Долларовые быки игнорируют положительную статистику из США

В четверг выходной день был в Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании, Канаде и странах Еврозоны. По случаю национальных праздников финансовые рынки в этих странах оставались закрытыми со среды. С открытия валютного рынка участники рынка были негативно настроены к американскому доллару. Не сказать, что агрессивно продавали доллар США, но для тех, у кого по доллару оставались открытые длинные позиции, вызывало напряжение.

Так как днем новости по Европе не выходили, евро на европейской сессии покупали в ожидании повышения фондовых индексов в США. Курс евро/доллар укрепился до 1,3701. Курс фунт/доллар подрос до 1,6382.

Росту оптимизма на фондовом рынке способствуют последние положительные экономические данные в США. Что собственно и странно. Ведь весь 2013 год фондовые индексы повышались на том, что ФРС из-за слабой статистики откладывал сворачивание программы QE3. Когда Фед сократил ежемесячные покупки на 10 млрд. долларов, фондовый рынок проигнорировал их решение. Т.е. когда выходили слабые показатели, росли на том, что фед не сворачивает QE3. Сейчас рождественское ралли на фондовом рынке продолжается, потому что выходит положительная статистика и позитивно сказывается на экономике и акциях американских компаний. Сколько продлится ралли на фондовом рынке, никто не берется предсказывать. Ждут первого серьезного фиксинга, после чего уже можно будет рассчитывать коррекционные цели.

В среду биржи были закрыты на Рождество. Вчера индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 вновь завершили торговую сессию на рекордных максимумах. Dow Jones industrial average подскочил на 122,33 пункта, или на 0,75%, и закрылся по 16479, 88. Dow повышался до внутридневного максимума 16483, в то время как S&P 500 достиг рекордного максимума - 1 842,84. Драйвером к покупкам акций, выступил отчет по рынку труда в США.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице за последнюю неделю снизилось на 42 тыс., до 338,000 (прогноз был 345 тыс). Количество обращений снизилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, подтвердив тем самым, что ФРС продолжит снижать объем выкупа облигаций на фоне улучшения экономических показателей. Вот только доллар игнорирует положительные новости, и сегодня на торгах в Азии сильно ослабился к своим конкурентам. Фунт к доллару укрепился на 30 пунктов, до 1,6447. Евро к доллару укрепился на 50 пунктов, до 1,3744.

Общая картина по рынку вырисовывается против доллара США, а учитывая, что в праздничные дни рынок низколиквидный, то до 01.01.2014 на валютном рынке могут быть резкие скачки по 1,5 фигуры в любую сторону. Как в пользу доллара, так и против него.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Можно сказать, что евро вчера простояла целый день около 1,37. Сегодня в Азии покой нарушился, курс евро/доллар повысился до 1,3744. Рынок игнорирует статистику из США и смотрит на динамику фондовых индексов, которые каждый день обновляют исторические максимумы. А рост кроссов по йене лишь усиливает давление на доллар США. Курс евро/доллар укрепился с 1,36547 до 67- го градуса. Сильный уровень сопротивления, но рынок тонкий и пока не видно, что продавцы хотят наступать. На низколиквидном рынке при росте фондовых индексов, очень легко вернуть курс евро на 1,38. Если давление на доллар на американской сессии сохранится, то к вечеру ожидаю рост до 1,3770. Британец откатился на 90 гр, поэтому и евро/доллар, скорее всего, прибудет к этому уровню. Если кросс евро/фунт опять развернется вниз, то вряд ли сегодня протестируем 1,38. Закрытие около Lb, будут расценивать как подготовку рынка к снижению EURUSD.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Фунт/доллар за вчерашний день и Азию восстановился до 90-го градуса. На момент написания обзора курс GBPUSD торгуется по 1,6442. Достигнут 90-й градус, а это значит, что с высокой вероятностью будем брать сегодня 112-й. Серьезные откаты начинаются от 112 и 135-го градуса. 112-й проходит через 1,6474. Вот туда и метят на сегодня быки. При закрытии дня около 1,6410 вернет силу быкам, но ситуация останется неопределенной.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Курс AUDUSD с открытия рынка снизился и, находясь под давлением со стороны кросс-курсов, до закрытия торговался на 67-м градусе. На часах есть расширяющаяся формация. По ней цель - 0,8221. Пока писал обзор, курс AUDUSD поднялся до 0,8907. Хочу Вас предостеречь. Не стоит сразу продавать AUD при достижении 45-го градуса. Если Европа продолжит шортить доллар, то рост усилится до 0,8946.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

USDCHF с минимума 0,89219 поднялся до 45-грудуса и с 0,89717 снизился на 45-й градус. Текущий курс составляет 0,8936 при внутридневном минимуме 0,8929. На время 45-й градус выступит поддержкой, но на тонком рынке на уровни можно не смотреть. Движение в 100 и 150 пунктов на таком рынке – это норма.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa