Евро в Азии откатывается перед Пейролсом

В четверг на международном валютном рынке Forex доллар США закрылся снижением против большинства валют. Доллару удалось удержать позиции против британского фунта, поскольку фунт оказался под давлением во время пресс-конференции М.Драги.

В ноябре ЕЦБ принял решение снизить процентную ставку на 0,25%. Рынок отреагировал на решение падением на 200 пунктов, до 1,3295. На прошлой пресс-конференции М.Драги выразил беспокойство по поводу дефляционных рисков в Еврозоне, и намекнул на дальнейшее снижение ставок. Евро простояв на уровне 1,3380 около трех дней начала восстанавливать потери. В итоге к очередному заседанию ЕЦБ курс евро/доллар вырос до уровня 1,36, что составило 63% от нисходящего движения H1,3813 - L1,3295.

На вчерашнем заседании, 5 декабря, как и ожидалось, ЕЦБ и Банк Англии оставили ставки на прежних уровнях. С началом пресс-конференции главы ЕЦБ М.Драги на сильных данных из Штатов, курс евро/доллар упал до 1,3543.

ВВП США в III квартале 2013 года вырос на 3,6% в годовом исчислении против предыдущей оценки 2,8% (прогноз 3%). Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 ноября, сократилось на 23 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 298 тыс. (Прогноз 328 тыс). Данные вышли лучше ожиданий.

После снижения к отметке 1,3540 единая валюта против доллара восстановилась до 1,3666. Поддержку евро оказало заявление Марио Драги о том, что на заседании никто не предлагал снизить ставку, и не обсуждалось введение отрицательной ставки по депозитам. При этом прогноз ВВП на 2014 год был улучшен с 1.0% до 1.1%.

С ростом EURUSD все забыли про опубликованную положительную американскую статистику и пятничный NFP. М.Драги вчера подпортил техническую картину по доллару, но зато евро/доллар уже отработал слабый NFP, а сильный еще нет. Сегодня день пейролса, поэтому бессмысленно строить планы до 17:30 мск. Показатель NFP ожидается между значениями 180-190к. По уровню безработице прогнозируется снижение на 0,1% до 7,2%. Все, что будет выходить после NFP, вторично, но тоже может оказать влияние на рынок если NFP совпадет с прогнозом.

В 18:55 мск выйдет предварительное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана за декабрь. При ноябрьском значении NFP выше 200к и пересмотре предыдущих значений в сторону повышения – по доллару ожидаю резкий рост. При слабом значении NFP, ниже 180к – снижение.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

ЕЦБ на вчерашнем заседании оставил процентную ставку на уровне 0,25%. Реакция на решение была слабой. В 17:30 мск. курс евро/доллар на сильной статистике из Штатов снизился до 1,3543. После снижения к отметке 1,3543 единая валюта против доллара восстановилась до 1,3666. Поддержку евро оказало заявление Марио Драги о том, что на заседании никто не предлагал снизить ставку, и не обсуждалось введение отрицательной ставки по депозитам. При этом прогноз ВВП на 2014 год был улучшен с 1.0% до 1.1%.

Сегодня выходит отчет NFP. Драги со своими комментариями остался в прошлом. Отчеты по США вышли отличные и дают основания полагать, что NFP может выйти лучше ожиданий. Курс евро/доллар отработал слабый отчет NFP, так что к 17:30 мск ожидаю умеренное снижение евро. Если показатель NFP выйдет в районе 200к, то по евро/доллару жду возвращение к 1,3550 и ниже. В случае, если NFP подведет и окажется хуже прогнозного значения, евробыки погонят курс к линии U3 на 1,3750.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Банк Англии на вчерашнем заседании оставил процентную ставку и программу по покупке активов без изменений. В четверг все основные валюты укрепились к доллару США, фунт закрылся снижением. Всему причиной является резкий рост EUR/GBP, спровоцированный выступлением М.Драги. Сегодня все внимание трейдеров сфокусировано на отчет NFP. Если кросс евро/фунт будет откатываться, это поможет фунту подняться до 1,6360. Под хороший NFP в 17:30 мск ожидаю падение до 112-го градуса. Если слабый выйдет, то быки могут утащить фунт к 1,6410.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Следом за единой валютой курс AUDUSD укрепился до 67-го градуса. Уровень 0,9067 выступает сильным сопротивлением и не дает покупателям прорваться к следующему уровню. Поскольку РБА жалуется на высокий курс австралийского доллара, и ВВП Австралии за 3 квартал оказался ниже ожиданий, то под сильный NFP от AUDUSD на 17:30 мск рассматриваю резкое падение до 0,90. Это не означет, что именно так и будет. Но продажи по AUDUSD приоритетнее.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa

Доллар против швейцарского франка не удержался и к закрытию дня обновил минимум на 0,8956. Франк укреплялся против доллара следом за евро. Драги помог продавцам доллара закрепиться ниже 0,90. Но это ничего не значит, поскольку сегодня выходит NFP, и статистика из США выходила в последние дни лучше ожиданий. Это значит, что в случае сильного NFP – выше 200к, курс USDCHF вернётся с такой же скоростью обратно на 0,9034. Я ожидаю увидеть отчет лучше ожиданий, поэтому по основному сценарию рассматриваю рост пары.

Инвестиционная идея — рост акций Devon Energy Corporation
Инвестиционная идея — рост акций Alcoa