагере мишек. Ситуация неопределённая, да и Драги не хочет высокого курса евро.

Британский фунт сходил к 1,6716 и к закрытию дня вернулся обратно к цене открытия на 1,6619. (минус одна фигура). Сейчас часовые индикаторы плохо стоят для падения. Если курс GBPUSD с открытия снизится в район 1,6568, то во второй половине будет рост. Если фунт откатится, тогда индикатор АО откатится к нулевой линии, а АС перейдут в положительную зону. При таком расположении фунт встанет для продаж. От 1,6558 покупатели могут опять выкупить фунт.

Курс AUDUSD на американской сессии сходил к 0,9102 и к закрытию дня растерял почти все очки, которые взял в Азии после выхода сильных данных по австралийскому рынку труда. Пара торгуется на 67-м градусе около линии lb. В данной ситуации мне видится дальнейшее снижение AUDUSD через откат.

В четверг после падения к 0,8698 курс USDCHF вернулся к линии lb. Пока непонятен настрой участников рынка к доллару. По прогнозу я рассматриваю рост к 0,8770/80. Сможет доллар подняться до расчетной цели, неизвестно, так как 16 марта состоится крымский референдум. Ситуация на Украине может достигнуть точки кипения и в ожидании этого франк может выступить на выходные активом-убежищем.