Медведи по евро могут перейти в наступление с открытия европейской сессии

В пятницу до пейролса на торгах в Европе по основным валютным парам наблюдалась коррекция, которая на новостях из Великобритании усилилась и спровоцировала покупателей закрывать длинные позиции по фунту. Курс GBP/USD снизился на 60 пунктов, до 1,6401, и отработал 50% ожидаемого движения, которое было запланировано для него на вечер (в 17:30 мск). Статистика из Великобритании смешала все карты и нарушила покой покупателей.

Пара GBP/USD резко снизилась после выхода слабых данных по промышленному производству Великобритании. Инвесторы разочаровались в показателях и тут же принялись распродавать британскую валюту. В ноябре объем промышленного производства остался без изменения по сравнению с ростом на 0,3% в октябре (прогноз был 0,4%). Годовой показатель вырос на 2,5% против 3,2%. Производство в секторе обрабатывающей промышленности составило 0% против 0,2% в октябре и прогноза 0,4%. Годовой показатель увеличился на 2,8% против 2,6% месяцем ранее и прогноза 3,3%.

В 17:30 мск. доллар упал по всему рынку. В декабре число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в декабре увеличилось на 74 тыс. Средний прогноз был 196 тысяч. Ноябрьский показатель пересмотрели в сторону повышения до 241 тыс. с 203 тыс. За октябрь показатель остался неизменным на уровне 200 тыс. Уровень безработицы в декабре снизился на 0,3% и составил 6,7%. Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы снизился на 0,2%, до 62,8%, что стало основной причиной сокращения уровня безработицы.

Даже не верилось в то, что при высоком показателе ADP и росте подындексов занятости в производственном и сервисном индексах ISM, показатель NFP (Non-Farm payrolls) окажется ниже отметки в 100 тысяч. Декабрьские показатели с 2010 г. по 2012 г. находились в диапазоне 150-230 тысяч. Показатель за декабрь 2013 г. выбился из этого диапазона.

Незначительный прирост количества рабочих мест в США связывают с плохими погодными условиями, рождественскими праздниками и уходом людей на пенсию. В этом 2013 году выходили слабые данные по американскому рынку труда после сильного отчета. К примеру, взять значение NFP от 08.03.13 - 246 тысяч, а на следующий месяц NFP составил 95 тысяч. Или взять 06.05.11 – 268 тыс. На следующий месяц показатель составил 83 тыс. В принципе после сильных NFP выходили низкие значения и раньше это не вызывало удивления. И также хочу заметить, что после низких значений, следующий NFP выходил в районе 150 тысяч. Ну и высока вероятность, что декабрьский показатель в феврале будет пересмотрен в сторону повышения. Если посмотреть в каких сферах сократились рабочие места, то по восстановлению экономики США можно вообще не волноваться. Это никак не отразиться на решении ФРС продолжить сокращать ежемесячные покупки активов.

Согласно последнему отчету снижение рабочих мест было зафиксировано в следующих сферах: здравоохранение (0 к прошлому месяцу; в ноябре показатель дал прирост рабочих мест 41 тыс.), строительство - 16 тысяч, информационные услуги – 12 тыс, профессиональные и технические услуги -11,7 тыс., бухгалтерские услуги– 24,7 тыс., искусство и зрелищные виды спорта -11,6 тыс., образование местного самоуправления -14,9 тыс. Наибольший прирост по рабочим местам дали розничная и оптовая торговля.

Индекс доллара в пятницу снизился до 80,53 и сегодня до 80,47. Основной сценарий у меня против пятницы.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

На пятничном NFP курс EURUSD восстановился до 1,3686. Тринадцать часов пара торгуется в узком диапазоне. В понедельник я всегда рассматриваю основной сценарий против пятничного движения. Первой поддержкой выступит 45-й градус (1,3627). Значимых новостей на сегодня нет, а значит, и нет драйверов для покупок. Быки могут сорваться вверх на европейской сессии, но часовые индикаторы перегружены, поэтому рискованно покупать евро с текущих уровней.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

В пятницу курс GBP/USD несмотря на слабые данные по промышленному производству на пейролсе восстановил все потери и обновил недельный максимум. Цена закрылась около линии lb и на понедельник я рассматриваю падение до линии D1 и закрытие около 1,6450. От покупок фунта я воздержусь, так как дневные индикаторы находятся в нейтральной зоне, а недельные снижаются. На 9:09 мск курс GBPUSD торгуется по 1,65. Да, курс подрос, но часовые индикаторы сигнализируют о снижении фунта. Прогноз не корректирую, жду падение в район 1,6430/20.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Уверенней всех с пятницы чувствует австралийский доллар. После выхода разочаровывающего отчета NFP курс AUDUSD вырос до линии U3 и сегодня утром до линии U4. Долго цена в этой зоне не держится и очень быстро возвращается обратно в канал по линии U3. Покупатели черпают силы от кроссов, и как только по кроссам начнется коррекция, курс AUDUSD резко развернется вниз. В качестве цели выделю уровень 0,8984 (45-й градус).

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Курс USDCHF после пейролса снизился до 0,9004. Падение остановилось на 112-ом градусе от 0,9123 и в Азии торгуется по 0,9008. Допуская, что перед тем как начнется октат к lb, курс USDCHF снизится до 0,8990/95. Если минимум не обновится, то в качестве цели для коррекции выступит 45-й градус - 0,9051.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa