Рынок занял выжидательную позицию

Во вторник на торгах в Европе, несмотря на то, что британский ВВП совпал с прогнозными значениями, американский доллар получил поддержку от ожидания того, что ФРС США продолжит процесс сворачивания программы количественного ослабления.

Курс евро/доллар снизился до 1,3628, фунт/доллар до 1,6535. В 17:30 мск. доллар уже падал по всему рынку. Разочаровывающие данные по заказам на товары длительного пользования помогли евробыкам вернуть курс на 1,3685, фунт/доллар восстановился до отметки 1,6614. Даже и представить не мог, что так сократятся заказы, соответственно и не был готов к отскокам. Несмотря на слабые данные, курс евро/доллар и доллар/франк с небольшими отклонениями отработали основные сценарии.

Заказы на товары длительного пользования в декабре упали на 4,3% против прогноза в 1,9% и 2,6% в ноябре (значение пересмотрено с 3,5%). Без учета транспортного оборудования вместо ожидавшегося роста на 0,7% заказы упали на 1,6%. После выхода отчета по потребительскому доверию доллар частично отбил потери. Индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 80.7 по сравнению с 77.5 в декабре (прогноз 78,1).

На среду для меня нет основного сценария. Сделал один сценарий до закрытия европейской сессии, и то неизвестно, как поведет себя британец в 16:15 мск во время выступления главы Банка Англии Марка Карни. Все внимание сконцентрировано на заседании FOMC. Согласно прогнозам, объем покупок облигаций может быть уменьшен на 10 млрд. до 65 млрд. долл. ежемесячно. Сократят QE3 на 10 млрд долларов –доллар укрепится, оставят без изменения –доллар снизится.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Во вторник на торгах в Европе курс евро/доллар снижался до отметки 1,3628 и восстановился на данных по заказам на товары длительного пользования в США. Я вчера писал, что есть все признаки для формирования нисходящего треугольника. Коряво, но курс достиг цели по прогнозу и отскочил.

Была уверенность, что курс евро/доллар снизится до 1,36, но всех удивили данные по США. После такой ценовой модели (от 1,3738 до текущей цены), есть риски подняться выше 1,3750. Пока цена находится в нисходящем канале. Я сделал сценарий только до закрытия европейской сессии, и то не понятно, как отреагирует фунт и кросс евро/фунт на выступление М.Карни. Марк может раскачать рынок, но я думаю, его речь перед заседанием FOMC будет нейтральной для рынка.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Британец после выхода данных по ВВП Великобритании снизился до 1,6534, но ниже уйти не получилось. Пара перекрыла все снижение и по последним котировкам торгуется по 1,6575. Трейдеры нервничают, поскольку по США выходит слабая статистика (снижает вероятность сокращения QE3 на текущем заседании). С другой стороны, Карни хочет отвязать денежно-кредитную политику от уровня безработицы. Если провести линию по вершинам и основаниям, то получается диапазон с границами 1,6596-1,6550. Предположу, что до заседания Fomc курс GBPUSD останется торговаться в этом диапазоне. Какое примет решение ФРС США по итогам заседания, не знаю, но колебания будут сильные.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Курс AUD/USD восстановился до 157-го градуса. Рост остановился, когда цена встретилась с верхней границей МА канала. На текущий момент имеем двойную вершину и курс на 0,8799. Так как сегодня состоится заседание Fomc, то от AUDUSD ожидаю откат к lb. Сложно сказать, где закроется рынок в среду, поскольку американская статистика выходит слабая, а по прогнозу аналитики ожидают сокращение программы QE3 дополнительно на 10 млрд. долларов.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Во вторник доллар против швейцарского франка неплохо поднялся, но до расчетной цели не дотянул. Текущий курс составляет 0,90. Цена движется по восходящему каналу от минимума 0,8902. Сегодня в 16:15 мск выступает Карни и в 23:00 мск. ФРС огласит свое решение по программе QE3. Рынок может взять паузу до вечера и в течение дня торговаться около линии lb. Я сделал сценарий, как я вижу USD/CHF до закрытия торгов в Европе.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa